公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为詹立雄[16] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳，联系电话010 - 82629666 [17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[18] - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商[5] - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT运维整体解决方案[28] - 公司为数据中心IT基础设施提供专业化第三方运维服务，提供多种解决方案，还推出基于开源架构的解决方案[33] - 公司首发上市后建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络，客户覆盖全国31个省、自治区和直辖市[37] - 公司与中国建设银行、中国农业银行等众多银行建立良好合作关系[37] - 公司于2004年5月设立，2009年12月整体改制为股份有限公司，2011年6月在证券交易所上市[181] - 截至2020年6月30日，公司合并财务报表范围内有8家子公司[183] - 公司从事IT基础设施服务及其相应的系统集成服务、IT运维管理软件的研发与销售[186] 财务数据关键指标变化 - 本报告期指2020年1 - 6月[12] - 本报告期营业收入9.08亿元，较上年同期增长40.38%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8746.17万元，较上年同期增长22.07%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8457.40万元，较上年同期增长21.69%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.61亿元，较上年同期增长24.81%[21] - 本报告期基本每股收益0.2088元/股，较上年同期增长24.66%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率6.92%，较上年同期增加1.42%[21] - 本报告期末总资产24.55亿元，较上年度末减少2.37%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.66亿元，较上年度末增长2.04%[21] - 非经常性损益合计288.76万元，其中计入当期损益的政府补助252.60万元[25] - 2020年上半年公司实现营业收入908,184,059.86元，同比增长40.38%；净利润87,461,660.68元，同比增长22.07%；扣非后净利润84,574,024.63元，同比增长21.69%[44] - 营业成本704,326,886.33元，同比增长47.50%；财务费用15,940,926.45元，同比增长94.31%[48] - 投资收益773,314.55元，占利润总额比例0.76%；资产减值 -2,068,507.94元，占比 -2.02%[55] - 受限货币资金期末账面价值为34,061,682.56元，受限原因是银行承兑汇票保证金、履约保证金[59] - 2020年6月30日公司货币资金为425,248,116.84元，较2019年12月31日的878,914,722.76元减少约51.62%[138] - 2020年6月30日应收账款为419,104,743.92元，较2019年12月31日的571,734,988.43元减少约26.69%[138] - 2020年6月30日预付款项为289,593,590.02元，较2019年12月31日的172,082,204.68元增加约68.29%[138] - 2020年6月30日存货为49,021,621.30元，较2019年12月31日的199,782,917.09元减少约75.47%[138] - 2020年6月30日流动资产合计1,813,078,343.84元，较2019年12月31日的1,923,423,037.45元减少约5.74%[139] - 2020年6月30日非流动资产合计642,388,345.45元，较2019年12月31日的591,560,265.32元增加约8.60%[139] - 2020年6月30日资产总计2,455,466,689.29元，较2019年12月31日的2,514,983,302.77元减少约2.37%[139] - 2020年6月30日流动负债合计1,169,047,675.86元，较2019年12月31日的1,251,316,786.82元减少约6.58%[140] - 2020年6月30日非流动负债合计20,596,215.79元，较2019年12月31日的23,122,215.79元减少约11.09%[140] - 2020年6月30日负债合计1,189,643,891.65元，较2019年12月31日的1,274,439,002.61元减少约6.65%[140] - 2020年上半年营业总收入9.0818405986亿元，2019年上半年为6.4692768354亿元，同比增长40.38%[146] - 2020年上半年营业总成本8.0448676796亿元，2019年上半年为5.6731074731亿元，同比增长41.81%[146] - 2020年上半年净利润8746.166068万元，2019年上半年为7164.822117万元，同比增长21.79%[148] - 2020年上半年综合收益总额8811.653524万元，2019年上半年为2800.064045万元，同比增长214.70%[149] - 2020年上半年基本每股收益0.2088元，2019年上半年为0.1675元，同比增长24.66%[149] - 2020年流动负债合计11.347270343亿元，2019年为12.3403116577亿元，同比下降8.04%[145] - 2020年非流动负债合计2059.621579万元，2019年为2312.221579万元，同比下降11.09%[145] - 2020年负债合计11.5532325009亿元，2019年为12.5715338156亿元，同比下降8.09%[145] - 2020年所有者权益合计12.4285892551亿元，2019年为12.1676118977亿元，同比增长2.15%[145] - 2020年负债和所有者权益总计23.981821756亿元，2019年为24.7391457133亿元，同比下降3.06%[145] - 2020年上半年营业利润为103,814,762.68元，2019年上半年为74,035,533.72元[152] - 2020年上半年净利润为88,935,773.50元，2019年上半年为62,439,903.36元[152] - 2020年上半年综合收益总额为88,935,773.50元，2019年上半年为18,639,903.36元[153] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为635,490,903.95元，2019年上半年为526,501,997.93元[154] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为676,682,692.67元，2019年上半年为552,669,446.83元[155] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为937,329,891.76元，2019年上半年为761,500,699.11元[155] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 260,647,199.09元，2019年上半年为 - 208,831,252.28元[155] - 2020年上半年取得借款收到的现金为263,515,525.78元，2019年上半年为817,942,644.42元[156] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为313,515,525.78元，2019年上半年为817,942,644.42元[156] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 355,703,084.35元，2019年上半年为229,627,866.01元[156] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.93亿元，2019年同期为-2.19亿元[159] - 2020年上半年投资活动现金流入小计77.33万元，2019年同期为2025.83万元；现金流出小计5396.95万元，2019年同期为617.65万元；产生的现金流量净额为-5319.61万元，2019年同期为1408.18万元[159] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计2.54亿元，2019年同期为8.18亿元；现金流出小计3.61亿元，2019年同期为3.94亿元；产生的现金流量净额为-1.08亿元，2019年同期为4.24亿元[159] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-414.34万元[159] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.59亿元，2019年同期为2.19亿元；期初余额为7.14亿元，2019年同期为5.27亿元；期末余额为3.55亿元，2019年同期为7.47亿元[159] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为12.41亿元，本期增减变动金额为2527.85万元，期末余额为12.66亿元[161][167] - 2020年综合收益总额为8811.65万元，利润分配为-6283.80万元[161] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为13.86亿元，本期增减变动金额为-1.44亿元，期末余额为12.42亿元[166][170] - 2019年综合收益总额为2800.06万元，利润分配为-6449.13万元[168] - 2020年和2019年股本均为4.42亿元，资本公积均为6.21亿元[161][166][167][170] - 2020年半年度末公司所有者权益合计为12.4285892551亿元，较期初的12.1676118977亿元增加了2609.773574万元[172][173][174] - 2020年半年度综合收益总额为8893.57735万元[173] - 2020年半年度利润分配金额为-6283.803776万元，主要是对所有者（或股东）的分配[173] - 2019年半年度末公司所有者权益合计为12.2365486929亿元，较期初的13.7734875735亿元减少了1.5369388806亿元[175][177][179] - 2019年半年度综合收益总额为1863.990336万元[177] - 2019年半年度利润分配金额为-6449.133405万元，主要是对所有者（或股东）的分配[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内总客户数量达1193家，新开拓客户163家，其中银行业新客户52家，占比32%；北京新客户22家，占比13%[44] - IT基础设施服务业务新客户62家，比去年同期增加24家；系统集成服务业务新客户45家，比去年同期增加10家[44] - 系统集成营业收入509,511,965.14元，同比增长56.27%；IT基础设施服务营业收入397,879,424.83元，同比增长37.45%[50] - 银行业营业收入474,304,124.48元，同比增长18.97%；华北区营业收入434,724,777.25元，同比增长42.89%[52] - 采购成本占营业成本比重88.04%，同比增加6.80%；备件成本占比2.03%，同比减少2.55%[53] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为57,878.72万元，报告期投入1,434.44万元，已累计投入44,307.66万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[62] - 2018年配股实际配售99,590,670股，每股配售价格5.9元，募集资金净额为578,787,249.12元[64] - 截止2020年6月30日，剩余募集资金（含利息）14,115.