财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入35,872,266.48元，较上年同期减少6.59%[7] - 归属于上市公司股东的净利润13,582,045.36元，较上年同期增长9.46%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,556,981.77元，较上年同期增长17.63%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-1,515.61元，较上年同期增长99.97%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长14.29%[7] - 加权平均净资产收益率为2.14%，较上年同期增加0.07%[7] - 本报告期末总资产680,682,989.97元，较上年度末增长3.76%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产640,188,215.57元，较上年度末增长2.17%[7] - 2020年第一季度营业收入3587.23万元，受疫情影响核心产品业务营收同比降6.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额增加526.35万元，变动幅度99.97%，因销售商品收到现金及税费返还增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额减少5753.52万元，变动幅度 -875.72%，因购买银行保本类理财产品结算周期差异[17] - 筹资活动产生的现金流量净额增加212.01万元，变动幅度100%，因向宁波银行办理短期借款补充流动资金[17] - 销售费用减少155.46万元，变动幅度 -30.59%，因降低差旅费、招待费等费用[16] - 开发费用减少196.34万元，变动幅度 -35.72%，因优化人力结构降低人力成本[16] - 财务费用增加68.61万元，变动幅度34.23%，因银行利率差异及支付贷款利息[16] - 所得税费用减少73.76万元，变动幅度 -33.41%，因公司符合认定要求享受税收优惠政策[17] - 2020年3月31日货币资金为251,638,814.50元，较2019年12月31日的313,625,415.81元减少[48] - 2020年3月31日交易性金融资产为165,000,000.00元，较2019年12月31日的100,000,000.00元增加[48] - 2020年3月31日应收账款为50,949,473.63元，较2019年12月31日的21,942,273.76元增加[48] - 2020年3月31日流动资产合计484,793,539.86元，较2019年12月31日的458,380,657.41元增加[48] - 公司2020年一季度资产总计680,682,989.97元，较2019年末的655,996,153.98元增长约3.76%[49] - 2020年一季度流动负债合计40,178,629.53元，较2019年末的28,836,462.47元增长约39.33%[50] - 2020年一季度非流动负债合计271,921.64元，较2019年末的479,971.96元下降约43.34%[50] - 2020年一季度所有者权益合计640,232,438.80元，较2019年末的626,679,719.55元增长约2.16%[51] - 母公司2020年3月31日货币资金246,651,938.26元，较2019年12月31日的309,274,125.55元下降约20.25%[51] - 母公司2020年3月31日交易性金融资产165,000,000.00元，较2019年12月31日的100,000,000.00元增长65%[51] - 母公司2020年3月31日应收账款50,949,473.63元，较2019年12月31日的21,942,273.76元增长约132.2%[51] - 2020年一季度营业总收入35,872,266.48元，较上期的38,402,922.06元下降约6.59%[56] - 2020年一季度短期借款7,200,000.00元，较2019年末的5,000,000.00元增长44%[49] - 2020年一季度应交税费3,522,515.12元，较2019年末的126,423.09元增长约2686.3%[50] - 公司2020年第一季度营业总成本为21,472,999.93元，上年同期为25,690,303.32元[57] - 公司2020年第一季度净利润为13,552,719.25元，上年同期为12,370,708.18元[58] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.07元[59] - 母公司2020年第一季度营业收入为35,517,191.80元，上年同期为38,322,865.02元[61] - 母公司2020年第一季度净利润为13,568,150.31元，上年同期为12,672,458.52元[62] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,942,736.58元，上年同期为20,233,491.60元[65] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为2,036,805.88元，上年同期为1,233,999.20元[65] - 公司2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为15,974,138.42元，上年同期为2,072,453.71元[65] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为27,953,680.88元，上年同期为23,539,944.51元[65] - 公司2020年第一季度利息收入为1,403,290.29元，上年同期为2,011,121.38元[57] - 经营活动现金流出小计本期为27,955,196.49元，上期为28,804,961.84元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,515.61元，上期为 - 5,265,017.33元[66] - 投资活动现金流入小计本期为125,910,990.96元，上期为125,501,656.50元；投资活动现金流出小计本期为190,016,210.00元，上期为132,071,709.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 64,105,219.04元，上期为 - 6,570,052.50元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为2,200,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为79,866.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2,120,133.34元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 61,986,601.31元，上期为 - 11,835,069.83元；期初现金及现金等价物余额本期为313,625,415.81元，上期为241,150,175.57元；期末现金及现金等价物余额本期为251,638,814.50元，上期为229,315,105.74元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为26,183,816.23元，上期为23,440,220.43元；经营活动现金流出小计本期为26,820,917.82元，上期为28,450,799.56元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 637,101.59元，上期为 - 5,010,579.13元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为125,910,990.96元，上期为125,501,606.50元；投资活动现金流出小计本期为190,016,210.00元，上期为132,071,709.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 64,105,219.04元，上期为 - 6,570,102.50元[70] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2,200,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为79,866.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2,120,133.34元[70] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 62,622,187.29元，上期为 - 11,580,681.63元；期初现金及现金等价物余额本期为309,274,125.55元，上期为237,728,863.75元；期末现金及现金等价物余额本期为246,651,938.26元，上期为226,148,182.12元[70] - 2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项减少2,563,745.62元，合同负债增加2,563,745.62元，其他项目无调整[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为655,996,153.98元，负债合计均为29,316,434.43元，所有者权益合计均为626,679,719.55元[73][74] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为455,480,189.53元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为200,155,883.01元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为655,636,072.54元[77] - 2020年流动负债合计为28,085,860.97元[78] - 2020年非流动负债合计为479,971.96元[78] - 2020年负债合计为28,565,832.93元[78] - 2020年所有者权益合计为627,070,239.61元[78] - 2020年负债和所有者权益总计为655,636,072.54元[78] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25,408，前10名股东中黄元忠持股比例18.19%，黄晓峰持股比例13.01%，陈克让持股比例10.44%[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数62,270,548股，本期解除限售1,648,500股，期末总数60,622,048股[13] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产增加6500万元，变动幅度65%，因利用闲置资金买银行理财产品[16] - 应收账款增加2900.72万元，变动幅度132.2%，因春季开学旺季教育系统征订业务确认收入[16] 供应商与客户情况 - 前五大供应商采购小计本期为889.77万美元，占报告期采购总额比例为90.18%，上期为898.46万美元，占比87.08%[26] - 前五大客户销售小计本期为2543.61万美元，占本报告期销售收入比例为70.91%，上期为2520.69万美元，占比65.64%[27] 业务发展与合作 - 公司持续加大研发投入推进MOD平台建设，丰富和夯实产品服务体系竞争力[25] - 公司与阿里钉钉开展产品应用和运营合作并寻求后续拓展[23] - 公司加入平安智慧城市教育项目打造方直家校共育平台[23] - 2020年语数英学科核心产品加大自主研发，丰富和优化小学各科资源[23] - 公司计划用两年左右形成方直信息化教育基础平台和解决方案[23] 公司面临风险及应对 - 公司面临市场不规范竞争、客户相对集中等风险并制定应对措施[28][30] 产品资质情况 - 同步学APP通过国家信息系统等级保护二级测试并获二级证书[29] 募集资金相关 - 公司非公开发行募集资金投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[32] - 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,000万元，拟投资“人工智能自适应学习系统建设项目”[35] - 公司募集资金总额为22,799.72万元，本季度投入306.56万元，累计投入3,573.08万元[39] - “教学研云平台”项目承诺投资总额14,174.54万元，截至期末投资进度为10.92%，本报告期实现效益85.84万元，累计实现效益 - 1,082.42万元[39] - “同步资源学习系统”项目承诺投资总额8,625.18万元，截至期末投资进度为23.49%，本报告期实现效益1,082.89万元，累计实现效益286.38万元[39] - 2017年6月置换大华会计师事务所验资等费用4.00万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管费0.94万元[40] - 公司同意使用额度不超过16,000万元的闲置募集资金购买短期银行理财产品[40