财务总体表现 - 本报告期营业总收入4.70亿元，上年同期4.87亿元，同比减少3.45%[13] - 归属于上市公司股东的净利润5667.82万元，上年同期4864.03万元，同比增长16.53%[13] - 经营活动产生的现金流量净额2.98亿元，上年同期1.01亿元，同比增长195.48%[13] - 基本每股收益0.0588元/股，上年同期0.0505元/股，同比增长16.44%[13] - 报告期末总资产36.20亿元，上年度末35.79亿元，同比增长1.16%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产20.09亿元，上年度末19.72亿元，同比增长1.88%[13] - 公司实现营业收入47023.75万元，较去年同期下降3.45%，净利润5667.82万元，比去年同期增长16.53%[28] - 公司本季度净利润为 -927.84万美元，去年同期为 -658.05万美元[90] - 公司2020年第一季度报告未经审计[117] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23863[17] - 阿拉山口市雅本创业投资有限公司持股比例29.12%，持股数量2.81亿股，质押1.99亿股[17] - 汪新芽持股比例8.72%，持股数量8400.04万股，质押7131.98万股[17] - 张宇鑫持股比例4.66%，持股数量4491.81万股[17] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为59319万元，比上期末增加22321万元，增加60.33%[25] - 交易性金融资产期末余额为2947万元，比上期末下降4101万元，下降58.19%[25] - 2020年3月31日，公司货币资金59318.96万元，较上期36997.72万元增加[59] - 2020年3月31日，公司应收账款49452.78万元，较上期63790.96万元减少[59] - 2020年3月31日，公司存货27319.76万元，较上期31851.63万元减少[59] - 2020年3月31日，公司流动资产合计158125.33万元，较上期155728.04万元增加[59] - 公司2020年3月31日资产总计36.20亿元，较之前的35.79亿元增长1.16%[62] - 2020年3月31日负债合计15.05亿元，较之前的15.01亿元增长0.26%[65] - 归属于母公司所有者权益合计20.09亿元，较之前的19.72亿元增长1.89%[68] - 母公司2020年3月31日资产总计22.40亿元，较之前的21.80亿元增长2.75%[72] - 母公司2020年3月31日流动负债合计5.31亿元，较之前的5.10亿元增长4.12%[72] - 公司长期股权投资为1965.86万元，较之前的200万元增长882.93%[62] - 公司应付票据为2.39亿元，较之前的1.91亿元增长25.25%[62] - 公司应付职工薪酬为604.45万元，较之前的1209.47万元减少50.02%[65] - 公司其他应付款为1536.51万元，较之前的4436.61万元减少65.36%[65] - 公司递延收益为3465.60万元，之前无此项数据[65] - 流动负债合计本期为5.30亿元，上期为4.28亿元[75] - 非流动负债合计本期为5121.40万元，上期为6121.40万元[75] - 负债合计本期为5.81亿元，上期为4.89亿元[75] - 所有者权益合计本期为16.59亿元，上期为16.91亿元[75] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，预收款项从1234.643806万元变为0，合同负债新增1136.554146万元[107] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，应交税费从2312.378358万元变为2410.468018万元，增加98.08966万元[107] - 2019年12月31日流动资产合计155728.043191万元，非流动资产合计202178.732885万元，资产总计357906.776076万元[107] - 2019年12月31日流动负债合计136639.725392万元，非流动负债合计13508.341855万元，负债合计150148.067247万元[111] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益合计197175.55195万元，少数股东权益10583.156879万元，所有者权益合计207758.708829万元[111] - 母公司2019年12月31日流动资产合计46277.107097万元[111] - 公司非流动资产合计17.1690321248亿美元，资产总计21.7967428345亿美元[114] - 公司流动负债合计4.2752692722亿美元，非流动负债合计0.6121403667亿美元，负债合计4.8874096389亿美元[114] - 公司所有者权益合计16.9093331956亿美元[114] - 公司长期股权投资为13.5565921447亿美元[114] - 公司短期借款为1.7846284931亿美元[114] - 公司股本为9.63309471亿美元[114] - 公司资本公积为6.8229447975亿美元[114] - 公司盈余公积为0.3314012808亿美元[114] - 公司未分配利润为0.1218924073亿美元[114] 股份回购与投资 - 截至2020年3月31日，公司回购股份5650400股，占总股本的0.59%，成交金额为22793971元[29] - 2019年设立的产业投资基金报告期内投资1000万元，持有孚隆宝20%股权[29] - 截至2020年3月31日，公司回购股份5650400股，占总股本0.59%，成交金额22793971元，最高成交价4.18元/股，最低成交价3.82元/股[35][37] 采购与销售情况 - 2020年1 - 3月前五大供应商合计采购金额9285.70万元，占报告期采购总额44.6%[29] - 2020年1 - 3月前五大客户合计采购金额39501.49万元，占报告期采购总额84%[32] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流入29832万元，较上年同期增加19736万元，增加195.48%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出1611万元，较上年同期净流出减少5361万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出6334万元，较上年同期净流出增加6078万元[25] - 经营活动现金流入小计为6.85亿美元，去年同期为6.28亿美元[94] - 经营活动现金流出小计为3.86亿美元，去年同期为5.27亿美元[97] - 经营活动产生的现金流量净额为2983.25万美元，去年同期为1009.62万美元[97] - 投资活动现金流入小计为7087.68万美元，去年同期为1108.88万美元[97] - 投资活动现金流出小计为8698.70万美元，去年同期为8081.17万美元[97] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1611.02万美元，去年同期为 -6972.29万美元[97] - 筹资活动现金流入小计为3.36亿美元，去年同期为2.50亿美元[100] - 筹资活动现金流出小计为3.99亿美元，去年同期为2.53亿美元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6333.55万美元，去年同期为 -255.13万美元[100] - 投资活动现金流入小计7471.596224万元，现金流出小计3244.303626万元，产生的现金流量净额4227.292598万元[104] - 筹资活动现金流入小计49223.799125万元，现金流出小计41809.292328万元，产生的现金流量净额7414.506797万元[104] - 现金及现金等价物净增加额4326.680271万元，期末现金及现金等价物余额6106.202852万元[104] 董监高承诺 - 蔡彤等董监高承诺担任公司董监高期间每年转让股份不超过直接或间接持有的可转让公司股份总数的25%[37] 募集资金使用 - 募集资金总额86711万元，累计变更用途的募集资金总额5884.64万元，占比6.79%，本季度投入934.79万元，已累计投入65215.19万元[43] - 南通基地新增生产线项目调整后投资总额40000万元，截至期末累计投入31438.41万元，投资进度78.60%，预计2020年7月31日达到预定可使用状态[43] - 滨海基地新增生产线项目调整后投资总额8000万元，截至期末累计投入1784.41万元，投资进度22.31%，预计2020年5月31日达到预定可使用状态[43] - 太仓基地生产线技改项目截至期末累计投入2265.2万元，投资进度100%，已于2018年8月31日达到预定可使用状态，项目可行性发生重大变化[43] - 上海研发中心建设项目（李冰路分部）调整后投资总额5024万元，截至期末累计投入434.23万元，投资进度8.64%，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[43] - 上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）调整后投资总额2717万元，截至期末累计投入588.15万元，投资进度21.65%，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[43] - 补充流动资金调整后投资总额28704.8万元，截至期末累计投入28704.8万元，投资进度100%[43] - 上海研发中心建设项目（李冰路分部）和（爱迪生路分部）均延期至2020年12月[45] - 2018年11月，太仓基地生产线技改项目终止，结余资金5884.64万元用于永久补充流动资金，其中募集资金5734.8万元，利息及收益149.84万元[46] - 截至2017年12月20日，自筹资金预先投入募投项目实际投资额7318.97万元，2018年12月31日前完成7472.74万元募集资金置换[47] - 2020年1月2日，公司归还8000万元闲置募集资金；截至2020年3月31日，使用13500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[48][52] - 截至2020年3月31日，募集资金余额7855.40万元，部分存于专用账户，部分购买1500万元未到期理财产品[52] - 2020年4月20日，公司拟用不超7500万元闲置募集资金进行现金管理，截至3月31日已购买1500万元理财产品[52] 财务指标对比 - 本期营业总收入4.70亿元，上期为4.87亿元[77] - 本期营业总成本4.02亿元，上期为4.25亿元[79] - 本期营业利润6905.18万元，上期为6765.23万元[83] - 本期净利润5697.33万元，上期为5328.12万元[83] - 本期综合收益总额6021.88万元，上期为4747.25万元[86] - 本期基本每股收益0.0588元，上期为0.0505元[86] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[105] 公司规划 - 公司将加强行业研究、安全管理、环保设施运行管理等，完善供应商管理体系，关注汇率情况降低风险[34]