公司基本信息 - 公司股票代码为300235，法定代表人为黄元忠[19] - 公司注册地址在深圳市南山区科技中二路深圳软件园12楼302，邮编518057[19] - 公司办公地址在深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼，邮编518000[19] - 公司国际互联网网址为www.kingsunedu.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[19] - 董事会秘书为李枫，联系电话0755 - 86336966，电子信箱feng.li@kingsunsoft.com[20] - 证券事务代表为粘为倩，联系电话0755 - 86336966，电子信箱weiqian.nian@kingsunsoft.com[20] 公司业务与市场 - 公司专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，主营业务未发生重大变化[31] - 公司核心竞争力未发生重大改变，拥有区域优质教育内容及客户资源优势[35] - 公司市场涉及29个省（直辖市），覆盖全国100多个城市[36] - 小学英语点读小程序为150家合作商、260万用户提供稳定服务，在微信公开课上向10亿微信用户推介[48] 公司课题研究与知识产权 - 公司“智慧教学环境中大数据支持下的个性化教与学实践研究”课题研究时间为2018.4 - 2021.3 [38] - 目前已有5个子课题学校参与“智慧教学环境中大数据支持下的个性化教与学实践研究”课题研究[39] - 截至报告期末，公司共拥有软件著作权80项，作品著作权10项，外观专利1项[39] - 报告期内公司新增软件著作权17项，新增外观专利1项[39] - 公司共拥有注册商标权2项，报告期内新增2项[39] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为107,245,103.63元，较2017年增长6.70%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为12,316,056.55元，较2017年增长39.60%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为12,605,499.78元，较2017年增长218.26%[23] - 2018年基本每股收益为0.07元/股，较2017年增长40.00%[23] - 2018年末资产总额为624,266,087.24元，较2017年末增长2.54%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为594,418,714.58元，较2017年末增长2.12%[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为36,310,871.31元、8,516,182.97元、48,159,436.60元、14,258,612.75元[25] - 2018年非经常性损益合计为15,032,652.53元[29] - 2018年公司实现营业收入10724.51万元，较去年同期增长6.70%[46] - 2018年公司营业收入107,245,103.63元，较2017年的100,510,607.42元增长6.70%[63][65] - 2018年教育行业收入103,343,487.95元，占比96.36%，较2017年增长7.33%[65] - 2018年方直金太阳教育软件收入88,652,299.04元，占比82.66%，较2017年增长6.93%[65] - 2018年服务收入9,210,894.49元，占比8.59%，较2017年增长13.17%[65] - 2018年教育行业毛利率62.36%，较2017年下降3.13%[67] - 2018年方直金太阳教育软件毛利率57.88%，较2017年下降4.57%[68] - 2018年华北区营业收入20,504,253.90元，占比19.12%，较2017年增长14.96%[65] - 金太阳教育软件2018年销售量18786787套，同比增9.40%；生产量18276289套，同比增6.05%；库存量751285套，同比降40.46%[69] - 其他产品2018年销售量3433套，同比增130.87%；生产量29345套，同比增1872.11%；库存量26184套，同比增9526.47%[69] - 教育行业2018年营业成本38897126.57元，占比95.22%，同比增17.05%；其他行业营业成本1953314.31元，占比4.78%，同比增50.19%[71][72] - 方直金太阳教育软件2018年营业成本37340577.08元，占比91.41%，同比增19.93%；技术开发收入营业成本1556549.49元，占比3.81%，同比降25.67%[73] - 2018年销售费用28785837.20元，同比增18.40%；管理费用14967095.75元，同比增16.97%；财务费用 -10530280.34元，同比降201.74%；研发费用29817734.94元，同比增6.86%[78] - 2018年经营活动现金流量净额12605499.78元，同比增218.26%；投资活动现金流量净额62068516.71元，同比增147.59%；筹资活动现金流量净额为0，同比降100%[82] - 2018年研发人员90人，占比39.65%；研发投入金额28612558.04元，占营业收入比例26.68%；资本化研发支出占研发投入比例0.00%[83] - 2018年投资收益5883209.50元，占利润总额比例38.16%；资产减值3144320.12元，占比20.40%；营业外收入1529232.68元，占比9.92%；营业外支出57131.48元，占比0.37%[85] - 2018年末货币资金241,150,175.57元，占总资产比例38.63%，较2017年末增加11.28%，因报告期产品销售资金回笼[87] - 2018年末应收账款36,573,625.49元，占总资产比例5.86%，较2017年末增加0.12%[87] - 2018年末存货8,003,640.61元，占总资产比例1.28%，较2017年末减少0.16%[87] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以167,831,090为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[12] - 2018年度分配预案股本基数为167,831,090股，现金分红金额为0元，可分配利润为124,698,323.79元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[137] - 2016年度以167,831,090股为基数，每10股派0.141570元人民币（含税），现金分红金额为2,375,919.48元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.44%[140][144] - 2017年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[141][144] - 2018年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[141][142][144] - 公司近三年累计现金分红总额为2,375,919.48元，三年实现的年均可分配利润为15,951,263.53元，累计现金分红占比为74.48%[144] - 2018年度公司每股收益为0.07元，不满足章程规定的现金分红条件[144] - 2016年公司总股本由15,840万股变更为167,831,090股[140] - 2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议[139][142] - 公司留存未分配利润用于市场开拓、技术研发、产业资源整合等重大投资及现金支出[144] - 公司章程规定每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[144] 公司投资与子公司情况 - 公司退出千锋互联12%股份，协议约定返还投资款8100万元及利息，已收回千锋互联公司及三位原股东退回的投资款占比65.79%[11] - 2017年12月28日，公司退出千锋互联12%股份，获返还投资款8100万元及利息[56] - 已收回千锋互联公司及三位原股东退回投资款占协议约定的65.79%，公司收回投资款49,028,288.00元及利息5,701,068.05元，三位原股东归还本金及利息4,664,021.91元[58] - 2018年8月16日公司设立全资子公司木愚科技，开展人工智能+教育相关工作[59] - 2018年对深圳市木愚科技有限公司投资1,000,000元，持股100%，本期盈亏为 -44,832.40元[91] - 深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万元，总资产386.77万元，净资产386.66万元，营业利润 - 52.86万元，净利润 - 52.69万元[103] - 深圳市木愚科技有限公司注册资本100万元，总资产97.41万元，净资产95.52万元，营业利润 - 4.48万元，净利润 - 4.48万元[103] - 徐州金太阳教育科技有限公司注册资本200万元，总资产63.90万元，净资产54.73万元，营业收入15.20万元，营业利润 - 45.77万元，净利润 - 45.77万元[103] - 深圳市嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）注册资本7525.50万元，总资产7020.90万元，净资产7020.90万元，净利润 - 365.54万元[103] - 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司注册资本5亿元，总资产17.97亿元，净资产5.25亿元，营业收入5677.78万元，营业利润2002.76万元，净利润1611.55万元[103] - 公司以12,000万元自有资金参与设立深圳嘉道方直教育产业投资企业，持有39.87%股份，已投资4,200万元[193] - 2018年7月嘉道方直以1,000万元增资北京诺加科技开发有限公司，获20%股权[193] 公司募集资金使用情况 - 2017年公司非公开发行9431090股，每股发行认购价格为25.30元，募集资金238606577.00元，实际募集资金净额为227997145.91元[54] - 2018年3月28日，非公开发行的9431090股限售股份解除限售，占公司总股本的比例为5.62%[55] - 公司将2017年非公开发行募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2021年12月31日前[60] - 2017年非公开发行股票募集资金22,799.72万元，本期已使用1,498.68万元，累计使用2,662.6万元，尚未使用20,137.12万元[94] - 教学研云平台项目募集资金承诺投资14,174.54万元，本报告期投入533.86万元，截至期末累计投入1,029.46万元，投资进度7.26%，本报告期实现效益 -602.13万元，截止报告期末累计实现效益 -1,196.97万元[97] - 同步资源学习系统项目募集资金承诺投资8,625.18万元，本报告期投入964.82万元，截至期末累计投入1,633.14万元，投资进度18.93%，本报告期实现效益 -795.7万元，截止报告期末累计实现效益 -1,569.61万元[97] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资22,799.72万元，本报告期投入1,498.68万元，截至期末累计投入2,662.6万元，本报告期实现效益 -1,397.83万元，截止报告期末累计实现效益 -2,766.58万元[97] - 公司于2018年12月7日将教学研云平台和同步资源学习系统项目延期，预计可使用状态时间调整为2021年12月31日前[97] - 教学研云平台项目房屋购置暂缓，同步资源学习系统项目适当减少前期房屋租赁、软硬件建设等投入[97] - 2017年6月置换验资等费用4万元及登记托管费0.94万元[98] 行业环境与政策 - 2018年全国教育经费总投入为42562.01亿元，比上年增长9.45%[109] - 2018年国家财政性教育经费为34207.75亿元，比上年增长8.95%[109] - 教育部提出到2022年基本实现“三全两高一大”的教育信息化发展目标[105] - 公司致力于为中小学师生提供教育软件及互联网在线服务，受行业政策改革影响[106] - 公司自行开发研制软件产品销售收入按法定税率计缴增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[110] - 2015年中小学义务教育在校生人数要达到1.61亿人，相比2009年增加2.08%；20