营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入4.46亿元，同比减少22.05%；年初至报告期末为16.04亿元，同比增长7.08%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4572万元，同比增长43.19%；年初至报告期末为1.51亿元，同比增长23.03%[3] - 营业总收入本期为16.04亿元，上期为14.98亿元，同比增长7.1%[26] - 营业总成本本期为14.33亿元，上期为13.27亿元，同比增长8.0%[26] - 净利润本期为1.65亿元，上期为1.28亿元，同比增长28.7%[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.51亿元，上期为1.23亿元，同比增长23.0%[28] - 基本每股收益本期为0.1579元，上期为0.1314元，同比增长20.2%[30] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产报告期末余额为6.52亿元，比年初增长60.95%，因闲置募集资金购买保本理财所致[7] - 应收票据报告期末余额为4.06亿元，比年初增长114.81%，因未终止确认的未到期已背书的票据增加[7] - 合同资产报告期末余额为10.70亿元，比年初增长58.10%，因子公司艾尔旺按工程进度款确认金额[7] - 长期待摊费用报告期末余额为130.44万元，比年初下降62.26%，因长期待摊费用摊销[7] - 其他非流动资产报告期末余额为2.99亿元，比年初增长75.93%，因本期预付工程款和设备款增加[7] - 2021年9月30日货币资金为609,275,108.90元，2020年12月31日为625,757,726.73元[21] - 2021年9月30日应收账款为411,157,414.03元，2020年12月31日为552,030,380.70元[21] - 2021年9月30日流动资产合计1,740,357,096.29元，2020年12月31日为1,839,465,608.77元[21] - 2021年9月30日非流动资产合计2,124,411,853.31元，2020年12月31日为2,123,874,878.41元[23] - 2021年9月30日资产总计3,864,768,949.60元，2020年12月31日为3,963,340,487.18元[23] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1371.57万元，长期待摊费用减少102.42万元，非流动资产合计增加1269.15万元，资产总计增加1269.15万元[38][40] 负债项目变动情况 - 合同负债报告期末余额为4.29亿元，比年初增长41.45%，因预收货款增加[7] - 应交税费报告期末余额为1.52亿元，比年初增长70.61%，因应交增值税和应交所得税增加[7] - 2021年9月30日流动负债合计1,331,555,138.08元，2020年12月31日为1,491,159,614.92元[23] - 负债合计本期为15.99亿元，上期为17.99亿元，同比下降11.1%[25] - 流动负债合计为14.9115961492亿美元，较之前减少57.671411万美元[42] - 非流动负债合计为3.0781024535亿美元，较之前增加1326.820642万美元[42] - 负债合计为17.9896986027亿美元，较之前增加1269.149231万美元[42] - 应付账款为3.027675992亿美元，较之前减少82.256748万美元[42] - 一年内到期的非流动负债为3232.537944万美元，较之前增加24.585337万美元[42] - 租赁负债为1326.820642万美元[42] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为22.65亿元，上期为21.64亿元，同比增长4.7%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为20.5093325339亿美元[44] - 少数股东权益为1.1343737352亿美元[44] - 所有者权益合计为21.6437062691亿美元[44] - 负债和所有者权益总计为39.6334048718亿美元，较之前减少1269.149231万美元[44] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为35.84亿元，比上年同期增长38.80%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[3][10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.50亿元，上期为16.98亿元，同比增长14.2%[33] - 经营活动现金流入小计2021年为20.78亿元，2020年为18.01亿元；经营活动现金流出小计2021年为17.19亿元，2020年为15.43亿元；经营活动产生的现金流量净额2021年为3.58亿元，2020年为2.58亿元[35] - 投资活动现金流入小计2021年为1.82亿元，2020年为2.46亿元；投资活动现金流出小计2021年为2.84亿元，2020年为3.64亿元；投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 1.02亿元，2020年为 - 1.18亿元[35][37] - 筹资活动现金流入小计2021年为6.62亿元，2020年为6.57亿元；筹资活动现金流出小计2021年为9.41亿元，2020年为7.44亿元；筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 2.79亿元，2020年为 - 0.87亿元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年为0.29亿元，2020年为 - 0.74亿元；现金及现金等价物净增加额2021年为 - 0.19亿元，2020年为0.46亿元[37] - 2021年期初现金及现金等价物余额为4.80亿元，期末为4.61亿元；2020年期初为2.80亿元，期末为3.27亿元[37] - 2021年收到的税费返还为1.08亿元，2020年为0.84亿元[35] - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金为13.83亿元，2020年为12.31亿元[35] - 2021年支付给职工以及为职工支付的现金为1.39亿元，2020年为1.16亿元[35] - 2021年取得借款收到的现金为5.24亿元，2020年为6.56亿元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,572[13] - 阿拉山口市雅本创业投资有限公司持股比例29.12%，质押123,870,000股[13] - 张宇鑫持股比例8.72%，质押22,069,998股[13] 费用情况 - 研发费用本期为8674.84万元，上期为7889.25万元，同比增长9.9%[28] - 管理费用本期为1.33亿元，上期为1.02亿元，同比增长29.7%[28] 公司协议情况 - 2022 - 2024年公司与富美实补充协议金额约合人民币20亿元[19]