公司基本信息 - 公司股票简称为银信科技，代码为300231，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为詹立雄[23] - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，提供第三方运维、系统集成、智能运维软件产品研发与销售服务[6] - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案[36] - 公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”，金融信创是金融机构信息化发展进程的必然选择[38] - 公司于2004年5月设立，2009年12月整体改制为股份有限公司，2011年6月上市[194] - 截至2020年12月31日，公司累计发行股本总数44210.022万股，注册资本为44210.022万元[194] - 截至2021年6月30日，公司合并财务报表范围内有10家子公司[196] 报告期信息 - 本报告期为2021年1 - 6月[19] 股东与股权信息 - 控股股东、实际控制人为詹立雄先生[19] - 本次变动前有限售条件股份数量为75,567,019，占比17.09%，无限售条件股份数量为366,533,201，占比82.91%，股份总数为442,100,220，占比100.00%；本次变动后数量和比例均未变[123] - 报告期末普通股股东总数为36,638，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[125] - 詹立雄持股比例为22.73%，持股数量为100,473,520，其中有限售条件股份数量为75,355,140，无限售条件股份数量为25,118,380，质押股份数量为19,000,000[125] - 上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石6号私募证券投资基金持股比例为2.00%，持股数量为8,842,000[125] - 曾丹持股比例为1.39%，持股数量为6,136,800[125] - 乔明德持股比例为0.56%，持股数量为2,468,321，报告期内增持197100[125] - 于本宏持股比例为0.39%，持股数量为1,705,468[125] - 张霄凌持股比例为0.33%，持股数量为1,480,000，报告期内增持669900[125] - 沈学标持股比例为0.31%，持股数量为1,350,000，报告期内增持900000[125] - 截至报告期末公司回购专用账户股份数为23,147,445股，占公司总股本的5.24%[126] - 前10名无限售条件股东中，詹立雄持有25,118,380股[126] - 前10名无限售条件股东中，上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石6号私募证券投资基金持有8,842,000股[126] - 前10名无限售条件股东中，曾丹持有6,136,800股[126] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.17亿元，上年同期为9.08亿元，同比增长33.96%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9538.46万元，上年同期为8746.17万元，同比增长9.06%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9257.69万元，上年同期为8457.40万元，同比增长9.46%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.34亿元，上年同期为 -2.61亿元，同比增长48.74%[28] - 本报告期末总资产为26.49亿元，上年度末为30.14亿元，同比下降12.09%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.17亿元，上年度末为14.06亿元，同比增长0.82%[28] - 非流动资产处置损益为14.88万元，计入当期损益的政府补助为260.69万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为54.73万元，所得税影响额为49.55万元，非经常性损益合计280.76万元[33] - 公司实现营业收入1,216,623,795.53元，同比增长33.96%；归属上市公司股东净利润95,384,581.03元，同比增长9.06%；扣非后归属上市公司股东净利润92,576,946.60元，同比增长9.46%[43] - 本报告期营业收入12.17亿元，上年同期9.08亿元，同比增长33.96%[52] - 本报告期营业成本9.80亿元，上年同期7.04亿元，同比增长39.08%[52] - 本报告期销售费用7012.97万元，上年同期4814.38万元，同比增长45.67%[53] - 采购成本本报告期8.67亿元，占营业成本比重88.52%，同比增长39.84%[58] - 投资收益19.97万元，占利润总额比例0.18%，为对包农商的投资收益[60] - 资产减值 -175.45万元，占利润总额比例 -1.56%，为计提合同资产坏账准备[60] - 货币资金本报告期末金额为587,132,542.19元，占总资产比22.16%，上年末金额为950,280,283.29元，占总资产比31.53%，比重减少9.37%[62] - 应收账款本报告期末金额为774,792,735.37元，占总资产比29.25%，上年末金额为847,574,334.41元，占总资产比28.13%，比重增加1.12%[63] - 合同资产本报告期末金额为308,671,562.69元，占总资产比11.65%，上年末金额为136,697,946.84元，占总资产比4.54%，比重增加7.11%[63] - 存货本报告期末金额为72,076,336.73元，占总资产比2.72%，上年末金额为58,107,325.17元，占总资产比1.93%，比重增加0.79%[63] - 短期借款本报告期末金额为440,594,222.17元，占总资产比16.63%，上年末金额为475,942,308.34元，占总资产比15.79%，比重增加0.84%[63] - 受限货币资金期末账面价值为26,506,536.62元，受限原因为银行承兑汇票保证金、履约/投标保证金[64] - 本报告期末流动比率为225.38%，较上年末增长39.58%；资产负债率为46.49%，较上年末下降6.85%；速动比率为216.58%，较上年末增长35.79%[144] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为9,257.69元，较上年同期增长9.46%；EBITDA全部债务比为11.54%，较上年同期增长0.90%[144] - 本报告期利息保障倍数为7.7396，较上年同期下降24.47%；现金利息保障倍数为 - 5.9488，较上年同期下降71.86%；EBITDA利息保障倍数为8.5，较上年同期下降25.65%[144] - 2021年6月30日公司货币资金为587,132,542.19元，较2020年12月31日的950,280,283.29元减少[149] - 2021年6月30日应收账款为774,792,735.37元，较2020年12月31日的847,574,334.41元减少；应收款项融资为6,133,978.41元，较2020年12月31日的2,963,737.14元增加[149] - 2021年6月30日流动资产合计为2,001,492,849.29元，较2020年12月31日的2,357,791,779.12元减少；非流动资产合计为647,621,362.08元，较2020年12月31日的655,724,913.47元减少[150] - 2021年6月30日流动负债合计为888,051,280.79元，较2020年12月31日的1,268,966,222.05元减少；非流动负债合计为343,572,642.20元，较2020年12月31日的338,583,671.29元增加[151] - 2021年6月30日负债合计为1,231,623,922.99元，较2020年12月31日的1,607,549,893.34元减少；所有者权益合计为1,417,490,288.38元，较2020年12月31日的1,405,966,799.25元增加[151][152] - 2021年6月30日母公司货币资金为547,079,061.68元，较2020年12月31日的909,712,182.98元减少[154] - 2021年6月30日母公司流动资产合计为1,917,436,671.45元，较2020年12月31日的2,279,978,977.06元减少；非流动资产合计为697,958,405.94元，较2020年12月31日的696,243,291.92元增加[155] - 2021年半年度营业总收入为12.17亿元，2020年半年度为9.08亿元，同比增长33.96%[157] - 2021年半年度营业总成本为11.08亿元，2020年半年度为8.04亿元，同比增长37.67%[157] - 2021年半年度净利润为9538.46万元，2020年半年度为8746.17万元，同比增长9.06%[159] - 2021年半年度综合收益总额为9520.30万元，2020年半年度为8811.65万元，同比增长8.04%[160] - 2021年半年度基本每股收益为0.2277元，2020年半年度为0.2088元，同比增长9.05%[160] - 2021年半年度流动负债合计为8.72亿元，2020年半年度为12.53亿元，同比下降30.41%[156] - 2021年半年度非流动负债合计为3.44亿元，2020年半年度为3.39亿元，同比增长1.47%[156] - 2021年半年度负债合计为12.16亿元，2020年半年度为15.92亿元，同比下降23.60%[156] - 2021年半年度所有者权益合计为13.99亿元，2020年半年度为13.84亿元，同比增长1.09%[156] - 2021年半年度负债和所有者权益总计为26.15亿元，2020年半年度为29.76亿元，同比下降12.13%[156] - 2021年上半年净利润为9897.64万元，2020年上半年为8893.58万元[163] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为12.77亿元，2020年上半年为6.77亿元[166] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为14.10亿元，2020年上半年为9.37亿元[166] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，2020年上半年为 - 2.61亿元[166] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为0元，2020年上半年为77.33万元[166] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为94.12万元，2020年上半年为4396.95万元[166] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 94.12万元，2020年上半年为 - 4319.61万元[166] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为1.86亿元，2020年上半年为3.14亿元[167] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为3.13亿元，2020年上半年为3.61亿元[167] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，2020年上半年为 - 4788.33万元[167] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,957,769.37元，上年同期为-193,277,817.07元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,441,208.00元，上年同期为-53,196,138.55元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为-127,550,209.66元，上年同期为-107,883,348.53元[170] - 现金及现金等价物净增加额为-261,949,187.03元，上年同期为-358,500,665.87元[170] - 期初现金及现金等价物余额为782,521,712.09元，上年同期为713,676,394.61元[170] - 期末现金及现金等价物余额为520,57