财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为154,013,034.89元，上年同期为138,988,155.31元，同比增长10.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为12,584,715.74元，上年同期为8,548,951.58元，同比增长47.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,098,188.16元，上年同期为6,134,589.67元，同比增长48.31%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -79,374,601.75元，上年同期为 -66,896,357.64元，同比增长18.65%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0176元/股，上年同期为0.0119元/股，同比增长47.90%[8] - 本报告期末总资产为3,594,385,601.53元，上年度末为2,826,922,248.09元，同比增长27.15%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,320,528,987.17元，上年度末为2,168,053,674.87元，同比增长7.03%[8] - 非经常性损益合计为3,486,527.58元[8] - 公司本报告期取得营业收入15,401.30万元，相比去年同期增长10.81%[28] - 公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润1,258.47万元，较上年同期增长47.21%[28] - 2021年第一季度营业总收入1.54亿美元，上期为1.39亿美元[81] - 公司营业总成本本期为142,726,006.11元，上期为127,130,327.19元[84] - 公司营业利润本期为13,944,113.17元，上期为9,258,309.24元[87] - 公司利润总额本期为15,107,859.27元，上期为9,401,060.28元[87] - 公司净利润本期为12,336,133.42元，上期为8,544,161.66元[87] - 公司综合收益总额本期为11,376,441.82元，上期为8,777,029.39元[90] - 公司基本每股收益本期为0.0176元，上期为0.0119元[90] - 母公司营业收入本期为96,591,977.08元，上期为87,255,454.86元[91] - 母公司营业成本本期为27,180,720.86元，上期为30,800,748.19元[91] - 母公司营业利润本期为30,878,986.31元，上期为18,890,351.87元[94] - 母公司净利润本期为27,680,818.96元，上期为17,733,426.35元[94] - 公司综合收益总额本期为27,680,818.96元，上期为17,733,426.35元[97] - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为173,069,747.13元，上期为123,398,116.68元[98] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为193,183,204.77元，上期为140,685,478.00元[102] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为 -79,374,601.75元，上期为 -66,896,357.64元[102] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 -23,930,465.95元，上期为 -107,729,101.72元[102] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为791,678,850.00元，上期为 -95,998.41元[104] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本期为 -18,546,525.34元，上期为16,875,344.92元[105] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额本期为 -59,797,054.35元，上期为 -94,462,617.12元[108] - 母公司报表筹资活动产生的现金流量净额本期为791,678,850.00元，上期为 -28,728.84元[108] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为713,357,982.43元，上期为 -77,557,277.55元[108] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,806[13] - 信科互动科技发展有限公司持股比例为40.18%，持股数量为288,096,749股，质押股份数量为63,455,000股[13] - 公司前10名普通股股东中，信科互动科技发展有限公司持股288,096,749股，北京北信科大资产管理有限公司持股44,122,140股等[17] - 公司前10名股东参与融资融券业务，如信科互动科技发展有限公司通过普通证券账户等合计持股288,096,749股[17] 限售股份情况 - 公司限售股份变动中，期初限售股数合计11,534,065股，本期解除限售股数116,513股，期末限售股数11,417,553股[20][25] - 公司高管锁定股份每年解锁25%，如李渝勤、施水才等；重组发行新股限售承诺2021年12月11日解锁全部股份的90%，12月31日解锁10%，如李春保、江南等[22] 资产项目变化 - 公司本报告期货币资金995,921,221.15元，较年初306,633,129.27元同比增长224.79%，因发行可转换公司债券资金到账[27] - 公司本报告期存货133,783,012.20元，较年初71,318,535.25元同比增长87.59%，因天行网安项目外采成本额较大[27] - 公司本报告期无形资产239,483,891.71元，较年初138,789,103.24元同比增长72.55%，因研发产品结项确认无形资产[27] - 2021年3月31日货币资金99592.122115万元，较2020年12月31日的30663.312927万元大幅增加[63] - 2021年3月31日交易性金融资产16263.727463万元，较2020年12月31日的18175.758530万元有所减少[63] - 2021年3月31日应收账款32167.396478万元，较2020年12月31日的31283.524398万元略有增加[63] - 2021年3月31日存货13378.301220万元，较2020年12月31日的7131.853525万元大幅增加[63] - 2021年3月31日流动资产合计193121.056854万元，较2020年12月31日的117737.375499万元大幅增加[63] - 2021年3月31日资产总计359438.560153万元，较2020年12月31日的282692.224809万元大幅增加[66] - 2021年3月31日流动资产合计15.17亿美元，2020年12月31日为7.17亿美元[73] - 2021年3月31日非流动资产合计16.93亿美元，2020年12月31日为16.82亿美元[76] - 2021年3月31日母公司资产总计32.10亿美元，2020年12月31日为23.98亿美元[76] 负债与所有者权益变化 - 2021年3月31日负债合计12.62亿美元，2020年12月31日为6.47亿美元[69] - 2021年3月31日所有者权益合计23.32亿美元，2020年12月31日为21.80亿美元[72] - 2021年3月31日流动负债合计5.64亿美元，2020年12月31日为5.98亿美元[69] - 2021年3月31日非流动负债合计6.98亿美元，2020年12月31日为0.49亿美元[69] - 2021年3月31日母公司负债合计10.26亿美元，2020年12月31日为3.82亿美元[79] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计21.84亿美元，2020年12月31日为20.17亿美元[79] 费用变化 - 公司本报告期管理费用33,306,331.51元，较上年同期21,160,120.15元同比增长57.40%，因无形资产摊销等增长[27] 采购与销售情况 - 公司前五名供应商合计采购金额上期为100314999.36元和28852974.92元，采购金额占采购总额比例本期为80.9%，上期为38.48%[32] - 公司前五名客户合计销售金额上期为55996447.76元和53169030.00元，销售金额占销售总额比例本期为33.94%，上期为33.71%[33] 订单情况 - 公司数量分散的订单情况为8[30] 公司业务规划与风险应对 - 公司将围绕语义智能加强研发，拓展业务，紧跟信创产业趋势落实订单，紧扣“十四五”规划布局业务[29] - 公司面临人工智能和大数据技术应用成熟度风险，将深度投入研发并加强人才融合培养[34] - 公司应收账款规模较大，按政策计提坏账准备，客户资金回收保障较高，每年制定收款计划[35][37] - 公司营业收入和利润有季节性波动，将扩大云和数据服务业务营收占比，覆盖不同客户[37] - 公司有较大金额商誉，已进行减值测试，将推动子公司业务发展维护业绩增长[37] - 公司发行了可转换公司债券，意识到兑付风险，将推进募投项目并加强财务管理[38] - 新冠疫情有不确定性，公司将借鉴经验做好内控，确保现金流稳定[38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4800万元，本季度投入0，已累计投入1481.47万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[43] - 支付中介机构费用项目承诺投资1000万元，累计投入1000万元，投资进度100.00%[51] - 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3800万元，累计投入481.47万元，投资进度12.67%，预计2021年01月31日可使用[51] - 2019年公司以募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金1189.8517万元，其中中介费用置换1000万元，广拓公司项目置换189.8517万元[56] 准则与审计情况 - 公司不需要调整年初资产负债表科目，原因是对首次执行日前已存在合同，在首次执行日不重新评估是否为租赁或包含租赁[111] - 2021年起新租赁准则不追溯调整前期比较数据[112] - 公司第一季度报告未经审计[112]