财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入377,543,813.14元，较上年同期增长13.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,784,988.49元，较上年同期增长4.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,991,602.39元，较上年同期增长2.02%[7] - 2020年第一季度公司营业收入37,754.38万元，同比增长13.50%；归属于上市公司股东的净利润1,978.50万元，同比增长4.33%[17][18] - 2020年第一季度营业总收入3.78亿元，较上期3.33亿元增长13.5%[38] - 2020年第一季度营业总成本3.55亿元，较上期3.13亿元增长13.3%[39] - 2020年第一季度营业成本2.97亿元，较上期2.60亿元增长14.5%[39] - 公司2020年第一季度营业利润为23048424.14元，上年同期为21488714.99元[40] - 公司2020年第一季度净利润为19784988.49元，上年同期为18964677.72元[40] - 公司2020年第一季度综合收益总额为19919873.48元，上年同期为18863116.84元[41] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0472元，上年同期为0.0441元[41] - 母公司2020年第一季度营业收入为373094016.13元，上年同期为325237046.69元[43] - 母公司2020年第一季度净利润为20778776.78元，上年同期为16744330.11元[44] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,249,712,922.96元，较上年度末减少10.55%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,260,464,173.64元，较上年度末增长1.61%[7] - 2020年3月31日货币资金余额469,798,899.97元，较2019年12月31日减少46.55%，因支付已到期货款及偿还银行借款[14] - 2020年3月31日预付款项余额265,739,080.41元，较2019年12月31日增长54.43%，因系统集成业务预付设备采购款增加[14] - 2020年3月31日货币资金469,798,899.97元，较2019年12月31日的878,914,722.76元减少[29] - 2020年3月31日应收账款489,412,986.91元，较2019年12月31日的571,734,988.43元减少[29] - 2020年3月31日存货64,482,969.99元，较2019年12月31日的199,782,917.09元减少[29] - 2020年3月31日流动资产合计1,655,195,532.90元，较2019年12月31日的1,923,423,037.45元减少[29] - 2020年3月31日短期借款506,610,251.05元，较2019年12月31日的581,989,512.79元减少[30] - 2020年3月31日资产总计2,249,712,922.96元，较2019年12月31日的2,514,983,302.77元减少[30] - 2020年3月31日负债合计9.89亿元，较2019年12月31日的12.74亿元下降22.4%[31] - 2020年3月31日所有者权益合计12.60亿元，较2019年12月31日的12.41亿元增长1.6%[32] - 2020年3月31日流动资产合计15.89亿元，较2019年12月31日的18.54亿元下降14.3%[33] - 2020年3月31日非流动资产合计6.33亿元，较2019年12月31日的6.20亿元增长2.1%[35] - 2020年第一季度流动负债合计12.51亿元，非流动负债合计2312.22万元，负债合计12.74亿元[56] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计12.41亿元，所有者权益合计12.41亿元，负债和所有者权益总计25.15亿元[56] - 2020年第一季度资产总计24.74亿元[59] - 2020年第一季度负债合计12.57亿元，所有者权益合计12.17亿元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-281,675,132.72元，较上年同期增长2.31%[7] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -9,618,750.59元，较上年同期增加65.51%，因购建固定资产及无形资产支付的现金增加[16] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -83,654,622.55元，较上年同期减少113.47%，因取得银行借款减少、偿还银行借款增加、回购股份支出减少[16] - 合并现金流量表中，2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为157016650.45元，上年同期为231292116.21元[47] - 合并现金流量表中，2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为11296859.61元，上年同期为14920065.30元[47] - 合并现金流量表中，2020年第一季度经营活动现金流入小计为168313510.06元，上年同期为246212181.51元[47] - 经营活动现金流出小计本期为449,988,642.78元，上期为521,519,134.56元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 281,675,132.72元，上期为 - 275,306,953.05元[48] - 投资活动现金流出小计本期为9,618,750.59元，上期为6,069,794.71元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,618,750.59元，上期为 - 5,811,461.37元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为107,044,699.78元，上期为757,857,629.59元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,654,622.55元，上期为621,247,634.94元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 375,021,776.19元，上期为340,012,370.88元，期末现金及现金等价物余额本期为371,867,742.44元，上期为879,426,246.90元[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为160,507,596.92元，上期为236,214,961.43元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 268,090,629.28元，上期为 - 279,705,528.01元[51] - 母公司投资活动现金流出小计本期为19,618,750.59元，上期为6,109,794.71元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,618,750.59元，上期为 - 5,851,461.37元[52] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为107,044,699.78元，上期为757,857,629.59元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,654,622.55元，上期为621,247,634.94元[52] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 371,613,866.26元，上期为335,690,645.56元，期末现金及现金等价物余额本期为342,062,528.35元，上期为862,923,883.33元[52] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数37,863，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 詹立雄持股比例24.73%，持股数量109,315,520股，其中质押21,060,067股[10] - 计入当期损益的政府补助1,263,000.00元[8] - 非经常性损益合计1,793,386.10元[8] - 2020年第一季度税金及附加389,168.28元，较上年同期减少60.36%，因本期缴纳增值税额减少[15] - 2020年第一季度财务费用9,300,138.49元，较上年同期增长56.02%，因银行借款利息支出增加[15] - 2020年第一季度投资收益773,314.55元，较上年同期减少70.61%，因本期确认的投资收益减少[15] - 2020年第一季度财务费用0.93亿元，较上期0.60亿元增长56.0%[39] - 2020年第一季度投资收益77.33万元，较上期263.08万元下降70.6%[39] - 2020年第一季度信用减值损失 -266.63万元，较上期 -230.86万元下降15.5%[39] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额为134884.99元，上年同期为 - 101560.88元[40] - 2020年第一季度前五名供应商合计采购金额113,811,663.77元，占全部采购金额比例43.51%；2019年一季度该比例为60.59%[17] - 2020年第一季度前五名客户合计销售金额119,501,723.42元，占全部营业收入比例31.65%；2019年第一季度该比例为28.37%[18] 业务线项目投资情况 - 中小企业云运维服务管理平台项目承诺投资15,581万元，已投入1,989.72万元，投入进度12.77%[22] - 智能一体化运维管理系统项目承诺投资4,310万元，已投入3,082.25万元，投入进度71.51%，于2020年3月31日达到预定可用状态[22] - 补充流动资金承诺投资37,987.72万元，已全部投入，投入进度100%[22] - 截止2020年3月31日，公司剩余募集资金（含利息）15,309.64万元存放于募集资金专户[23] 新收入准则调整情况 - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少345,560,876.45元至226,174,111.98元，合同资产新增345,560,876.45元[54] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少120,506,816.53元至0元，合同负债新增113,685,675.97元，其他流动负债新增6,821,140.56元[54] - 2020年1月1日起执行新收入准则，将已转让商品或服务有权收取对价权利列示为合同资产，取得无条件收款权时确认为应收账款[57][60] - 2019年12月31日应收账款为5.42亿元，2020年1月1日调整为2.05亿元，调整数为 -3.37亿元[58] - 2020年1月1日新增合同资产3.37亿元[58] - 2019年12月31日预收款项为1.18亿元，2020年1月1日调整为0，调整数为 -1.18亿元[59] - 2020年1月1日新增合同负债1.12亿元，新增其他流动负债669.09万元[59] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]