财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为13.89亿元，较上年度末增长18.09%[7] - 2020年9月30日，流动资产合计10.63亿元，较2019年末的7.95亿元增长33.7%[38] - 非流动资产合计3.26亿元，较2019年末的3.81亿元下降14.5%[39] - 货币资金期末余额20777267.51元，年初余额170050827.08元，变动比率 - 87.78%，因回购领瑞基金优先级合伙人份额及子公司付预付款所致[18] - 货币资金从2019年末的1.70亿元降至2020年9月30日的0.21亿元，降幅87.7%[38] - 交易性金融资产期末余额63775000元，年初余额41500000元，变动比率53.67%，因期末持低风险理财产品较多所致[18] - 交易性金融资产从2019年末的0.42亿元增至2020年9月30日的0.64亿元，增幅53.7%[38] - 应收账款从2019年末的3.17亿元降至2020年9月30日的3.08亿元，降幅2.9%[38] - 预付款项期末余额221751396.55元，年初余额13261206.98元，变动比率1572.18%，因支持子公司业务预付采购款所致[18] - 其他应收款期末余额188782054.23元，年初余额3677141.48元，变动比率5033.94%，因石河子怡科回购股权及领瑞基金并表所致[18] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计4.11亿元，较2019年末的2.38亿元增长72.5%[40] - 应付账款从2019年末的1.15亿元增至2020年9月30日的1.88亿元，增幅64.2%[39] - 股本从2019年末的4.70亿元增至2020年9月30日的4.89亿元，增幅4.0%[40] - 公司2020年第三季度流动负债合计为3.9549194562亿元，上期为2.2891935902亿元，同比增长72.77%[44] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为725.913875万元，上期为885.71225万元，同比下降18.04%[44] - 公司2020年第三季度负债合计为4.0275108437亿元，上期为2.3777648152亿元，同比增长69.30%[44] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.80亿元，较上年度末增长7.73%[7] - 所有者权益合计9.79亿元，较2019年末的9.39亿元增长4.2%[41] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为9.781602251亿元，上期为9.1057288462亿元，同比增长7.42%[44] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入为2.57亿元，较上年同期增长28.81%；年初至报告期末营业收入为5.94亿元，较上年同期增长5.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5025.01万元，较上年同期增长432.22%；年初至报告期末为6560.61万元，较上年同期增长155.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4942.93万元，较上年同期增长454.31%；年初至报告期末为5978.99万元，较上年同期增长251.87%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入为2.5736524387亿元，上期为1.9980445155亿元，同比增长28.81%[46] - 公司2020年第三季度营业总成本为2.3202965208亿元，上期为1.9047807383亿元，同比增长21.82%[47] - 公司2020年第三季度营业利润为5417.970653万元，上期为1148.600173万元，同比增长371.69%[48] - 公司2020年第三季度净利润为4974.118922万元，上期为970.076954万元，同比增长412.75%[48] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为5025.010105万元，上期为944.152707万元，同比增长432.22%[48] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.1068元，上期为0.0201元，同比增长431.34%[49] - 合并年初到报告期末营业总收入为594,126,679.53元，上期为562,194,528.01元[54] - 合并年初到报告期末营业总成本为552,030,984.23元，上期为537,617,588.55元[54] - 合并年初到报告期末营业利润为67,774,868.42元，上期为27,084,883.76元[55] - 合并年初到报告期末利润总额为71,495,880.02元，上期为27,052,946.30元[55] - 合并年初到报告期末净利润为65,566,004.47元，上期为24,431,673.52元[55] - 归属于母公司所有者的净利润为65,606,060.43元，上期为25,667,885.68元[55] - 少数股东损益为 - 40,055.96元，上期为 - 1,236,212.16元[55] - 基本每股收益为0.1341，上期为0.0546；稀释每股收益为0.1341，上期为0.0546[56] - 母公司年初至报告期末营业收入为593,552,557.29元，上期为549,337,692.63元[58] - 母公司年初至报告期末净利润为65,395,890.49元，上期为26,988,957.11元[58] - 投资收益本期金额26416522.73元，上年同期金额4625748.81元，变动比率471.08%，因并购基金收到业绩补偿款确认收益所致[19] - 营业外收入本期金额4009498.76元，上年同期金额131540.61元，变动比率2948.11%，因收到阿德勒原股东和解款所致[19] - 预计年初至下一报告期期末，归属于上市公司股东的净利润增长179.98% - 210.00%，盈利8422 - 9325万元，上年同期盈利3008.08万元[28] - 公司参与投资的并购基金收到石河子怡科支付的部分业绩补偿款3200万元，公司对应确认约3107.81万元投资收益[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5647.92万元，较上年同期减少449.74%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额 - 56479183.02元，上年同期金额16148950.63元，变动比率 - 449.74%，因子公司预付采购款所致[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 39092169.86元，上年同期金额 - 98827804.91元，变动比率 - 60.44%，因控股子公司清算收回投资款所致[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额22378042.93元，因控股子公司清算分配剩余资产所致[20] - 经营活动现金流入小计本期为633,122,371.32元，上期为618,115,401.25元；现金流出小计本期为689,601,554.34元，上期为601,966,450.62元；现金流量净额本期为 - 56,479,183.02元，上期为16,148,950.63元[63] - 投资活动现金流入小计本期为589,136,421.57元，上期为287,798,311.38元；现金流出小计本期为628,228,591.43元，上期为386,626,116.29元；现金流量净额本期为 - 39,092,169.86元，上期为 - 98,827,804.91元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为56,898,023.00元；现金流出小计本期为34,519,980.07元；现金流量净额本期为22,378,042.93元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 73,193,309.95元，上期为 - 82,678,854.28元；期初余额本期为170,050,827.08元，上期为134,508,021.94元；期末余额本期为96,857,517.13元，上期为51,829,167.66元[64] - 母公司经营活动现金流入小计本期为608,111,264.53元，上期为602,969,370.09元；现金流出小计本期为627,414,930.98元，上期为599,644,156.83元；现金流量净额本期为 - 19,303,666.45元，上期为3,325,213.26元[65] - 母公司投资活动现金流入小计本期为489,590,411.90元，上期为205,993,876.88元；现金流出小计本期为672,130,553.97元，上期为326,616,461.29元；现金流量净额本期为 - 182,540,142.07元，上期为 - 120,622,584.41元[65] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为54,898,023.00元；现金流出小计本期为4,703,400.00元；现金流量净额本期为50,194,623.00元[67] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 151,649,185.52元，上期为 - 117,297,371.15元；期初余额本期为167,258,726.12元，上期为131,522,833.52元；期末余额本期为15,609,540.60元，上期为14,225,462.37元[67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15781户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，海南大禾企业管理有限公司持股比例为19.23%，持股数量为9407.66万股[11] 限售股相关信息 - 景总法期初限售股数为30万股，本期增加457万股，期末限售股数为487万股[14] - 严家华期初限售股数为12.75万股，本期增加399.53万股，期末限售股数为412.28万股[14] - 袁翔持有股份2587500股，张岚持有股份2025250股，高管锁定在任期届满前每年按上年末持有股份数的25%解锁[15] 公司业务交易相关 - 2020年6月22日，公司拟向14名激励对象授予1916.53万股限制性股票，授予价格为2.91元/股；7月13日，重新确定授予1886.53万股限制性股票，授予价格不变[22][23] - 2020年9月29日，石河子怡科拟以17653.00万元回购领瑞基金持有的怡钛积科技5971628股股份，交易完成后领瑞基金不再持有该公司股份[25][26] 准则执行相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[68] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[77] 报表审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[77] 资产负债表项目金额对比 - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为170,050,827.08元，交易性金融资产均为41,500,000.00元等部分项目金额未变[69] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为167,258,726.12元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司应收票据均为4,759,196.06元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司应收账款均为304,764,847.97元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司应收款项融资均为164,454,866.04元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司预付款项均为13,261,206.98元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司其他应收款均为1,975,524.19元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司存货均为80,523