整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，同比减少0.79%；年初至报告期末营业收入6.07亿元，同比增长8.19%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4449.56万元，同比减少7.55%；年初至报告期末为9929.39万元，同比增长10.00%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6731.24万元，同比下降229.11%[4] - 本报告期末总资产36.08亿元，较上年度末增长27.63%；归属于上市公司股东的所有者权益24.15亿元，较上年度末增长11.38%[4] - 基本每股收益本报告期为0.0621元/股，同比减少7.45%；年初至报告期末为0.1385元/股，同比减少10.36%[4] - 本报告期非经常性损益合计765.84万元，年初至报告期期末为1623.54万元[6] - 2021年9月30日货币资金为580268052.66元，较2020年12月31日的306633129.27元增长[26] - 2021年9月30日交易性金融资产为418159166.44元，较2020年12月31日的181757585.30元增长[26] - 2021年9月30日应收账款为286300712.63元，较2020年12月31日的312835243.98元下降[26] - 2021年9月30日存货为175032725.88元，较2020年12月31日的71318535.25元增长[26] - 2021年9月30日固定资产为279942576.77元，较2020年12月31日的386375297.60元下降[29] - 2021年9月30日资产总计为3608064158.91元，较2020年12月31日的2826922248.09元增长[29] - 流动负债合计本期为522,730,063.72元，上期为598,221,877.72元[32] - 非流动负债合计本期为658,751,531.39元，上期为48,719,002.60元[32] - 负债合计本期为1,181,481,595.11元，上期为646,940,880.32元[32] - 营业总收入本期为606,864,337.30元，上期为560,914,560.40元[33][36] - 营业总成本本期为524,090,589.13元，上期为455,021,264.90元[36] - 营业利润本期为108,247,362.97元，上期为104,450,601.13元[36] - 利润总额本期为110,077,183.06元，上期为105,098,951.30元[36] - 净利润本期为99,091,096.09元，上期为92,069,988.86元[36] - 综合收益总额本期为99,037,477.08元，上期为91,716,010.12元[39] - 基本每股收益本期为0.1385，上期为0.1545；稀释每股收益本期为0.1385，上期为0.1545[39] - 经营活动现金流入小计本期为647,393,148.25元，上期为610,422,139.19元；现金流出小计本期为714,705,550.99元，上期为558,286,403.57元；现金流量净额本期为 - 67,312,402.74元，上期为52,135,735.62元[43] - 投资活动现金流入小计本期为520,285,127.38元，上期为800,500,057.84元；现金流出小计本期为921,108,745.30元，上期为1,006,125,050.67元；现金流量净额本期为 - 400,823,617.92元，上期为 - 205,624,992.83元[43][46] - 筹资活动现金流入小计本期为791,698,100.00元，上期为2,000,000.00元；现金流出小计本期为44,636,975.33元，上期为27,731,098.55元；现金流量净额本期为747,061,124.67元，上期为 - 25,731,098.55元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 72,237.86元，上期为 - 294,630.56元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为278,852,866.15元，上期为 - 179,514,986.32元；期初余额本期为291,427,059.71元，上期为356,660,818.42元；期末余额本期为570,279,925.86元，上期为177,145,832.10元[46] - 流动资产合计2020年12月31日为1,177,373,754.99元，2021年1月1日为1,176,846,788.72元，调整数为 - 526,966.27元[49] - 非流动资产合计2020年12月31日为1,649,548,493.10元，2021年1月1日为1,660,981,281.90元，调整数为11,432,788.80元[49] - 资产总计2020年12月31日为2,826,922,248.09元，2021年1月1日为2,837,828,070.62元，调整数为10,905,822.53元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为579,212,079.88元，上期为541,124,014.84元[43] - 收到的税费返还本期为30,988,886.28元，上期为13,968,447.82元[43] - 公司应付账款为276,674,344.54元[52] - 公司合同负债为198,980,595.87元[52] - 公司应付职工薪酬为20,497,420.54元[52] - 公司应交税费为94,162,906.16元[52] - 公司流动负债合计为598,221,877.72元[52] - 公司非流动负债合计为48,719,002.60元，较之前增加10,905,822.53元[52] - 公司负债合计为646,940,880.32元，较之前增加10,905,822.53元[52] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,168,053,674.87元[55] - 公司所有者权益合计为2,179,981,367.77元[55] - 公司负债和所有者权益总计为2,826,922,248.09元，较之前增加10,905,822.53元[55] 剔除业务影响后的财务数据变化 - 2021年前三季度剔除互联网营销业务影响，公司营业收入同比增长32.82%；剔除互联网营销业务及可转换公司债券计提的利息费用影响，净利润同比增长32.06%[7] 泛安全领域业务数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月，公司在泛安全领域收入同比增长143.69%，新签合同金额同比增长52.46%[7] 费用数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月，公司管理费用1.10亿元，同比增长44.53%[8] - 2021年1 - 9月，公司利息费用1949.71万元，同比增长34569.79%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,862名，前10名股东中，信科互动科技发展有限公司持股比例38.30%，持股数量273,756,549股[12] - 北京北信科大资产管理有限公司持股比例6.17%，持股数量44,122,140股[12] - 上海珠池资产管理有限公司－珠池新机遇私募投资基金7期持股比例2.01%，持股数量14,340,300股[12] 限售股份变动 - 限售股份变动中，李渝勤等8人因高管锁定，期末限售股数分别为180,000股、180,000股等不同数量，每年解锁25%；李春保等4人因重组发行新股限售承诺，期末限售股数分别为912,757股、1,977,642股等，2021年12月11日解锁90%，12月31日解锁10%[16][19] 子公司增资 - 2021年7月30日公司召开会议，同意使用自有资金10,000万元对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资，增资后注册资本由15,000万元增至25,000万元[20] 子公司业绩承诺情况 - 广州拓尔思大数据有限公司2018 - 2020年度经审计扣非归母净利润合计3327.76万元，比累计承诺金额4725.00万元低1397.24万元[21] 业绩承诺补偿股份处理 - 公司以1元总价定向回购并注销2263353股业绩承诺补偿股份，截至2021年8月11日收到返还现金分红264289.16元[21][22] 可转换公司债券情况 - 2021年3月19日公司发行8000000张可转换公司债券，发行总额80000.00万元，于4月27日挂牌交易[25] - 2021年第三季度286张“拓尔转债”完成转股，票面金额28600元，转股数量2866股，截至9月30日剩余票面总金额799971400元[25]