财务报告基本信息 - 公司负责人姚勤、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人孙亮保证财务报告真实、准确、完整[3] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[3] - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[12] - 公司半年度报告未经审计[125] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[126] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[127] - 公司半年度财务报告未经审计[168] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 公司面临的风险 - 公司存在新冠疫情、全球 IT 制造业下行等多种风险[3] - 新冠疫情对全球经济及供应链造成阶段性冲击，公司未来业绩存在波动风险[89] - 海外疫情防控放开，国内部分制造企业产能预计外迁，国外通胀及加息或致消费市场收缩，全球供应链瓶颈突出，油价高企增加运营成本[90] - 公司深耕 IT 制造业供应链管理超二十年，核心客户及主要收入利润来源于此，但全球 IT 制造业呈下行趋势，国内 IT 产业西迁，公司面临经营业绩波动风险[92] - 公司在深耕 IT 制造业物流基础上，聚焦电子元器件等行业，探索仓库外包管理等新业务项目，面临跨行业发展及新业务拓展风险[92] - 随着业务量和经营规模扩大，公司设立多家分支机构，面临企业扩张带来的管理和经营风险[93] - 公司主要从事保税货物一体化供应链管理，业务受海关特殊监管区政策法规影响，存在政策风险[94] - 近年来人民币汇率双向波动，汇率波动增加公司业绩不确定性，若大幅单向波动会造成较大影响，存在汇率风险[94] - 公司搭建和应用诸多信息系统和技术，面临物流信息系统研发、运行风险及信息安全风险[95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36.37亿元，上年同期29.41亿元，同比增长23.66%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6451.82万元，上年同期1.32亿元，同比下降51.06%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5511.64万元，上年同期4184.94万元，同比增长31.70%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-411.03万元，上年同期-2740.13万元，同比增长85.00%[24] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.36元/股，同比下降50.00%[24] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.36元/股，同比下降50.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率4.72%，上年同期10.69%，同比下降5.97%[24] - 本报告期末总资产37.90亿元，上年度末35.95亿元，同比增长5.43%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.90亿元，上年度末13.21亿元，同比增长5.15%[24] - 报告期内归母净利润及扣非归母净利润分别为6451.82万元及5551.64万元，扣除2021年上半年处置子公司股权影响后，同比增长分别为27.43%及31.70%[47] - 报告期内主营营业收入36.37亿元，较上年同期增长23.66%，第一、二季度分别实现营收20.46亿元及15.90亿元，同比增长51.13%及0.21%[47] - 报告期末流动比率1.25倍，合并资产负债率57%，偿债能力指标总体稳定[49] - 报告期内年化应收账款周转率及总资产周转率分别为3.78次/年及0.98次/年，较上年周期均有提高[50] - 2021年上半年、2021年下半年及2022年上半年经营活动现金流入量与当期营业收入之比分别为100.60%、102.81%及100.28%，三期平均为101.23%[51] - 本报告期营业收入36.37亿元，上年同期29.41亿元，同比增23.66%[65] - 本报告期营业成本34.12亿元，上年同期27.06亿元，同比增26.07%[66] - 本报告期销售费用3820.75万元，上年同期4664.56万元，同比降18.09%[66] - 本报告期管理费用1.12亿元，上年同期9193.36万元，同比增22.12%[66] - 本报告期财务费用 -607.09万元，上年同期2157.55万元，同比降128.14%[66] - 本报告期经营活动现金流量净额 -411.03万元，上年同期 -2740.13万元，同比增85.00%[66] - 国际货运代理营业收入28.09亿元，营业成本26.77亿元，毛利率4.67%，收入同比增30.62%[68] - 综合物流服务营业收入8.28亿元，营业成本7.34亿元，毛利率11.31%，收入同比增4.73%[68] - 货币资金本报告期末金额为772,119,347.27元，占总资产比例20.37%，较上年末增加2.51%[70] - 应收账款本报告期末金额为1,039,002,622.84元，占总资产比例27.41%，较上年末增加2.75%[70] - 存货本报告期末金额为161,917,508.22元，占总资产比例4.27%，较上年末减少3.06%[70] - 固定资产本报告期末金额为502,104,247.07元，占总资产比例13.25%，较上年末增加2.68%[70] - 短期借款本报告期末金额为923,286,073.56元，占总资产比例24.36%，较上年末增加3.95%[70] - 报告期投资额为35,470,518.72元，上年同期投资额为52,100,087.31元，变动幅度为 -31.92%[74] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期初数为6,900,763.42元，本期公允价值变动损益为59,000.94元，本期购买金额为3,153,206,217.00元，本期出售金额为3,129,729,170.26元，期末数为30,436,811.10元[72] - 基金投资合计初始投资成本为190,750,000.00元，本期公允价值变动为11,545,865.00元，期末金额为335,118,061.75元[77] - 委托理财中银行理财产品委托理财发生额为315,320.62万元，未到期余额为2,979万元[80] - 衍生金融资产期初数为4,429,039.54元，本期公允价值变动为 -11,845,853.77元，期末数为 -7,416,814.23元[73] - 委托理财年化参考收益率为1.8%[81] - 2022年1月31日和6月30日银行存款分别为29700万元和7657.87万元，占比分别为2.9%和12.87%[82] - 2022年6月30日公司合并资产总计37.90亿元，较年初35.95亿元增长5.43%[170][171][172] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计23.33亿元，较年初21.22亿元增长9.97%[170] - 2022年6月30日公司合并流动负债合计18.66亿元，较年初17.57亿元增长6.18%[171][172] - 2022年6月30日公司合并非流动负债合计2.98亿元，较年初2.87亿元增长3.67%[171][172] - 2022年6月30日公司母公司资产总计33.80亿元，较年初30.46亿元增长10.99%[174][175] - 2022年6月30日公司母公司流动资产合计18.09亿元，较年初15.20亿元增长19.07%[174][175] - 2022年6月30日公司母公司流动负债合计12.67亿元，较年初9.37亿元增长35.22%[175] - 2022年6月30日公司货币资金7.72亿元，较年初6.42亿元增长20.22%[170] - 2022年6月30日公司应收账款10.39亿元，较年初8.87亿元增长17.17%[170] - 2022年6月30日公司短期借款9.23亿元，较年初7.34亿元增长25.63%[171] - 2022年上半年营业总收入36.37亿元，2021年上半年为29.41亿元，同比增长23.66%[177] - 2022年上半年营业总成本35.74亿元，2021年上半年为28.84亿元，同比增长23.92%[177] - 2022年上半年净利润7327.37万元，2021年上半年为1.69亿元，同比下降56.66%[178] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6451.82万元，2021年上半年为1.32亿元，同比下降51.94%[179] - 2022年上半年流动负债合计22.11亿元，2021年上半年为19.70亿元，同比增长12.24%[176] - 2022年上半年非流动负债合计1.82亿元，2021年上半年为1.42亿元，同比增长28.22%[176] - 2022年上半年负债合计23.93亿元，2021年上半年为21.12亿元，同比增长13.32%[176] - 2022年上半年所有者权益合计9.87亿元，2021年上半年为9.33亿元，同比增长5.75%[176] - 2022年上半年基本每股收益0.18元，2021年上半年为0.36元，同比下降50%[179] - 2022年上半年母公司营业收入9.29亿元，2021年上半年为7.36亿元，同比增长26.34%[181] - 2022年上半年净利润为52616532.87元，2021年同期为40321960.06元[182] - 2022年上半年综合收益总额为61275931.62元，2021年同期为34980640.06元[183] - 2022年上半年经营活动现金流入小计3646862118.30元，2021年同期为2958631304.77元[184] - 2022年上半年经营活动现金流出小计3650972378.55元，2021年同期为2986032628.81元[184] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4110260.25元，2021年同期为 - 27401324.04元[184] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3183000606.85元，2021年同期为515535936.33元[184] - 2022年上半年投资活动现金流出小计3188676735.72元，2021年同期为432383551.13元[186] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5676128.87元，2021年同期为83152385.20元[186] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计661274540.98元，2021年同期为327932370.00元[186] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计551137721.47元，2021年同期为463538846.70元[186] - 投资活动现金流出小计为28.6072065048亿元，上年同期为1.2811309367亿元[189] - 投资活动产生的现金流量净额为 -760.514822万元，上年同期为1482.195546万元[189] - 筹资活动现金流入小计为5.6326156966亿元，上年同期为3.0365亿元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.7817406803亿元，上年同期为 -5717.367018万元[189] - 现金及现金等价物净增加额为6762.849592万元，上年同期为 -3514.41186万元[189] - 期末现金及现金等价物余额为2.4086850902亿元，上年同期为1.3552461257亿元[189] - 本期所有者投入普通股金额为1902.82万元[192] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为1421.6551237万元[192] - 本期对所有者（或股东）的分配金额为2309.28903513万元[192] - 综合收益总额为1096.246743万元[192] - 2022年期初股本为365,559,750.00元，资本公积为199,252,085.57元[196] - 2022年本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为663,211.29元[196] - 2022年综合收益总额为20,160,260.26元[196] - 2022年所有者投入的普通股为800,000.00元