财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入15.33亿元，上年同期18.36亿元，同比减少16.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润665.17万元，上年同期7257.62万元，同比减少90.83%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.20亿元，上年同期 - 2.46亿元，同比减少30.25%[8] - 本报告期末总资产108.01亿元，上年度末107.50亿元，同比增加0.47%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.91亿元，上年度末39.84亿元，同比增加0.18%[8] - 2020年第一季度公司实现营业收入153,279.96万元，比上年同期下降16.50%；归属于上市公司股东的净利润为665.17万元，比上年同期下降90.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为214.43万元，比上年同期下降96.89%[28] - 2020年第一季度税金及附加为5,251,525.07元，较上年同期的7,710,638.32元下降31.89%[25] - 2020年第一季度投资收益为 - 4,267,862.97元，较上年同期的8,678,953.28元下降149.17%[25] - 2020年第一季度信用减值损失为 - 32,716,197.76元，较上年同期的 - 11,739,804.27元增长178.68%[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 319,876,954.09元，较上年同期的 - 245,585,813.31元下降30.25%[25] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 76,234,492.98元，较上年同期的 - 171,308,235.98元增长55.50%[25] - 2020年第一季度前五大供应商采购金额小计502,020,852.33元，前五大采购占比60.98%；2019年同期采购金额小计514,624,255.51元，前五大采购占比58.34%[33] - 2020年1 - 3月前五大客户销售金额小计58152888.03元，2019年1 - 3月为80403068.18元[35] - 2020年1 - 3月前五大销售占比3.79%，2019年1 - 3月为4.38%[35] - 2020年3月31日公司资产总计108.01亿元，较2019年12月31日的107.50亿元增长0.47%[78] - 2020年3月31日流动资产合计67.53亿元，较2019年12月31日的67.05亿元增长0.71%[75] - 2020年3月31日非流动资产合计40.48亿元，较2019年12月31日的40.45亿元增长0.08%[78] - 2020年3月31日负债合计56.27亿元，较2019年12月31日的56.12亿元增长0.26%[81] - 2020年3月31日流动负债合计43.94亿元，较2019年12月31日的42.78亿元增长2.71%[81] - 2020年3月31日非流动负债合计12.33亿元，较2019年12月31日的13.33亿元下降7.53%[81] - 2020年3月31日所有者权益合计51.73亿元，较2019年12月31日的51.38亿元增长0.69%[84] - 2020年3月31日母公司流动资产合计19.41亿元，较2019年12月31日的19.47亿元下降0.29%[85] - 2020年3月31日母公司货币资金3.21亿元，较2019年12月31日的5.84亿元下降45.81%[85] - 2020年3月31日母公司应收账款3957.32万元，较2019年12月31日的1812.60万元增长118.32%[85] - 公司资产总计63.14亿元，较上期63.03亿元略有增长[88] - 长期股权投资为40.92亿元，上期为40.87亿元[88] - 营业总收入本期为15.33亿元，上期为18.36亿元[93] - 营业总成本本期为14.73亿元，上期为16.85亿元[96] - 净利润本期为2923.5万元，上期为1.20亿元[99] - 归属于母公司所有者的净利润本期为665.17万元，上期为7257.62万元[99] - 流动负债合计本期为24.60亿元，上期为23.04亿元[91] - 非流动负债合计本期为9.74亿元，上期为10.76亿元[91] - 负债合计本期为34.34亿元，上期为33.80亿元[91] - 所有者权益合计本期为28.81亿元，上期为29.23亿元[91] - 综合收益总额本期为29,235,026.35元，上期为119,540,047.68元；归属于母公司所有者的综合收益本期为6,651,663.58元，上期为72,576,241.42元；归属于少数股东的综合收益总额本期为22,583,362.77元，上期为46,963,806.26元[103] - 基本每股收益本期为0.0107元，上期为0.1170元；稀释每股收益本期为0.0107元，上期为0.1170元[103] - 母公司营业收入本期为118,915,774.32元，上期为166,837,531.33元；营业成本本期为113,335,476.79元，上期为155,955,404.20元[104] - 营业利润本期亏损59,618,052.31元，上期盈利59,138,608.69元；利润总额本期亏损59,509,461.23元，上期盈利59,111,108.69元；净利润本期亏损42,550,754.75元，上期盈利73,429,690.57元[107] - 综合收益总额本期亏损42,550,754.75元，上期盈利73,429,690.57元；基本每股收益本期亏损0.0686元，上期盈利0.1183元；稀释每股收益本期亏损0.0686元，上期盈利0.1183元[110] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,526,444,362.65元，上期为1,700,710,798.00元；收到的税费返还本期为7,183,529.82元，上期为181,705.21元[111] - 经营活动现金流入小计本期为1,567,349,201.78元，上期为1,742,877,298.57元；经营活动现金流出小计本期为1,887,226,155.87元，上期为1,988,463,111.88元[111][114] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损319,876,954.09元，上期亏损245,585,813.31元；投资活动产生的现金流量净额本期亏损76,234,492.98元，上期亏损171,308,235.98元[114] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为1,870,000.00元，上期为14,850,000.00元[114] - 信用减值损失本期为 -3,120,976.77元，上期为 -908,982.71元；资产处置收益本期为2,363.78元，上期为 -61.44元[107] - 筹资活动现金流入小计本期为17.59亿元，上期为5.11亿元；现金流出小计本期为14.10亿元，上期为2.99亿元；产生的现金流量净额本期为3.49亿元，上期为2.12亿元[117] - 经营活动现金流入小计母公司本期为1.27亿元，上期为1.58亿元；现金流出小计本期为2.63亿元，上期为2.04亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.37亿元，上期为 - 0.47亿元[118] - 投资活动现金流入小计本期为6.58亿元，上期为3.40亿元；现金流出小计本期为11.56亿元，上期为3.75亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.98亿元，上期为 - 0.35亿元[121] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.25亿元，上期为 - 0.33亿元；期初余额本期为5.46亿元，上期为11.13亿元；期末余额本期为2.98亿元，上期为7.87亿元[121] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变化 - 2020年3月31日应收票据为38,601,052.46元，较2019年12月31日的29,562,665.18元增长30.57%[25] - 2020年3月31日开发支出为34,187.13元，较2019年12月31日的1,969,394.39元下降98.26%[25] - 2020年3月31日短期借款为2,129,612,414.70元，较2019年12月31日的1,629,422,861.33元增长30.70%[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31810户[13] - 陈海斌持股比例31.20%，持股数量193583638股，质押97833350股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例10.17%，持股数量63103919股[13] - 徐敏期初限售股数13417718股，本期解除限售股数3354430股，期末限售股数10063288股[17] - 中国华融资产管理股份有限公司期初限售股数31007751股，本期解除限售股数31007751股，期末限售股数0股[17] - 陈海斌先生减持314.48万股，占总股本0.51%，截至报告期末共减持980.46万股，占总股本1.58%[51] - 2020年2月27日和3月12日，陈海斌先生分别解除质押1338.7万股和1340.5万股[53] - 2020年3月23日和3月24日，杭州迪安控股有限公司分别质押189万股和解除质押313万股[53] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为10.61976亿元，本季度投入783.73万元，已累计投入1.68528亿元[58] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[58] - 承诺投资项目小计金额为106,197.6万元，累计投入金额为16,852.8万元[61] - 2019年公司以募集资金10,243.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[64] - 2019年末，公司用募集资金置换医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目自筹资金3550.15万元、冷链物流中心仓储设备技术改造项目自筹资金262.48万元、诊断业务平台服务能力提升及研发项目自筹资金6,377.91万元、诊断试剂产业化项目自筹资金52.92万元[64] - 2019年公司拟使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，2020年2月14日已全部归还[65] - 2020年公司拟使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，截至报告期末仍在补流中，2021年2月20日前归还[65] - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目承诺投资51,156.62万元，累计投入8,334.52万元，投入进度16.29%[61] - 冷链物流中心仓储设备技术改造项目承诺投资19,932.22万元，累计投入280.48万元，投入进度1.41%[61] - 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目承诺投资20,856.8万元，累计投入8,164.88万元，投入进度39.15%[61] - 诊断试剂产业化项目承诺投资14,251.96万元，累计投入72.92万元，投入进度0.51%[61] - 截至2019年1月31日公司开立7个募集资金专项账户，截至2019年5月底公司及子公司共开立13个募集资金专项账户[67] 公司业务及战略相关 - 公司拟使用不超过50000万元闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品或结构性存款，使用期限12个月[47] - 2020年1月16日，69428843股限售股份可上市流通[47] - 公司转让博圣生物0.736%股权，转让价格2300万元[48] - 公司为全程国际全资子公司提供不超过860万元担保额度，期限不超过三年，已提供430万元担保，期限一年[48] - 公司部分子公司计划申请不超5亿元涉疫情专项贷款，截至报告期末已提供1.37亿元担保[52] - 公司拟发行不超10亿元公司债券，期限不超5年；拟申请注册发行不超8亿元超短期融资券，单期期限不超270天[