收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入6.87亿元人民币,同比增长23.00%[7] - 年初至报告期末营业收入19.91亿元人民币,同比增长3.27%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润635.65万元人民币,同比下降68.29%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3689.01万元人民币,同比下降66.84%[7] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润亏损5039.68万元人民币,同比下降531.93%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润亏损4387.92万元人民币,同比下降145.53%[7] - 归属于母公司净利润同比下降66.84%至36,890,140.60元,受国际形势及5G建设未达预期影响[21] - 营业总收入6.87亿元,较上年同期5.59亿元增长23.0%[43] - 净利润1152万元,较上年同期2788万元下降58.7%[44] - 归属于母公司所有者的净利润636万元,较上年同期2004万元下降68.3%[44] - 母公司营业收入同比增长31.7%至4.83亿元[47] - 母公司净利润由亏损192万元转为盈利4711万元[47] - 合并营业总收入同比增长3.3%至19.91亿元[50] - 合并净利润同比下降64.7%至5085万元[52] - 归属于母公司净利润同比下降66.8%至3689万元[52] - 营业收入为12.85亿元,同比增长13.7%[55] - 净利润为1980万元,同比增长187.8%[56] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比增长77.68%至48,795,073.61元,主要因汇兑收益和利息收入减少[21] - 利息收入同比下降42.40%至10,488,229.51元,因募集资金定期存款减少[21] - 资产减值损失同比扩大361.24%至-10,917,135.17元,因计提坏账准备增加[21] - 营业总成本7.36亿元,较上年同期5.34亿元增长37.7%[43] - 研发费用3129万元,较上年同期3711万元下降15.7%[43] - 合并营业成本同比增长16.4%至17.07亿元[50] - 合并研发费用同比下降8.9%至8044万元[50] - 合并财务费用同比增长77.6%至4879万元[50] - 研发费用为4199万元,同比下降11.1%[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.46亿元人民币,同比增长5.83%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长5.83%至146,275,850.84元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元,同比增长5.8%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.61亿元,同比扩大11.8%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为6675万元,去年同期为-9.33亿元[61] - 销售商品提供劳务收到的现金为18.72亿元,同比增长5.6%[59] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.9%,从5.78亿元增至6.98亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄63.8%,从-1.91亿元改善至-0.69亿元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄54.1%,从-12.91亿元改善至-5.93亿元[65] - 投资支付的现金同比减少71.1%,从1.90亿元降至0.55亿元[64] - 取得投资收益收到的现金同比减少12.9%,从0.53亿元降至0.46亿元[64] 资产和负债关键变化 - 交易性金融资产增加200万元,变动比例100%,主要因公司购入深圳市汇芯通信技术有限公司2%股权[19] - 应收票据增加6578.02万元,变动比例48.07%,主要因与银行合作启用票据池[19] - 预付款项增加2289.26万元,变动比例47.41%,主要因预付货款增加[19] - 在建工程增加8716.23万元,变动比例175.38%,主要因公司工业园投入增加[19] - 开发支出增加2845.88万元,变动比例35.63%,主要因研发费用资本化项目投入增加[19] - 长期待摊费用增加1344.84万元,变动比例66.49%,主要因厂房装修费投入增加[19] - 应付票据增加1.66亿元,变动比例214%,主要因以银行承兑汇票支付供应商款项增加[19] - 应交税费减少1830.88万元,变动比例-62.77%,主要因增值税税率下调和营业利润下降[19] - 长期借款增加1.17亿元,变动比例100%,主要因新增固定资产和无形资产抵押借款[19] - 其他综合收益减少989.59万元,变动比例-1203.3%,主要因持有小额贷款公司股权公允价值变动[19] - 货币资金增加至9.78亿元人民币,较年初8.42亿元增长16.2%[33] - 应收账款增至13.48亿元人民币,较年初13.01亿元增长3.6%[33] - 短期借款增至16.91亿元人民币,较年初15.06亿元增长12.3%[34] - 在建工程大幅增至1.37亿元人民币,较年初0.50亿元增长175.4%[34] - 商誉增至3.23亿元人民币,较年初2.58亿元增长25.1%[34] - 应付票据增至2.43亿元人民币,较年初0.78亿元增长213.8%[34] - 母公司货币资金增至6.85亿元人民币,较年初4.99亿元增长37.3%[38] - 母公司应收账款降至10.81亿元人民币,较年初11.86亿元减少8.9%[38] - 母公司存货降至0.50亿元人民币,较年初0.89亿元减少44.3%[38] - 资产总计增至55.25亿元人民币,较年初50.77亿元增长8.8%[34] - 公司总资产为46.22亿元人民币,较期初43.95亿元增长5.2%[39][41] - 短期借款7.72亿元,较期初6.92亿元增长11.6%[39][40] - 应付票据5.15亿元,较期初2.41亿元增长113.9%[40] - 期末现金及现金等价物余额为6.24亿元,同比下降8.7%[61] - 期末现金及现金等价物余额同比下降69.6%,从4.19亿元减少至4.05亿元[65] - 应收账款保持稳定为13.01亿元[67] - 存货保持稳定为4.10亿元[68] - 短期借款保持稳定为15.06亿元[68] - 可供出售金融资产10.21亿元重分类至其他权益工具投资[68] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助2851.10万元人民币[8] - 投资收益大幅增加至72,311,767.54元(同比增2,940.03%),因收购中航信诺16%股权导致公允价值重计量[21] - 其他收益同比增长12.8%至2871万元[50] - 投资收益为8224万元,同比增长306.3%[56] 公司战略和投资活动 - 公司收购中航信诺16%股权(对价3,500万元),持股比例升至65%并纳入合并报表[24] - 全资子公司获关联方赣州发展融资租赁提供2亿元融资额度,公司及子公司提供担保[23] - 公司与深圳市投控资本签订战略合作协议,增强市场竞争力[23] 每股收益 - 基本每股收益同比下降66.82%至0.0639元[21] - 基本每股收益0.011元,较上年同期0.0347元下降68.3%[45] - 基本每股收益同比下降66.8%至0.0639元[53] 其他财务数据 - 总资产55.25亿元人民币,较上年度末增长8.82%[7] - 归属于上市公司股东的净资产24.04亿元人民币,较上年度末增长0.95%[7] - 流动资产合计26.10亿元,非流动资产合计20.13亿元[39] - 公司总资产为50.77亿元人民币[70] - 负债合计为25.71亿元人民币[70] - 所有者权益合计为25.06亿元人民币[70] - 货币资金为4.99亿元人民币[71] - 应收账款为11.86亿元人民币[72] - 存货为0.89亿元人民币[72] - 流动资产合计为25.85亿元人民币[72] - 非流动资产合计为18.10亿元人民币[72] - 短期借款为6.92亿元人民币[73] - 应付账款为7.50亿元人民币[73]
金信诺(300252) - 2019 Q3 - 季度财报