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银信科技(300231) - 2020 Q4 - 年度财报
银信科技银信科技(SZ:300231)2021-03-12 00:00

公司基本信息 - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商,提供第三方运维、系统集成、软件产品研发与销售服务[5] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)[21] - 公司聘请的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司,持续督导期间为2018年3月23日至2022年12月31日[21] - 公司拥有ITSS成熟度一级等行业高级别资质及多项质量体系认证[39] - 公司是北京高新技术企业、北京市信用AAA级企业、2020北京软件和信息技术服务综合实力百强企业[39] - 公司核心技术主要源于自主研发[38] - 公司有“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps研发中心建设项目”[38] - 公司建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络[35] - 现聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙),报酬80万元,审计服务连续年限9年,注册会计师孟庆祥、胡碟审计服务连续年限均为1年[125] 财务报告发布时间 - 公司2020年年度报告发布于2021年3月[1] 利润分配 - 公司利润分配预案以418949652为基数,每10股派发现金红利2元,送红股0股,以资本公积金每10股转增0股[9] - 2019年度权益分派以418,945,458股为基数,每10股派1.5元现金,共派发现金红利62,841,818.70元[102] - 2020年度利润分配预案拟以应分配股数为基数,每10股派2元现金,现金分红金额83,789,930.40元,占利润分配总额比例100.00%,可分配利润401,187,582.47元[103][105] - 2018年度以429,942,227股为基数,每10股派1.5元现金[106] - 2019年度以418,945,458股为基数,每10股派1.5元现金[106] - 2020年度拟以应分配股数为基数,每10股派2元现金[106] - 2020年现金分红金额为83,789,930.40元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为51.53%[108] - 2019年现金分红金额为62,841,818.70元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为46.49%[108] - 2018年现金分红金额为64,491,334.05元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为57.32%[108] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、技术、人才竞争等风险[5][6][8][9] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入23.17亿元,较2019年增长50.24%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元,较2019年增长20.29%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 3207.76万元,较2019年下降121.84%[22] - 2020年末资产总额30.14亿元,较2019年末增长19.82%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产14.06亿元,较2019年末增长13.33%[22] - 2020年非经常性损益合计346.18万元,2019年为469.83万元,2018年为182.82万元[28] - 2020年公司实现营业收入23.17亿元,同比增长50.24%;净利润1.63亿元,同比增长20.29%;扣非后净利润1.59亿元,同比增长21.97%[43] - 2020年签约合同总金额29.84亿元,较2019年增长48%[45] - 2020年公司营业收入23.17亿元,较2019年的15.42亿元增长50.24%[49] - 2020年销售费用为1.48亿元,同比增长29.83%[61] - 2020年管理费用为4611.19万元,同比增长11.69%[61] - 2020年财务费用为3021.41万元,同比增长43.49%[61] - 2020年研发费用为5839.63万元,同比增长14.04%[61] - 2020年研发人员数量为255人,占比15.97%[65] - 2020年研发投入金额为7281.34万元,占营业收入比例3.14%[65] - 2020年研发支出资本化的金额为1441.71万元[65] - 2020年资本化研发支出占研发投入的比例为19.80%,占当期净利润的比为8.86%[66] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目研发资本化金额为14417127.95元[67] - 2020年经营活动现金流入小计2276099586.04元,同比增长26.14%;现金流出小计2308177169.05元,同比增长39.26%;现金流量净额-32077583.01元,同比减少121.84%[69] - 2020年投资活动现金流入小计2371960.52元,同比减少99.38%;现金流出小计84057919.81元,同比减少80.39%;现金流量净额-81685959.29元,同比增长77.30%[69] - 2020年筹资活动现金流入小计991501593.60元,同比减少15.35%;现金流出小计799350806.77元,同比减少25.44%;现金流量净额192150786.83元,同比增长93.68%[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额76974781.77元,同比减少62.76%[69] - 2020年末货币资金950280283.29元,占总资产比例31.53%,较年初比重减少3.42%;应收账款847574334.41元,占比28.13%,比重增加19.14%[74] - 2020年末受限货币资金期末账面价值为127190470.89元,受限原因是银行承兑汇票保证金、履约保证金、投标保证金[75] - 2018年配股募集资金总额58758.5万元,累计变更用途的募集资金总额14125.61万元,比例为24.04%[77] - 2020年可转换公司债券募集资金39140万元,本期已使用12292.24万元,尚未使用26131.63万元[77] - 2020年公司使用配股募集资金15,560.05元,截止2020年12月31日已全部使用完毕并注销专户[79] - 公司发行可转换公司债券面值总额39,140万元,扣除费用后实际募集资金净额38,265.48万元[79] - 2020年度公司使用募集资金12,292.24万元,截止2020年12月31日累计使用12,292.24万元,剩余26,131.63万元存放于专户[80] - 2020年上半年公司实现营业收入90,818.41万元,同比增长40.38%[86] - 2020年息税折旧摊销前利润为24,630.96万元,较2019年增长13.23%[173] - 2020年流动比率为185.80%,较2019年增长32.09%[173] - 2020年资产负债率为53.34%,较2019年增长2.67%[173] - 2020年速动比率为180.79%,较2019年增长45.02%[173] - 2020年EBITDA全部债务比为15.32%,较2019年下降1.75%[173] - 2020年利息保障倍数为8.5845,较2019年增长53.25%[173] 分季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.78亿元、5.31亿元、5.20亿元、8.89亿元[24] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1978.50万元、6767.67万元、5003.34万元、2511.77万元[24] 客户与市场相关 - 截至2020年,公司服务客户数共计1350家[35] - 公司与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行,十家股份制商业银行以及200余家其各省市分支行合作[35] - 公司与130多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资银行,120余家证券、保险、基金、信托机构等客户建立合作关系[35] - 公司为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电网络及上述各大运营商的100余家各省市分支机构提供服务[35] - 公司客户范围涵盖100余家政府机构客户,200余家能源、交通、制造业客户,100余家商业企业客户及200余家其他新兴行业客户[35] - 公司为金融、电信、政府等行业超1350家客户提供服务,较2019年增加187家[40][44] - 前五名客户合计销售金额为9.82亿元,占年度销售总额比例42.39%[59] - 前五名供应商合计采购金额为11.10亿元,占年度采购总额比例41.88%[59] 在建工程情况 - 本年度在建工程新增北京市朝阳区北四环中路27号院3 - 9 - 2201和上海市沪南路2157弄1号8层两处房产[36] 软件著作权情况 - 2020年公司取得30项软件著作权[38] - 2020年公司取得30项软件著作权[65] 各条业务线数据关键指标变化 - IT基础设施运维服务收入8.73亿元,同比增长22.45%;系统集成收入14.26亿元,同比增长81.73%[44] - 银行业收入14.75亿元,占比63.64%,同比增长46.89%;电信行业收入1.56亿元,占比6.75%,同比增长11.71%[49] - IT基础设施运维服务收入8.73亿元,占比37.66%,同比增长22.45%;系统集成服务收入14.26亿元,占比61.56%,同比增长81.73%[49] - 华北区收入14.21亿元,占比61.31%,同比增长78.77%;华东区收入5.80亿元,占比25.03%,同比增长23.87%[49] - 银行客户毛利率18.43%,较上年同期下降3.32%;电信客户毛利率31.37%,较上年同期增长7.22%[53] - IT基础设施运维服务毛利率43.50%,较上年同期下降0.19%;系统集成服务毛利率7.09%,较上年同期下降0.33%[53] - 华北区毛利率17.88%,较上年同期下降5.87%;华东区毛利率25.99%,较上年同期下降0.10%[53] - 系统集成服务采购成本12.54亿元,占营业成本比重68.61%,同比增长75.23%[56] - 采购成本占营业成本比重67.88%,金额为12.41亿元,同比增长73.37%[57] 子公司相关信息 - 2020年8月20日公司在北京新注册设立子公司北京银信物联科技有限公司[58] - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本100,000,000.00,总资产63,773,817.09,净资产40,661,736.85,营业收入50,625,666.58,净利润504,856.08[91] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本100,000,000.00,总资产4,691,225.11,净资产3,660,325.90,营业收入20,148.00,净利润15,688.83[91] - 北京银信物联科技有限公司注册资本10,000,000.00,总资产367,669.09,净资产321,832.09,净利润 -178,167.91[91][93] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本10,000,000.00,总资产3,979,649.43,净资产3,826,347.07,净利润 -404,215.66[93] - TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD注册资本300,000,000.00,总资产6,791,058.24,净资产5,553,453.02,营业收入12,181,590.77,净利润2,509,700.47[93] - 包头农村商业银行股份有限公司注册资本1,207,673,781.25,总资产24,928,344,664.26,净资产2,356,651,452.30,营业收入1,029,129,176.83,净利润0.00[93] - 公司新设取得北京银信物联科技有限公司,注册资本1000万元,对整体生产经营和业绩影响小[93] - 2020年8月20日在北京新注册设立子公司北京银信物联科技有限公司[124] 募集资金项目投资情况 - 中小企业云运维服务管理平台项目调整后投资1,989.72万元,累计投入1,989.72万元,投资进度100.00%[82] - 智能一体化运维管理系统项目调整后投资3,082.25万元,本报告期投入186.47万元,累计投入3,082.25万元,投资进度100.00%,本报告期实现效益517.68万元[82] - 补充流动资金(配股