财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40,739,515.32元，较上年同期增长13.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,618,161.39元，较上年同期增长14.99%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,467,502.57元，较上年同期增长162,905.90%[8] - 本报告期末总资产699,894,655.81元，较上年度末增长3.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产665,038,327.57元，较上年度末增长2.40%[8] - 2021年第一季度公司实现营业收入4073.95万元，较上年同期增长13.57%，归属于上市公司股东的净利润为1561.82万元，较上年同期增长14.99%[19] - 2021年3月31日公司资产总计699,894,655.81元，较2020年12月31日的678,658,437.04元增长3.13%[51][52] - 2021年3月31日流动资产合计495,752,972.90元，较2020年12月31日的472,859,505.25元增长4.84%[51] - 2021年3月31日非流动资产合计204,141,682.91元，较2020年12月31日的205,798,931.79元下降0.80%[52] - 2021年3月31日负债合计34,893,766.48元，较2020年12月31日的29,241,996.53元增长19.33%[53] - 2021年3月31日所有者权益合计665,000,889.33元，较2020年12月31日的649,416,440.51元增长2.40%[54] - 2021年第一季度营业总收入40,739,515.32元，较上期的35,872,266.48元增长13.57%[59] - 2021年3月31日母公司资产总计698,371,009.72元，较2020年12月31日的676,545,429.33元增长3.22%[56] - 2021年3月31日母公司流动资产合计489,486,400.74元，较2020年12月31日的468,041,306.05元增长4.58%[55] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计208,884,608.98元，较2020年12月31日的208,504,123.28元增长0.18%[56] - 2021年3月31日母公司负债合计34,278,221.80元，较2020年12月31日的27,754,444.20元增长23.49%[56][57] - 公司2021年第一季度营业总成本25,011,777.58元，上年同期为21,472,999.93元[60] - 公司2021年第一季度研发费用6,371,934.96元，上年同期为3,532,469.68元[60] - 公司2021年第一季度营业利润17,281,931.04元，上年同期为14,855,172.14元[61] - 公司2021年第一季度净利润15,584,448.82元，上年同期为13,552,719.25元[61] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.09元，上年同期为0.08元[62] - 母公司2021年第一季度营业收入40,155,934.77元，上年同期为35,517,191.80元[64] - 母公司2021年第一季度营业利润17,003,248.69元，上年同期为14,863,155.61元[65] - 母公司2021年第一季度净利润15,301,802.79元，上年同期为13,568,150.31元[65] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金24,813,958.24元，上年同期为9,942,736.58元[68] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计32,759,733.97元，上年同期为27,953,680.88元[68] - 经营活动现金流出小计本期为30292231.40元，上期为27955196.49元，经营活动产生的现金流量净额本期为2467502.57元，上期为 - 1515.61元[69] - 投资活动现金流入小计本期为100961964.26元，上期为125910990.96元，投资活动产生的现金流量净额本期为718918.26元，上期为 - 64105219.04元[69] - 筹资活动现金流入小计上期为2200000.00元，筹资活动产生的现金流量净额上期为2120133.34元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为3186420.83元，上期为 - 61986601.31元，期末现金及现金等价物余额本期为322697180.00元，上期为251638814.50元[70] - 母公司经营活动现金流入小计本期为28197110.46元，上期为26183816.23元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 246231.51元，上期为 - 637101.59元[72] - 母公司投资活动现金流入小计本期为100961964.26元，上期为125910990.96元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1281081.74元，上期为 - 64105219.04元[73] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为2200000.00元，筹资活动产生的现金流量净额上期为2120133.34元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1527313.25元，上期为 - 62622187.29元，期末现金及现金等价物余额本期为314250603.92元，上期为246651938.26元[73] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,296户，表决权恢复的优先股股东数量为0户[11] - 黄元忠持股比例17.17%，持股数量28,810,623股；黄晓峰持股比例13.01%，持股数量21,838,477股；陈克让持股比例10.44%，持股数量17,518,478股[11] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[12] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助1,176,936.82元，委托他人投资或管理资产的损益961,964.26元，所得税影响额213,890.11元，非经常性损益合计1,925,010.97元[9] 限售股情况 - 期初限售股数合计55,021,429股，本期解除限售股数2,296,290股，本期增加限售股数19,500股，期末限售股数合计52,744,639股[14] 主要财务科目变动情况 - 应收账款变动金额为22212013.05元，变动幅度为65.58%，主要因春季开学旺季教育系统征订业务确认收入[17] - 其他应收款变动金额为1684238.77元，变动幅度为165.57%，是公司为员工提供购房免息借款所致[17] - 其他流动资产变动金额为 - 2246763.06元，变动幅度为 - 95.14%，因年初留存进项税额抵扣和预缴所得税抵减[17] - 应付账款变动金额为6300315.98元，变动幅度为49.93%，开学季采购增加使应付款相应增加[17] - 应付职工薪酬变动金额为 - 2868935.32元，变动幅度为 - 37.87%，上年末计提薪酬在本年度支付[17] - 应交税费变动金额为3349498.66元，变动幅度为347.77%，销售旺季业务收入增加使税费计提数增加[17] - 研发费用变动金额为2839465.28元，变动幅度为80.38%，公司加大互联网在线教育产品研发投入[17] 公司面临风险及应对措施 - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在客户相对集中风险，将通过技术研发、产品和营销渠道拓展解决[28] - 公司面临新产品开发和技术更新换代风险，将持续加大研发投入，巩固同步教育领域优势，加强基础研究和技术创新管理[29] - 公司非公开发行募集资金将投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目，可能面临市场风险[30][31] - 公司向互联网模式转变，面临人才流失风险，将完善人才引进、激励和培养机制[32] 向特定对象发行股票情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过45000万元，拟投资“人工智能自适应学习系统建设项目”[33] - 2020年7月7日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知[33] - 2020年7月27日公司收到深交所上市审核中心的审核问询函，8月11日披露回复，9月2日披露修订稿[34][35] - 2020年9月2日公司收到深交所上市审核中心认为符合发行等条件的意见告知函，9月3日收到意见落实函，9月8日递交回复[35] - 2020年11月9日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[36] - 公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别于2020年4月8日、5月15日、6月29日审议通过向特定对象发行股票相关议案[33][37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22,799.72万元，本季度投入244.5万元，累计投入4,485万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为15,668.62万元，占比68.72%[42] - 教学研云平台项目募集资金承诺投资总额14,174.54万元，调整后为4,581.99万元，本季度投入124.06万元，累计投入2,241.39万元，投资进度48.92%，本季度实现效益151.37万元，累计实现效益 - 904.07万元[42] - 同步资源学习系统项目募集资金承诺投资总额8,625.18万元，调整后为2,549.11万元，本季度投入120.44万元，累计投入2,243.61万元，投资进度88.02%，本季度实现效益1,107.72万元，累计实现效益1,546.05万元[42] - 2018年12月7日，公司将教学研云平台和同步资源学习系统项目预计可使用状态时间调整为2021年12月31日前[44] - 2020年4月7日和5月15日，公司调整教学研云平台、同步资源学习系统部分建设内容，涉及金额分别为9,592.55万元、6,076.07万元，共计15,668.62万元变更用于人工智能自适应学习系统建设项目[44] - 2017年6月，公司置换大华会计师事务所验资等费用4.00万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管费0.94万元[44] - 2020年公司拟使用不超过1.6亿元闲置募集资金购买短期银行理财产品，议案待提交年度股东大会审议，未使用募集资金存于专户[45] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[46] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[47] 新租赁准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[74] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据，第一季度报告未经审计[75]