财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[165] 股权结构 - 公司持有广州拓尔思大数据有限公司86.43%股份,持有北京金信网银金融信息服务有限公司80%股份,持有耐特康赛网络技术(北京)有限公司45%股份[16] - 公司向江南等发行510.2608万股股份购买广拓公司35.43%股份[200] - 交易完成后公司持有广拓公司86.43%的股份[200] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入391,532,969.07元,上年同期343,871,138.44元,同比增长13.86%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,798,337.61元,上年同期42,143,089.84元,同比增长30.03%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,221,391.68元,上年同期35,578,540.33元,同比增长29.91%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 99,970,941.78元,上年同期10,625,416.25元,同比减少1,040.87%[28] - 本报告期基本每股收益0.0764元/股,上年同期0.0814元/股,同比减少6.14%[28] - 本报告期末总资产3,593,350,247.84元,上年度末2,826,922,248.09元,同比增长27.11%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,326,671,888.13元,上年度末2,168,053,674.87元,同比增长7.32%[28] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0767元/股[28] - 报告期内公司实现营业收入39,153.30万元,同比增长13.86%;与去年同期扣除子公司耐特康赛并表后比较,增长46.40%[63] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润5,479.83万元,同比增长30.03%;扣除非经常性损益的净利润4,622.14万元,同比增长29.91%[63] - 公司总资产359,335.02万元,较上年度末同比增长27.11%[63] - 报告期内公司营业收入与去年同期(扣除子公司耐特康赛的互联网营销业务)相比增长46.40%[67] - 扣除互联网营销和房地产业务,核心主业最近11个季度中10个季度收入同比增长,平均增长率17.76%,疫情后最近连续5个季度收入同比平均增长率27.47%[67] - 扣除互联网营销和房地产业务影响后,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润连续9个季度同比增长,平均增长率159.74%,疫情后最近连续5个季度同比平均增长率85.04%[67] - 报告期内公司研发投入10599.84万元,较上年同期同比增长33.99%[67] - 本报告期营业收入391,532,969.07元,同比增长13.86%[99] - 本报告期营业成本154,118,763.63元,同比下降1.36%[99] - 销售费用60,423,624.88元,同比增长18.91%[99] - 管理费用74,444,543.73元,同比增长61.00%[99] - 财务费用1,713,070.10元,同比增长368.90%[99] - 研发投入105,998,393.17元,同比增长33.99%[99] - 报告期投资额为637,147,700.00元,上年同期投资额为613,557,252.16元,变动幅度为3.84%[116] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计8,576,945.93元[34] - 计入当期损益的政府补助(特定除外)为3,785,031.10元[34] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,439,832.95元[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,031,481.04元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 572,013.13元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为817,097.79元[34] - 所得税影响额为930,605.37元,少数股东权益影响额(税后)为27,110.17元[34] 各业务线覆盖情况 - 公司数字政府业务覆盖80%的中央和国务院机构,60%的省级政府,50%的地市政府用户[49] - 公司融媒体行业服务覆盖72%的中央媒体,61%的省级媒体,40%的行业媒体机构用户[52] - 公司舆情监测和分析业务已服务国内千余家机构用户[52] - 公司金融行业产品应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行等用户[53] - 公司产品和服务已被国内外8,000多家机构用户广泛使用[62] - 公司产品和服务被国内外超8000家机构用户使用,覆盖80%国家部委和60%省市级政府机关,超300家媒体机构[94] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内数字政府业务实现收入9,400.61万元,同比增长49.47%[63] - 报告期内泛安全业务实现收入11,255.60万元,同比增长36.28%[63] - 融媒体业务收入5754.00万元,同比增长18.34%[66] - 企业数字化转型业务收入12743.09万元,与去年同期除互联网营销外同类业务相比增长68.32%[66] - 2021年上半年,云和数据服务营业收入14389.09万元,较上年同期同比增长20.59%,占公司总营业收入36.75%,较去年同期增长2.05个百分点[68] - 2021年半年度、2020年半年度云和数据服务业务较上年同期同比增长分别为20.59%、17.71%;2020年度较2019年度同比增幅达到50.95%[68] - 软件产品和技术服务营业收入135,400,979.95元,毛利率66.46%,营收同比增长0.88%[100][103] - 云和数据服务营业收入143,890,948.37元,毛利率68.74%,营收同比增长20.59%[103] - 安全产品营业收入54,428,672.61元,毛利率72.33%,营收同比增长83.60%[103] - 系统集成及其他营业收入57,812,368.14元,毛利率15.83%,营收同比增长234.96%[103] 公司荣誉与资质 - 公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[62] - 2021年上半年公司获得“2020中国大数据企业50强”“最强人工智能公司TOP30”等殊荣[62] - 2021年公司获得2020年中国电子学会科技进步一等奖和2020年北京市科技进步二等奖[89] - 2021年1 - 7月公司取得21项软件著作权[89][92] - 2021年2 - 7月公司获得5项专利授权,含3项发明专利和2项外观专利[92] - 公司承担过几十项国家级项目,连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[89] - 公司设有企业博士后工作站等多个技术研究机构,技术或产品获多项奖项[89] 公司技术与业务模式 - 公司是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商,致力于成为国内语义智能技术领导者[88] - 公司围绕自然语言处理核心,以语义智能为技术主线,研发相关技术和产品[88] - 公司语义智能技术涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域[88] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力,可支撑多行业大数据舆情分析云服务[95] - 公司在多个垂直行业和领域有独特解决方案,有区域化开发服务和行业化咨询团队[93] - 公司融合“软件平台 + 数据服务”“私有部署 + 云服务”业务模式,获用户认可[96] - 公司数据业务和云服务近年来快速增长,未来将成重要新业务增长点[95] 行业趋势 - 到2023年网络安全产业规模将超过2500亿元,年复合增长率超过15%[83] - 公司所处的软件和信息技术服务业,在国家政策拉动和助推下增长趋势向好[87] 资产项目情况 - 货币资金本报告期末金额为616,196,808.83元,占总资产比例17.15%,较上年末比重增加6.30%,原因是收到可转换公司债券募集资金[108] - 应收账款本报告期末金额为292,538,125.80元,占总资产比例8.14%,较上年末比重减少2.93%[108] - 存货本报告期末金额为141,413,396.55元,占总资产比例3.94%,较上年末比重增加1.42%,原因是本期集成业务外采设备增加[108] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初数为162,835,961.08元,本期公允价值变动损益为627,580.39元,本期购买金额为624,500,000.00元,本期出售金额为369,163,383.00元,期末数为418,772,103.68元[112] 募集资金情况 - 募集资金总额为83,969.81万元,报告期投入募集资金总额为10,560.00万元,已累计投入募集资金总额为12,041.47万元,累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[118] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为800,000,000元,扣除保荐及承销费后实际募集资金净额为791,698,100.00元[121] - 截至2020年12月31日,公司利用募集资金累计投入项目14,814,683.00元,账户余额为33,374,799.78元[122] - 报告期内公司利用募集资金投入项目105,600,000.00元,截至2021年6月30日,募集资金账户余额为721,239,034.00元[122] - 截至2021年6月30日,其他货币资金中12,890,560.58元为开具担保函存入的保证金存款及担保保证金[113] - 募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为83,969.81元,本报告期投入金额为10,560.00元,截至期末累计投入金额为12,041.47元[126][129] - 支付中介机构费用项目承诺投资1,000.00元,截至期末累计投入1,000.00元,投资进度100.00%[123] - 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3,800.00元,截至期末累计投入481.47元,投资进度12.67%,项目达到预定可使用状态日期延至2022年7月31日[123][126] - 新一代语义智能平台及产业化项目承诺投资27,846.60元,截至期末累计投入0元,投资进度0.00%,预定可使用状态日期为2023年4月30日[123] - 泛行业智能融媒体云服务平台项目承诺投资23,324.70元,截至期末累计投入0元,投资进度0.00%,预定可使用状态日期为2023年4月30日[123] - 天行网安新一代公共安全一体化平台项目承诺投资17,555.30元,本报告期投入100.00元,截至期末累计投入100.00元,投资进度0.57%,预定可使用状态日期为2023年4月[129] - 补充流动资金项目承诺投资10,443.21元,本报告期投入10,460.00元,截至期末累计投入10,460.00元,投资进度100.16%[129] - 2019年批准以募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金11,898,517.00元,2021年同意用可转债募集资金10,428,854.48元置换预先投入资金[127] 委托理财情况 - 报告期委托理财发生额46,687.94万元,未到期余额41,877.21万元,其中自有资金委托银行理财发生额21,237.94万元,未到期余额16,427.21万元;募集资金委托银行理财发生额25,450.00万元,未到期余额25,450.00万元[135] 子公司经营情况 - 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司注册资本202,155,000.00元,总资产580,503,680.96元,净资产424,236,066.76元,营业收入86,027,347.35元,营业利润7,579,012.59元,净利润7,866,701.50元[141] - 天行网安报告期内取得营业收入8602.73万元,净利润786.67万元,获3项专利授权、8项软件著作权[144] - 广拓公司报告期内取得营业收入2276.13万元,净利润221.59万元,获1项软件著作权[146] - 金信网银报告期内取得营业收入856.75万元,净利润57.47万元,服务300多个金融监管机构,监测企业数量突破两千万家[148] - 成都子公司报告期内取得营业收入601.58万元,净利润 - 2383.71万元[151] 子公司发展动态 - 天行网安开启建设“新一代公共安全一体化平台项目”,建成
拓尔思(300229) - 2021 Q2 - 季度财报