财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入38,402,922.06元，较上年同期增长5.76%[8] - 归属于上市公司股东的净利润12,408,167.22元，较上年同期增长38.70%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,675,215.01元，较上年同期增长43.03%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期增长40.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.07%，较上年同期增加0.54%[8] - 2019年第一季度公司营业收入38,402,922.06元，较上年同期增长5.76%[18] - 2019年第一季度营业总收入38402922.06元，较上期的36310871.31元增长5.76%[52] - 2019年第一季度营业总成本25847818.41元，较上期的27736691.64元下降6.81%[52] - 2019年第一季度投资收益为1326875.86元，较上期的1012355.05元增长31.07%[52] - 公司2019年第一季度营业利润为14,389,225.80元，上年同期为9,586,534.72元[54] - 公司2019年第一季度利润总额为14,578,175.81元，上年同期为10,467,958.49元[54] - 公司2019年第一季度净利润为12,370,708.18元，上年同期为8,881,460.04元[54] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者的净利润为12,408,167.22元，上年同期为8,945,841.33元[54] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.07元，上年同期为0.05元[55] - 公司2019年第一季度母公司营业收入为38,322,865.02元，上年同期为36,293,452.69元[57] - 公司2019年第一季度母公司净利润为12,672,458.52元，上年同期为9,148,716.86元[58] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产639,408,163.23元，较上年度末增长2.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产606,826,881.80元，较上年度末增长2.09%[8] - 应收票据及应收账款变动金额21,901,824.55元，变动幅度59.88%[17] - 应付职工薪酬变动金额 -2,117,027.32元，变动幅度 -52.20%[17] - 应交税费变动金额4,396,075.41元，变动幅度2603.91%[17] - 2019年3月31日货币资金为229,315,105.74，2018年12月31日为241,150,175.57[44] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为58,475,450.04，2018年12月31日为36,573,625.49[44] - 2019年3月31日长期股权投资为92,421,654.02，2018年12月31日为80,439,031.58[45] - 2019年3月31日固定资产为93,445,537.38，2018年12月31日为94,836,680.01[45] - 2019年3月31日资产总计为639,408,163.23，2018年12月31日为624,266,087.24[45] - 2019年3月31日负债合计32372460.65元，较2018年12月31日的29601092.84元增长9.36%[46] - 2019年3月31日所有者权益合计607035702.58元，较2018年12月31日的594664994.40元增长2.08%[47] - 2019年3月31日资产总计638311342.53元，较2018年12月31日的622885280.13元增长2.48%[50] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为58444755.57元，较2018年12月31日的36573625.49元增长59.80%[49] - 2019年3月31日长期股权投资为95421654.02元，较2018年12月31日的83439031.58元增长14.36%[50] - 2019年3月31日应付职工薪酬为1938747.76元，较2018年12月31日的4055775.08元下降52.19%[46] - 2019年3月31日应交税费为4564901.54元，较2018年12月31日的168826.13元增长2603.92%[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-5,265,017.33元，较上年同期增长64.24%[8] - 经营活动产生的现金流量净额变动金额9,456,381.37元，变动幅度64.24%[17] - 投资活动产生的现金流量净额变动金额 -21,482,629.87元，变动幅度 -144.06%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额变动金额 -2,103,719.37元，变动幅度 -100.00%[17] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,233,491.60元，上年同期为9,736,796.08元[60] - 公司2019年第一季度收到的税费返还为1,233,999.20元，上年同期为3,160.57元[60] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为23,539,944.51元，上年同期为11,472,649.10元[60] - 经营活动现金流出小计本期为28,804,961.84元，上期为26,194,047.80元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,265,017.33元，上期为 - 14,721,398.70元[62] - 投资活动现金流入小计本期为125,501,656.50元，上期为91,114,053.37元；投资活动现金流出小计本期为132,071,709.00元，上期为76,201,476.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,570,052.50元，上期为14,912,577.37元[62][63] - 筹资活动现金流入小计上期为2,103,719.37元，筹资活动产生的现金流量净额上期为2,103,719.37元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,835,069.83元，上期为2,294,898.04元；期初现金及现金等价物余额本期为241,150,175.57元，上期为166,476,159.08元；期末现金及现金等价物余额本期为229,315,105.74元，上期为168,771,057.12元[63] - 母公司经营活动现金流入小计本期为23,440,220.43元，上期为11,447,897.11元；经营活动现金流出小计本期为28,450,799.56元，上期为25,940,095.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,010,579.13元，上期为 - 14,492,198.36元[65][66] - 母公司投资活动现金流入小计本期为125,501,606.50元，上期为91,114,053.37元；投资活动现金流出小计本期为132,071,709.00元，上期为76,201,476.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,570,102.50元，上期为14,912,577.37元[66] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为2,103,719.37元，筹资活动产生的现金流量净额上期为2,103,719.37元[66][67] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,580,681.63元，上期为2,524,098.38元；期初现金及现金等价物余额本期为237,728,863.75元，上期为164,014,442.50元；期末现金及现金等价物余额本期为226,148,182.12元，上期为166,538,540.88元[67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,480，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 限售股份期初总数62,594,536股，本期解除限售5,783,607股，期末总数56,810,929股[14] 业务投资与发展 - 公司以1元受让通航教育15%股权，对应认缴注册资本750万元[19] - 2019年重点建设深圳、广州、北京一线城市，升级VIP学校服务[19] 供应商与客户数据 - 前五大供应商采购金额本期为8,984,551.03元，占比87.08%；上期为7,014,608.19元，占比86.81%[23] - 2019年第一季度前五客户销售金额合计25,206,887.53元，占比65.64%；上期为22,427,726.92元，占比61.77%[25] 千锋互联投资退股 - 2017年12月公司退出千锋互联12%股份，协议约定返还投资款8100万元及利息[30][31] - 截至报告期末，千锋互联公司方归还投资款49,028,288.00元及利息5,701,068.05元，三位原股东归还本金及利息7,981,999.99元[30][31] - 已收回千锋互联公司及三位原股东退回的投资款占协议约定归还投资款的69.30%[30][31] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场不规范竞争、客户相对集中、新产品开发和技术更新换代、募集资金投资项目、千锋互联投资退股回款等风险[25][26][27][29][30] - 公司将加强知识产权保护，增大研发投入，建设完善渠道服务体系应对市场不规范竞争风险[25] - 公司将通过技术研发和产品拓展、营销渠道拓展解决客户相对集中风险[26] - 公司会积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台开发应对新产品开发和技术更新换代风险[27] - 公司非公开发行募集资金将投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22,799.72，本季度投入94.11，累计投入2,756.7[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - 教学研云平台承诺投资14,174.54，本季度投入8.07，累计投入1,037.53，投资进度7.32%，本季度效益 -1.35，累计效益 -1,198.32[37] - 同步资源学习系统承诺投资8,625.18，本季度投入86.04，累计投入1,719.17，投资进度19.93%，本季度效益600.75，累计效益 -968.86[37] - 2017年6月置换验资等费用4.00万元及登记托管费0.94万元[38] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[68] - 报告日期为2019年4月24日[69]