公司基本信息 - 公司股票代码为300231，中文简称为银信科技[20] - 公司法定代表人为詹立雄[20] - 2015年12月公司注册地址由“北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4号楼21层2101 - 2105房”变更为“北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室”[20] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮编100029[20] - 公司国际互联网网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[20] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入24.23亿元，较2021年增长3.17%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较2021年增长2.03%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，较2021年下降160.40%[24] - 2022年末资产总额27.55亿元，较2021年末增长0.03%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.85亿元，较2021年末增长5.83%[24] - 2022年非经常性损益合计565.36万元，2021年为482.82万元，2020年为346.18万元[30][31] - 2022年第一至四季度营业收入分别为6.59亿元、4.66亿元、5.83亿元、7.16亿元[26] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2365.13万元、6686.49万元、5217.64万元、3106.48万元[26] - 公司2022年实现营业收入24.23亿元，同比增长3.17%；归属上市公司股东净利润1.74亿元，同比增长2.03%；扣非后归属上市公司股东净利润1.68亿元，同比增长1.59%[48] - 2022年各季度营业收入分别为658,814,5、465,579,1、582,954,0、715,684,6，2021年各季度分别为548,760,7、667,863,0、548,106,1、583,784,5[53] - 2022年采购成本1,245,123,640.33元，占营业成本比重64.87%，同比增加6.12%[57][59] - 人员工资及社保2022年为215,953,383.74元，占营业成本比重11.25%，同比增加47.67%[59] - 前五名客户合计销售金额632,673,276.96元，占年度销售总额比例26.11%[61] - 前五名供应商合计采购金额623,306,505.63元，占年度采购总额比例34.94%[61][62] - 2022年销售费用123,765,726.10元，同比减少21.24%；管理费用50,156,133.50元，同比减少8.60%；财务费用25,253,547.53元，同比减少17.74%；研发费用88,974,360.52元，同比增加4.13%[63] - 2022年研发人员数量为353人，较2021年的351人增长0.57%[67] - 2022年研发人员数量占比为18.37%，较2021年的17.90%增长0.47%[67] - 2022年本科研发人员为324人，较2021年的319人增长1.57%[67] - 2022年硕士研发人员为2人，与2021年持平，变动比例为0.00%[67] - 2022年本科以下研发人员为27人，较2021年的30人减少10.00%[67] - 2022年研发投入金额为1.0689786681亿元，占营业收入比例为4.41%，研发支出资本化金额为1792.350629万元，资本化研发支出占研发投入比例为16.77%，占当期净利润比重为10.32%[68] - 2022年经营活动现金流入小计23.7106505308亿元，同比减少21.99%；现金流出小计25.3778566882亿元，同比减少8.17%；现金流量净额为 - 1.6672061574亿元，同比减少160.40%[73] - 2022年投资活动现金流入小计1.7574674296亿元，同比增加76875.84%；现金流出小计1.9378662376亿元，同比增加287.59%；现金流量净额为 - 0.180398808亿元，同比增加63.75%[73][74] - 2022年筹资活动现金流入小计4.4157749803亿元，同比减少13.01%；现金流出小计5.4333257622亿元，同比减少23.84%；现金流量净额为 - 1.0175507819亿元，同比增加50.56%[74] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 2.853847005亿元，同比减少1522.75%[74] - 投资收益82.72426万元，占利润总额比例0.40%，源于投资理财产品[77] - 资产减值 - 191.885177万元，占利润总额比例 - 0.93%[77] - 营业外收入85.760919万元，占利润总额比例0.41%[77] - 营业外支出24.983121万元，占利润总额比例0.12%[77] - 30岁以下员工239人，较上一年减少0.42%；30 - 40岁员工93人，较上一年增加5.68%；40岁以上员工21人，较上一年减少8.70%[68] - 货币资金期末余额564,143,843.38元，占比20.48%，较上期减少11.62%，回款速度减缓[80] - 应收账款期末余额1,055,060,614.19元，占比38.29%，较上期增加12.47%，回款速度减缓[80] - 受限货币资金期末账面价值6,380,084.26元，受限原因是银行承兑汇票保证金等[81] - 合同资产期末余额31,389,930.68元，占比1.14%，较上期减少1.11%[80] - 存货期末余额84,976,735.36元，占比3.08%，较上期增加0.19%[80] - 固定资产期末余额179,296,587.17元，占比6.51%，较上期增加1.58%[80] - 短期借款期末余额380,103,749.51元，占比13.80%，较上期增加0.09%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 银行业收入13.31亿元，占比54.94%，同比-11.80%；能源、制造、商业等其他行业收入4.34亿元，占比17.90%，同比15.38%[52] - 保险、证券等其他金融行业收入3.38亿元，占比13.93%，同比58.23%；政府行业收入2.10亿元，占比8.69%，同比120.99%[52] - 电信行业收入1.10亿元，占比4.54%，同比-28.82%[52] - IT基础设施运维服务收入10.21亿元，占比42.13%，同比0.42%；系统集成服务收入13.87亿元，占比57.24%，同比5.55%[52] - 软件开发与销售收入1517.67万元，占比0.63%，同比-14.70%[52] - 华北区收入12.11亿元，占比49.98%，同比-21.02%；华东区收入6.86亿元，占比28.30%，同比35.64%[52] - 银行行业营业收入1,331,287,781.09元，同比减少11.80%，毛利率24.92%，同比增加3.98%[55] - IT基础设施运维服务营业收入1,020,872,644.06元，同比增加0.42%，毛利率38.51%，同比减少6.01%[55] - 系统集成服务营业收入1,386,983,144.05元，同比增加5.55%，毛利率7.69%，同比增加1.91%[55] 公司业务相关信息 - 公司所在行业为软件和信息技术服务业，2022年全国该行业规模以上企业超3.5万家，信息技术服务收入70128亿元，同比增长11.7%[34] - 国务院提出到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%[35] - 公司是专业的 IT 基础设施第三方服务商，提供一站式 IT 整体解决方案，业务包括 IT 基础设施运维服务、系统集成服务、软件开发与销售[39][40][41] - 公司服务客户涵盖金融、电信等众多产业，将加大研发力度助力客户数字化转型[42] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化 IT 运维服务产品线，延伸技术线，扩展外延[43] - 报告期内公司共取得 22 项软件著作权[44] - IT 运维服务包含云管理服务内容，从“被动运维”向“主动管理”转变[39] - 系统集成服务通过销售软硬件产品及提供相关服务获取收入[40] - 软件开发与销售业务主要是智能运维等相关软件，可提升客户系统管理能力[41][42] - AIOps 成为 IT 运维发展方向，能提升客户 IT 运维效率及自动化、智能化水平[37][38] - 智能运维作为支撑金融机构数字化业务的关键手段，未来前景广阔[38] - 金融信创成为金融机构数字化发展必然选择，金融与科技深度融合成新趋势[36] - 公司服务客户数共计1409家，较2021年增加24家[48] - 公司月度平均为超30万台设备提供业务连续性支持、维护和保障[48] - 公司全年与超40家信创厂商达成合作协议，与20家建立密切战略合作伙伴关系[49] 募集资金相关情况 - 2020年公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额39,140万元，实际净额38,265.48万元[86] - 2022年使用募集资金2,634.42万元，累计使用15,552.78万元，剩余23,717.10万元存放专户[86] - 基于容器技术的金融数据中心整合项目承诺投资16,547.51万元，累计投入3,233.06万元，投资进度19.54%[87] - AIOps研发中心建设项目承诺投资10,852.49万元，累计投入1,454.25万元，投入进度13.40%，预计2023年7月31日完成[88] - 补充流动资金承诺投资10,865.47万元，累计投入10,865.47万元，投入进度100.00% [88] - 承诺投资项目小计承诺投资38,265.47万元，累计投入15,552.78万元[88] - 截止2022年12月31日，公司剩余募集资金（含利息）23,717.10万元存放于平安银行股份有限公司北京中关村支行[88] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] - 募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况[89] 子公司相关信息 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产100,261,743.59元，净资产58,121,052.33元，营业收入68,570,236.37元，营业利润3,154,871.16元，净利润3,006,102.25元[94] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产3,692,541.95元，净资产3,675,875.27元，营业利润 - 3,079.28元，净利润 - 3,140.19元[94] - 北京银信物联科技有限公司注册资本1000万美元，相关数据分别为4964850.64、4670542.84、392302.58、 - 2129324.34、 - 2129136.87[95] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万美元，相关数据分别为2759259.37、2607259.37、 - 492109.15、 - 492002.47[95] - TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE. LTD注册资本3亿美元，相关数据分别为29442277.94、28534586.86、20536814.11、9302209.63、8906874.50[95] - 2022年注销子公司Dragon Technologies PTE.LTD和Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD，对整体生产经营和业绩影响小[97] 公司发展战略与风险 - 2022年“东数西算”工程启动，信创产业兴起，金融IT基础设施建设有了稳固基石[98] - 未来公司将加大主业扩张步伐，从IT运维服务向金融信创各领域全面延伸[99] - 2023年公司将保持主营业务优势，加大技术和制度创新，完善业务生态链[100] - 公司面临市场竞争风险，若不能提升专业技术和市场品牌影响，市场地位可能下降[102] - 公司面临技术风险，若技术研发偏离市场需求，可能失去客户[103] - 公司面临人才竞争风险，核心人员流失可能制约公司未来发展[104] 公司治理与会议情况 - 2022年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[110] - 董事会设董事5名，其中独立董事2名，召开七次董事会[111] -