公司基本信息 - 股票代码为300261，股票简称为雅本化学[3] - 披露日期为2019年4月20日[3] - 注册地址和办公地址均为太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号，邮政编码为215433[16] - 董事会秘书为王卓颖，证券事务代表为朱佩芳，联系地址为上海市普陀区宁夏路201号18楼D座，电话为021 - 32270636，传真为021 - 51159188，电子信箱为info@abachem.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] 财务审计与保荐信息 - 聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区金陵东路2号光明大厦10楼，签字会计师为张俊峰、李颖庆[20] - 聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，办公地址为北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座28层，保荐代表人为王檑、徐石晏，持续督导期间为2018年1月1日 - 2019年12月31日[20] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为18.06亿元，较2017年的12.08亿元增长49.50%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，较2017年的7316.92万元增长119.52%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元，较2017年的7100.48万元增长121.66%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，较2017年的2.85亿元增长7.92%[21] - 2018年末资产总额为36.34亿元，较2017年末的31.84亿元增长14.14%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为19.87亿元，较2017年末的19.11亿元增长3.97%[21] - 报告期内公司实现营业总收入180,564.88万元，较上年同期增长49.50%[44] - 报告期内营业利润22,293.26万元，较上年同期增长186.77%[44] - 报告期内利润总额20,561.56万元，较上年同期增长164.78%[44] - 报告期内归属于上市公司股东净利润为16,062.42万元，较上年同期增长119.52%[44] - 2018年度公司研发费用投入为10,725.05万元，较上年同期增长33.92%，占营业收入的比重为5.94%[44] - 2018年公司营业收入合计18.06亿元，同比增长49.50%[49] - 2018年销售费用3694.96万元，同比增长88.37%；管理费用1.40亿元，同比增长53.58%；财务费用1149.99万元，同比降低66.10%[59] - 2018年研发投入107,250,476.18元，较2017年的80,082,497.12元增长33.92%，研发投入占营业收入比例为5.94%[61][62] - 2018年经营活动现金流入小计1,900,692,979.30元，同比增加60.22%；现金流出小计1,592,839,987.68元，同比增加76.77%；现金流量净额307,852,991.62元，同比增加7.92%[63] - 2018年投资活动现金流入小计671,809,127.72元，同比增加10,871.85%；现金流出小计1,412,408,927.94元，同比增加183.31%；现金流量净额 -740,599,800.22元，同比减少50.40%[63] - 2018年筹资活动现金流入小计1,049,294,938.37元，同比减少33.18%；现金流出小计1,130,777,781.62元，同比增加101.33%；现金流量净额 -81,482,843.25元，同比减少108.08%[65] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -498,946,917.95元，同比减少162.53%[65] - 2018年末货币资金595,368,727.68元，占总资产比例16.38%，较2017年末的927,737,557.38元、29.14%下降12.76%[67] - 2018年末应收账款505,252,277.58元，占总资产比例13.90%，较2017年末上升1.68%[70] - 2018年末存货304,121,544.97元，占总资产比例8.37%，较2017年末下降0.86%[70] - 可供出售金融资产期初无数据，本期计入权益的累计公允价值变动 -8,440,179.78元，本期购买金额218,000,000元，期末数209,559,820.22元[71] - 金融资产小计为2.0955982022亿元，金融负债为437.408711万元[73] - 受限货币资金合计2.2745338072亿元，包括用于担保的定期存款1.098112亿元等[74] - 报告期投资额为5.7339211亿元，上年同期为1.895689422亿元，变动幅度202.47%[82] - 2018年现金分红金额为48,165,473.55元，占净利润比例29.99%；2017年现金分红金额为38,532,378.84元，占净利润比例52.66%；2016年现金分红金额为21,478,980.72元，占净利润比例132.54%[131] 业务线相关信息 - 公司主要从事农药中间体、特种化学品及医药中间体的研发、生产和销售，采用定制生产模式[31] - 公司拥有四家生产基地，分别位于江苏省太仓市、南通市、盐城市以及欧洲马耳他[32] - 公司完成艾尔旺51%的股权的工商登记，艾尔旺主营有机固废工程技术和项目运营服务[32] - 公司已与FMC、拜耳、Corteva等农化龙头及罗氏制药、雅培制药等国际医药龙头建立合作关系[33] - 2018年1月公司完成收购安阳艾尔旺新能源环境有限公司51%的股权[35] - 报告期内收购安阳艾尔旺股权新增无形资产原值1.28亿，新增商誉1.67亿[36] - 报告期内艾尔旺实现营业收入12,651.78万元，净利润4,230.00万元[44] - 公司作为LP参与设立美丽境界欧洲并购基金（一期），认缴规模为3亿元人民币[44] - 德国公司Cordenka GmbH & Co KG占全球工业人造丝市场份额55%[44] - 2018年公司营业收入合计18.06亿元，其中化工行业收入16.79亿元，占比92.99%，同比增长39.02%[49] - 农药中间体2018年收入12.10亿元，占比67.03%，同比增长63.65%；医药中间体收入3.21亿元，占比17.78%，同比增长9.65%[49] - 内销收入7.13亿元，占比39.50%，同比增长37.62%；外销收入10.92亿元，占比58.42%[49][51] - 化工行业毛利率27.03%，同比增加0.68%；农药中间体毛利率30.73%，同比减少3.14%；内销毛利率32.33%，同比增加10.42%[51] - 化工行业销售量1090.84万KG，同比增长30.82%；生产量1049.29万KG，同比增长21.18%；库存量87.61万KG，同比降低32.17%[52] - 化工行业原材料成本9.96亿元，占营业成本比重77.13%，同比减少1.59%[54] - 前五名客户合计销售金额11.18亿元，占年度销售总额比例61.93%[56][58] - 前五名供应商合计采购金额3.05亿元，占年度采购总额比例29.68%[58] 募集资金相关情况 - 2016 - 2017年募集资金总额10.998928亿元，累计变更用途资金总额5884.64万元，占比5.35%[85] - 2016年募集资金2.327828亿元，本期使用1632万元，累计使用2.164628亿元[85] - 2017年募集资金8.6711亿元，本期使用4.430277亿元，累计使用5.949677亿元[85] - 2016年公司向特定对象非公开发行1717.5792万股，实际募集资金净额2.3278281739亿元[87] - 截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入232,378,461.54元，募集资金余额为16,320,047.53元[88] - 公司向特定对象非公开发行105,231,796股A股，募集867,109,999.04元，净额为847,613,986.89元[89] - 截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入575,471,705.38元，募集资金余额为272,142,281.51元[90] - 发行股份购买项目承诺投资7,840万元，累计投入7,840万元，进度100%，累计实现效益7,143.22万元[91] - 购买上海朴颐化学科技有限公司51%股权现金对价承诺投资8,160万元，累计投入6,528万元，进度80%[93] - 南通基地新增生产线项目承诺投资40,000万元，累计投入26,202万元，进度65.51%[93] - 滨海基地新增生产线项目承诺投资8,000万元，累计投入1,440.07万元，进度18%[93] - 太仓基地生产线技改项目承诺投资8,000万元，调整后2,265.2万元，累计投入2,265.2万元，进度100%[93] - 上海研发中心建设项目（李冰路分部）承诺投资5,024万元，累计投入354.38万元，进度7.05%[93] - 上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）承诺投资2,717万元，累计投入380.48万元，进度14%[93] - 截止2018年12月31日，太仓基地生产线技改项目专项账户结余资金5884.64万元转为永久补充流动资金[97] - 截至2017年12月20日，自筹资金预先投入募投项目实际投资额7318.97万元；2018年12月31日，7472.74万元置换全部完成[97] - 2018年3月19日起可使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2018年12月31日使用7000万元[98] - 截至2018年12月31日，购买上海朴颐化学科技有限公司51%股权支付股权转让款6528万元，募集资金余额1640.43万元[98] - 截至2018年12月31日，另一部分募集资金余额28097.05万元，原因是项目未完成、理财收益和银行利息[98] - 尚未使用的募集资金中，活期40.43万元、7天通知存款6000万元、活期2897.05万元，未到期理财产品12200万元[98] 子公司财务数据 - 上海雅本化学有限公司2018年营业收入11.76亿元，净利润2981.48万元[102] - 南通雅本化学有限公司2018年营业收入10.13亿元，净利润1.19亿元[102] - 江苏建农植物保护有限公司2018年营业收入2.34亿元，净利润2012.47万元[102] - 上海朴颐化学科技有限公司2018年营业收入1.97亿元，净利润2695.31万元[102] - 截止2018年12月31日，上海雅本化学有限公司总资产67464.48万元，净资产17777.94万元，营业利润3209.98万元，净利润2981.48万元[105] - 截止2018年12月31日，南通雅本化学有限公司总资产140015.09万元，净资产72986.88万元，营业利润13544.81万元，净利润11883.67万元[106] - 截止2018年12月31日，江苏建农植物保护有限公司总资产36417.65万元，净资产22455.04万元，营业利润3168.77万元，净利润2012.47万元[107] - 截止2018年12月31日，上海朴颐化学科技有限公司总资产10286.20万元，净资产7919.49万元，营业利润2912.94万元，净利润2695.31万元[109] - 截止2018年12月31日，上海雅本环境技术有限公司总资产33.63万元，净资产31.52万元，营业利润 - 2.00万元，净利润 - 2.00万元[110] - 截止2018年12月31日，HONG KONG ABA CHEMCIALS CORPORATION LIMITED总资产21981.18万元，净资产 - 258.01万元，营业利润 - 355.07万元，净利润 - 355.07万元[111] - 截止2018年12月31日，AMINO CHEMCIALS LIMITED总资产17740.44万元，净资产12410.89万元，营业利润 - 1344.75万元，