财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产13.89亿元，较上年度末增长18.09%[7] - 2020年9月30日公司资产总计13.89亿元，较2019年12月31日的11.77亿元增长18.1%[38] - 2020年9月30日流动资产合计10.63亿元，较2019年12月31日的7.95亿元增长33.7%[37] - 2020年9月30日非流动资产合计3.26亿元，较2019年12月31日的3.81亿元下降14.5%[38] - 货币资金期末余额20777267.51元，年初余额170050827.08元，变动比率-87.78%，因回购领瑞基金优先级合伙人份额及子公司支付预付款[18] - 2020年9月30日货币资金为2077.73万元，较2019年12月31日的1.7亿元下降87.8%[37] - 交易性金融资产期末余额63775000元，年初余额41500000元，变动比率53.67%，因期末持有的低风险理财产品较多[18] - 2020年9月30日交易性金融资产为6377.5万元，较2019年12月31日的4150万元增长53.7%[37] - 2020年9月30日应收账款为3.08亿元，较2019年12月31日的3.17亿元下降2.9%[37] - 2020年9月30日存货为1.43亿元，较2019年12月31日的8052.4万元增长77.4%[37] - 预付款项期末余额221751396.55元，年初余额13261206.98元，变动比率1572.18%，因支持子公司开展业务预付采购款[18] - 其他应收款期末余额188782054.23元，年初余额3677141.48元，变动比率5033.94%，因石河子怡科回购股权及领瑞基金并表[18] - 2020年第三季度公司流动资产合计795,355,515.36元，非流动资产合计381,291,018.25元，资产总计1,176,646,533.61元[70] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计4.11亿元，较2019年12月31日的2.38亿元增长72.5%[39] - 2020年9月30日应付账款为1.88亿元，较2019年12月31日的1.15亿元增长64.2%[38] - 公司流动负债合计为395,491,945.62元，上期为228,919,359.02元；非流动负债合计为7,259,138.75元，上期为8,857,122.50元；负债合计为402,751,084.37元，上期为237,776,481.52元[43] - 2020年第三季度公司流动负债合计228,811,060.48元，非流动负债合计8,857,122.50元，负债合计237,668,182.98元[71][72] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.80亿元，较上年度末增长7.73%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计9.79亿元，较2019年12月31日的9.39亿元增长4.1%[40] - 公司所有者权益合计为978,160,225.10元，上期为910,572,884.62元；负债和所有者权益总计为1,380,911,309.47元，上期为1,148,349,366.14元[43] - 2020年第三季度公司所有者权益合计938,978,350.63元，其中归属于母公司所有者权益合计909,804,083.09元，少数股东权益29,174,267.54元[72] - 资本公积为25,144,270.46元[76] - 其他综合收益为 - 2,031,890.86元[76] - 盈余公积为83,633,977.74元[76] - 未分配利润为333,486,527.28元[76] - 所有者权益合计为910,572,884.62元[76] - 负债和所有者权益总计为1,148,349,366.14元[76] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入2.57亿元，较上年同期增长28.81%；年初至报告期末营业收入5.94亿元，较上年同期增长5.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5025.01万元，较上年同期增长432.22%；年初至报告期末为6560.61万元，较上年同期增长155.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4942.93万元，较上年同期增长454.31%；年初至报告期末为5978.99万元，较上年同期增长251.87%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计581.62万元[9] - 投资收益本期金额26416522.73元，上年同期金额4625748.81元，变动比率471.08%，因并购基金收到业绩补偿款[19] - 营业外收入本期金额4009498.76元，上年同期金额131540.61元，变动比率2948.11%，因收到阿德勒原股东第二期和解款400万元[19] - 公司营业总收入为257,365,243.87元，上期为199,804,451.55元[45] - 公司营业总成本为232,029,652.08元，上期为190,478,073.83元；其中营业成本为176,978,526.31元，上期为150,748,741.18元[46] - 公司投资收益为29,964,453.88元，上期为1,402,164.00元；其中对联营企业和合营企业的投资收益为28,508,057.11元，上期为5,774.60元[46] - 公司营业利润为54,179,706.53元，上期为11,486,001.73元；利润总额为54,184,207.40元，上期为11,588,359.21元；净利润为49,741,189.22元，上期为9,700,769.54元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为50,250,101.05元，上期为9,441,527.07元；少数股东损益为 - 508,911.83元，上期为259,242.47元[47] - 公司基本每股收益为0.1068元，上期为0.0201元；稀释每股收益为0.1068元，上期为0.0201元[48] - 母公司营业收入为256,811,423.58元，上期为199,680,614.14元；营业成本为176,978,526.31元，上期为150,630,864.93元[50] - 母公司净利润为50,687,650.65元，上期为9,181,245.56元[51] - 合并报表营业总收入本期为594,126,679.53元，上期为562,194,528.01元[54] - 合并报表营业总成本本期为552,030,984.23元，上期为537,617,588.55元[54] - 合并报表净利润本期为65,566,004.47元，上期为24,431,673.52元[55] - 合并报表基本每股收益本期为0.1341，上期为0.0546[56] - 母公司报表营业收入本期为593,552,557.29元，上期为549,337,692.63元[58] - 母公司报表营业成本本期为413,662,937.73元，上期为415,930,972.19元[58] - 母公司报表净利润本期为65,395,890.49元，上期为26,988,957.11元[58] - 合并报表综合收益总额本期为65,566,004.47元，上期为24,431,673.52元[56] - 母公司报表综合收益总额本期为65,395,890.49元，上期为26,988,957.11元[60] - 合并报表中对联营企业和合营企业的投资收益本期为23,236,568.51元，上期为 - 4,639,651.05元[55] - 预计年初至下一报告期期末，归属于上市公司股东的净利润增长179.98% - 210.00%，盈利8422 - 9325万元，上年同期盈利3008.08万元[28] - 公司参与投资的并购基金收到部分业绩补偿款3200万元，公司对应确认约3107.81万元投资收益[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5647.92万元，较上年同期下降449.74%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额-56479183.02元，上年同期金额16148950.63元，变动比率-449.74%，因子公司开展业务预付采购款[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额-115172419.48元，上年同期金额-98827804.91元，变动比率16.54%，因新增合并范围内子公司支付股权转让款[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额22378042.93元，因控股子公司艾仕得金力泰解散清算分配剩余资产[20] - 经营活动现金流入小计本期为6.33亿元，上期为6.18亿元；现金流出小计本期为6.90亿元，上期为6.02亿元；现金流量净额本期为 - 5647.92万元，上期为1614.90万元[63] - 投资活动现金流入小计本期为5.91亿元，上期为2.88亿元；现金流出小计本期为7.06亿元，上期为3.87亿元；现金流量净额本期为 - 1.15亿元，上期为 - 9882.78万元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为5689.80万元；现金流出小计本期为3451.99万元；现金流量净额本期为2237.80万元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.49亿元，上期为 - 8267.89万元；期初余额本期为1.70亿元，上期为1.35亿元；期末余额本期为2077.73万元，上期为5182.92万元[64] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 - 1930.37万元，上期为332.52万元[65] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 - 1.83亿元，上期为 - 1.21亿元[65] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为5019.46万元[67] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.52亿元，上期为 - 1.17亿元；期初余额本期为1.67亿元，上期为1.32亿元；期末余额本期为1560.95万元，上期为1422.55万元[67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15781户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，海南大禾企业管理有限公司持股比例19.23%，持股数量9407.66万股[11] - 景总法期末限售股数487万股，严家华期末限售股数412.28万股[14] - 袁翔持有股份2587500股，张岚持有股份2025250股，高管锁定在任期届满前每年按上年末持有股份数的25%解锁[15] 公司业务交易相关 - 2020年6月22日，公司拟向14名激励对象授予1916.53万股限制性股票，授予价格2.91元/股；7月13日重新确定授予1886.53万股限制性股票，授予价格不变[22][23] - 2020年9月29日，石河子怡科拟以17653.00万元回购领瑞基金持有的怡钛积科技5971628股股份，交易完成后领瑞基金不再持股[25][26] 会计政策相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[68] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[77] 报表审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[77] 会计科目期初数据对比 - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为1.70亿元，交易性金融资产均为4150万元等[69] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为167,258,726.12元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司应收票据均为4,759,196.06元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司应收账款均为304,764,847.