财务业绩指标 - 本季度营业收入4.34亿元，较上年同期减少10.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1403.28万元，较上年同期减少108.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5954.78万元，较上年同期减少296.90%[5] - 本期末总资产22.20亿元，较上年度末减少3.08%[5] - 报告期内公司实现营业收入43402.81万元，比上年同期下降10.4%[12] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1403.28万元，比上年同期下降108.3%[12] - 2023年第一季度末，公司流动资产合计11.95亿元，较年初12.40亿元有所减少[19] - 2023年第一季度末，公司非流动资产合计10.25亿元，较年初10.51亿元有所减少[20] - 2023年第一季度末，公司资产总计22.20亿元，较年初22.91亿元有所减少[20] - 2023年第一季度末，公司流动负债合计7.42亿元，较年初7.95亿元有所减少[20] - 2023年第一季度末，公司非流动负债合计6.92亿元，较年初6.99亿元有所减少[20] - 2023年第一季度营业总收入4.34亿元，较上期5.84亿元有所下降[21] - 2023年第一季度营业总成本4.40亿元，较上期4.73亿元略有变化[21] - 2023年第一季度净利润亏损1551.93万元，上期盈利1.80亿元[22] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.0647元，上期为0.7911元[23] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计3.08亿元，上期为4.50亿元[23] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3.68亿元，上期为4.20亿元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5954.78万元，上期为3024.22万元[23] - 2023年第一季度负债合计8.12亿元，较上期8.66亿元有所减少[21] - 2023年第一季度所有者权益合计14.08亿元，较上期14.25亿元略有减少[21] - 2023年第一季度投资活动中处置长期资产收回的现金净额为97.10万元，上期为18.33万元[23] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计97.1万美元，上年同期为18.32576万美元[24] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1260.742252万美元，上年同期为2286.945517万美元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1163.642252万美元，上年同期为 - 2268.619757万美元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计7571.68万美元，上年同期为5176.100239万美元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计5293.292966万美元，上年同期为8217.728288万美元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2278.387034万美元，上年同期为 - 3041.628049万美元[24] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 562.387549万美元，上年同期为 - 67.625477万美元[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5402.424223万美元，上年同期为 - 2353.649694万美元[24] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为42628.221456万美元，上年同期为28926.524824万美元[24] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为37225.797233万美元，上年同期为26572.87513万美元[24] 财务科目变动及原因 - 预付款项较2022年12月31日增长99.79%，主要系按合同约定支付采购款所致[8] - 递延所得税资产较2022年12月31日减少30.43%，主要系时间性差异所致[8] - 合同负债较2022年12月31日减少56.30%，主要因执行新收入准则及预收货款提货结算所致[8] - 应付职工薪酬较2022年12月31日减少93.46%，主要因上年计提的目标考核奖励在本期发放所致[8] - 财务费用较2022年1 - 3月增长52.01%，主要因本年度美元兑人民币汇率波动影响[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年度减少48.71%，主要因本年度安利越南已投产，工程款支付减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,971，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，安徽安利科技投资集团股份有限公司持股47,520,000股，占比21.90%；合肥市工业投资控股有限公司持股27,280,000股，占比12.57%[9] 员工持股计划 - 公司第3期员工持股计划持有人含部分董监高及符合条件员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司有关联关系[10] - 2022年6月8日，4508800股公司股票过户至第3期员工持股计划证券账户，占总股本2.08%[18] - 第3期员工持股计划存续期不超过36个月，股票锁定期12个月，目前正处锁定期[18] 业绩变动原因 - 下游需求偏弱致订单受影响，是业绩变动原因之一[12] - 2023年一季度天然气价格同比上涨约19.73%，能源成本上升影响业绩[13] - 报告期内计入当期损益的政府补助449.7万元，较上年同期减少221.68万元[13] 公司规模与实力 - 公司年产聚氨酯合成革及复合材料达8500万米，是国内相关领域规模最大企业[14] - 公司及控股子公司拥有有效授权专利532项，主持或参与制定国家和行业标准52项[14] - 公司环保投资累计超2亿元，多项产品和标准获国家认定[14] 公司业务进展 - 安利越南2条生产线已调试投产，正推进剩余2条生产线设备选型等工作[15] - 公司与苹果、彪马等品牌客户合作深化，推进与耐克等品牌合作[14] 公司荣誉与社会活动 - 公司被评为“安徽出口品牌”，获多家客户相关奖项[14] - 公司及控股子公司主要参与起草的3项国家行业标准正式实施[15] - 公司累计接待高校学生参观、学习和实践3000余人次[15] - 公司党委、工会、子公司等获多项荣誉，董事长当选相关职务[15] 土地收储与搬迁补偿 - 公司及控股子公司金寨路厂区占地面积104.707亩，预计获收储及搬迁补偿奖励20508.096万元[16][17] - 截至目前，公司及控股子公司累计收到土地等资产收储及搬迁补偿奖励13000万元，占总金额约63.39%，未收到余额7508.096万元[17] 项目建设情况 - 生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目，4条生产线计划产量为1800万米/年，计划建设期1.5年，计划投产期1年[17] - 公司于2022年4月7日获合肥市生态环境局同意建设提标升级4条聚氨酯合成革生产线[17] - 公司正推进1条生产线技改提标升级，以及新增1条生产线的设备选型、采购合同洽谈及签订[17] 现金管理 - 公司及控股子公司拟使用最高1.5亿元自有闲置资金进行现金管理，资金可滚动使用[18] - 2022年9月，公司认购2000万元东亚银行结构性存款，2022年12月15日到期[18] - 2023年3月，公司认购1000万元浙商银行和2000万元东亚银行结构性存款，分别于6月8日和6月16日到期[19] 研发投入 - 报告期内研发费用投入3716.36万元，加强高附加值产品及新材料开发[14]