财务数据总体情况 - 本报告期营业收入28.68亿元，上年同期15.33亿元，同比增长87.13%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，上年同期665.17万元，同比增长4989.85%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.11亿元，上年同期 -3.20亿元，同比下降28.47%[8] - 基本每股收益0.5457元/股，上年同期0.0107元/股，同比增长5000.00%[8] - 报告期末总资产133.71亿元，上年度末123.99亿元，同比增长7.84%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产51.08亿元，上年度末46.98亿元，同比增长8.74%[8] - 2021年第一季度营业收入28.68亿元，同比增长87.13%，归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，同比增长4989.85%，扣非后净利润3.31亿元，同比增长15354.74%[25][29] - 2021年第一季度营业总收入28.68亿元，上期为15.33亿元[81] - 2021年第一季度营业总成本23.68亿元，上期为14.73亿元[84] - 2021年第一季度营业利润4.86亿元，上期为0.26亿元[87] - 2021年第一季度净利润4.12亿元，上期为0.29亿元[87] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为3.39亿元，上期为0.07亿元[87] - 2021年第一季度末资产总计73.00亿元，上期末为75.58亿元[76] - 2021年第一季度末负债合计43.08亿元，上期末为45.31亿元[79] - 2021年第一季度末所有者权益合计29.92亿元，上期末为30.27亿元[79] - 2021年第一季度研发费用7536.88万元，上期为4671.53万元[84] - 2021年第一季度利息费用4465.48万元，上期为5086.17万元[84] - 综合收益总额本期为4.12亿元，上期为2923.5万元；归属于母公司所有者的综合收益本期为3.39亿元，上期为665.17万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为7375.4万元，上期为2258.34万元[91] - 基本每股收益本期为0.5457，上期为0.0107；稀释每股收益本期为0.5419，上期为0.0107[91] - 母公司营业收入本期为2.20亿元，上期为1.19亿元；营业成本本期为1.94亿元，上期为1.13亿元[92] - 营业利润本期亏损5282.28万元，上期亏损5961.81万元；利润总额本期亏损5274.06万元，上期亏损5950.95万元；净利润本期亏损4011.08万元，上期亏损4255.08万元[95] 资产负债情况 - 2021年3月31日公司流动资产合计90.48亿元，较2020年12月31日的82.18亿元增长约10.10%[63] - 2021年3月31日公司非流动资产合计43.24亿元，较2020年12月31日的41.81亿元增长约3.42%[66] - 2021年3月31日公司资产总计133.71亿元，较2020年12月31日的123.99亿元增长约7.84%[66] - 2021年3月31日公司流动负债合计57.99亿元，较2020年12月31日的56.05亿元增长约3.46%[69] - 2021年3月31日公司非流动负债合计9.30亿元，较2020年12月31日的7.65亿元增长约21.58%[69] - 2021年3月31日公司负债合计67.30亿元，较2020年12月31日的63.70亿元增长约5.65%[69] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计51.08亿元，较2020年12月31日的46.98亿元增长约8.73%[72] - 2021年3月31日少数股东权益为15.33亿元，较2020年12月31日的13.31亿元增长约15.10%[72] - 2021年3月31日母公司流动资产合计22.76亿元，较2020年12月31日的25.61亿元下降约11.13%[73] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，公司合并报表流动资产合计减少11,026,828.49元，非流动资产合计增加228,612,083.86元，资产总计增加217,585,255.37元[111] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，公司合并报表流动负债合计不变，非流动负债合计增加217,585,255.37元，负债合计增加217,585,255.37元[115] - 公司母公司报表2021年1月1日与2020年12月31日相比，资产总计、负债合计、所有者权益合计均无变化[118][122] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.11亿元，上年同期 -3.20亿元，同比下降28.47%[8] - 经营活动现金流量净额-4.11亿元，同比减少28.47%；投资活动现金流量净额151.96万元，同比增长101.99%；筹资活动现金流量净额2.93亿元，同比减少16.18%[25][28] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.97亿元，上期为15.26亿元；收到的税费返还本期为35.45万元，上期为718.35万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为4054.74万元，上期为3372.13万元[99] - 经营活动现金流入小计本期为24.38亿元，上期为15.67亿元；经营活动现金流出小计本期为28.49亿元，上期为18.87亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.11亿元，上期为 -3.20亿元[103] - 投资活动现金流入小计本期为9450.68万元，上期为1645.74万元；投资活动现金流出小计本期为9298.72万元，上期为9269.19万元；投资活动产生的现金流量净额本期为151.96万元，上期为 -7623.45万元[103] - 筹资活动现金流入小计本期为16.85亿元，上期为17.59亿元；筹资活动现金流出小计本期为13.92亿元，上期为14.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.93亿元，上期为3.49亿元[105] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为127.77万元，上期为97.74万元；现金及现金等价物净增加额本期为 -1.15亿元，上期为 -4585.91万元；期末现金及现金等价物余额本期为15.62亿元，上期为11.69亿元[105] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.65亿元，上期为1.27亿元；经营活动现金流出小计本期为3.65亿元，上期为2.63亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.99亿元，上期为 -1.37亿元[106] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.72亿元，上期为6.58亿元；投资活动现金流出小计本期为5.86亿元，上期为11.56亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1351.70万元，上期为 -4.98亿元[109] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为22.19亿元，上期为20.38亿元；筹资活动现金流出小计本期为23.23亿元，上期为16.52亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.04亿元，上期为3.86亿元[109] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.07元；现金及现金等价物净增加额本期为 -3.17亿元，上期为 -2.48亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.17亿元，上期为2.98亿元[109] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41614户[13] - 陈海斌持股比例29.33%，持股数量181973438股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例12.85%，持股数量79733107股[13] - 中国华融资产管理股份有限公司持股比例3.68%，持股数量22847326股[13] 限售股情况 - 陈海斌期初限售股152541178股，本期解除限售16061100股，期末限售136480078股；徐敏期初限售股10063288股，本期全部解除限售[17][19] - 王彦肖、刘洋期末限售股分别为38250股、9675股；胡妙申期初限售股261802股，本期全部解除限售[19] - 报告期内限售股合计期初162914193股，本期解除限售26386190股，期末136528003股[19] 采购与销售情况 - 2021年1 - 3月前五大供应商采购金额11.55亿元，前五大采购占比63.61%；2020年1 - 3月采购金额5.02亿元，前五大采购占比60.98%[30] - 2021年1 - 3月前五大客户销售金额小计86929475.12元，2020年同期为58152888.03元；2021年前五大销售占比3.03%，2020年为3.79%[33] 风险与应对措施 - 公司面临质量控制、管理、政策、人力资源、应收账款管理等风险[34][36][39][40][41] - 为控制诊断质量风险，公司提出“卓越品质”质量战略，涵盖各业务模块[35] - 为控制集团化管理风险，公司完善组织架构与管控模式，推行“卓越绩效管理模式”[36] - 为应对政策风险，公司致力于打造“医学诊断整体化服务提供商”，坚持“服务 + 产品”一体化发展模式[39] - 为应对人力资源风险，公司实施股票期权激励、员工持股计划，组建组织人才委员会[40] - 为控制应收账款管理风险，公司强化管理，建立跟踪机制，完善信用制度[41] 公司业务动态 - 2021年1月公司控股子公司凯莱谱拟增资1.5亿元引进3个财务投资人[42] - 控股股东及其一致行动人减持期限于2021年1月25日到期，原计划减持不超24818300股，占总股本不超4%[43] - 2021年3月30日公司兑付2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债）本息[43] - 2021年3月23日，子公司杭州迪安生物科技有限公司新冠病毒检测产品获医疗器械注册证，有效期五年[29] 募集资金情况 - 募集资金总额为106,197.6万元，本季度投入6,075.67万元，累计投入32,028.25万元[48] - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目累计投入19,613.02万元，投资进度38.34%[48] - 冷链物流中心仓储设备技术改造项目累计投入424.62万元，投资进度2.13%[48] - 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目累计投入11,846.09万元，投资进度56.80%[48] - 诊断试剂产业化项目累计投入144.52万元，投资进度1.01%[48] - 公司已用募集资金置换自筹资金合计10,243.46万元[51] - 2019 - 2020年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计涉及金额190,000万元，部分已归还[51][54] - 截至报告期末，58,000万元募集资金仍在暂时性补流中，2021年10月26日前归还[54] - 截至2019年1月31日公司开立7个募集资金专项账户，截至报告期末公司及子公司共开立13个[54] - 截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目[55] 财务科目变动情况 - 应收票据、预付款项、其他应收款、在建工程较2020年12月31日分别增长33.41%、32.68%、108.37%、44.95%，其他非流动资产减少100%[25] - 营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、投资收益、所得税费用较上年同期分别增长63.32%、85.76%、83.74%、41.48%、61.34%、393.71%、13365.40%[25] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[110] - 按照首次执行新租赁准则规定，公司对2020年1月1日与租赁相关的“预付款项”“使用权资产”“租赁负债”等项目进行追溯调整，使用权资产调增228,612,083.86元，预付款项调减11,026,828.49元，租赁负债调增217,585,255.37元[115] 报告基本信息 - 报告为迪安诊断技术集团股份有限公司2021年第一季度报告[104][108] - 公司第一季度报告未经审计[122] 合规情况 - 2021年第一季度公司无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、接待调研等活动[57][58][59]