公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.30亿元，较上年度末减少6.78%[7] - 归属于上市公司股东的净资产10.25亿元，较上年度末增加3.16%[7] - 本报告期营业收入3.40亿元，较上年同期减少0.53%；年初至报告期末营业收入10.30亿元，较上年同期减少11.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润636.66万元，较上年同期减少11.04%；年初至报告期末为3419.09万元，较上年同期增加11.21%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，较上年同期增加212.35%[7] - 基本每股收益本报告期0.02元/股，较上年同期持平；年初至报告期末0.10元/股，较上年同期增加11.11%[7] - 2019年9月30日货币资金为163,870,862.07元，较2018年12月31日的228,196,676.68元减少[29] - 2019年9月30日应收账款为851,689,086.51元，较2018年12月31日的993,027,902.78元减少[29] - 2019年9月30日公司资产总计21.30亿元，较2018年12月31日的22.85亿元下降6.78%[30][32] - 2019年9月30日流动负债合计9.70亿元，较2018年12月31日的11.60亿元下降16.48%[30][31] - 2019年9月30日非流动负债合计0.96亿元，较2018年12月31日的0.96亿元基本持平[31] - 2019年9月30日所有者权益合计10.65亿元，较2018年12月31日的10.29亿元增长3.47%[32] - 2019年9月30日长期股权投资为1.50亿元，较2018年12月31日的1.54亿元下降2.30%[30] - 2019年9月30日固定资产为3.29亿元，较2018年12月31日的3.12亿元增长5.41%[30] - 公司营业总收入本期为340,163,130.72元，上期为341,992,573.38元[39] - 营业总成本本期为339,359,334.83元，上期为342,324,047.16元[39] - 净利润本期为6,665,940.38元，上期为7,609,250.13元[40] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6,366,639.33元，上期为7,156,549.00元[40] - 综合收益总额本期为6,960,441.46元，上期为8,097,668.30元[41] - 基本每股收益本期和上期均为0.02 [41] - 稀释每股收益本期和上期均为0.02 [41] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为1,029,599,568.63元，上期为1,157,196,734.08元[45] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为995,892,743.52元，上期为1,139,976,034.36元[45] - 合并年初到报告期末净利润本期为35,440,690.98元，上期为33,706,051.46元[47] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为37,944,976.88元，上期为35,326,517.23元[48] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.10元，上期为0.09元[48] - 经营活动现金流入小计本期为12.5827009275亿元，上期为10.8382859548亿元[55] - 经营活动现金流出小计本期为11.5741236521亿元，上期为11.7360105074亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.0085772754亿元，上期为 - 0.8977245526亿元[55] - 投资活动现金流入小计本期为324.344759万元，上期为271.881966万元[55] - 投资活动现金流出小计本期为6532.935055万元，上期为7392.395456万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6208.590296万元，上期为 - 7120.513490万元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为5.3005730712亿元，上期为8.7096576795亿元[56] - 筹资活动现金流出小计本期为6.5422473064亿元，上期为8.4009122686亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2416742352亿元，上期为0.3087454109亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8503.019103万元，上期为 - 1.2911178072亿元[56] - 公司2019年第三季度流动资产合计1,569,267,234.90元，非流动资产合计715,957,615.33元，资产总计2,285,224,850.23元[63] - 公司2019年第三季度流动负债合计1,159,888,176.68元，非流动负债合计95,970,870.28元，负债合计1,255,859,046.96元[64][65] - 公司2019年第三季度所有者权益合计1,029,365,803.27元，其中归属于母公司所有者权益合计993,491,936.15元，少数股东权益35,873,867.12元[65] - 公司2019年第三季度存货为214,726,797.91元，其他流动资产为7,092,277.39元[63] - 公司2019年第三季度可供出售金融资产为27,864,491.12元，较之前调整减少27,864,491.12元，其他非流动金融资产增加27,864,491.12元[63] - 公司2019年第三季度短期借款为732,600,000.00元，衍生金融负债为5,281,250.00元[63][64] - 公司2019年第三季度应付账款为262,230,585.28元，应付职工薪酬为27,339,697.23元[64] - 公司2019年第三季度长期借款为61,740,764.34元，长期应付款为10,000,000.00元[64] - 公司2019年第三季度资产总计1,010,571,423.03元[69] - 公司2019年第三季度流动负债合计167,604,704.70元[69] - 公司2019年第三季度非流动负债合计68,813,666.28元[70] - 公司2019年第三季度负债合计236,418,370.98元[70] - 公司2019年第三季度所有者权益合计774,153,052.05元[70] - 公司2019年第三季度股本为337,500,000.00元[70] - 公司2019年第三季度资本公积为232,368,567.85元[70] - 公司2019年第三季度盈余公积为31,534,698.29元[70] - 公司2019年第三季度未分配利润为172,749,785.91元[70] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计10.15亿元，较2018年12月31日的10.11亿元增长0.42%[35][37] - 母公司2019年9月30日流动负债合计1.79亿元，较2018年12月31日的1.68亿元增长6.67%[35][36] - 母公司2019年9月30日非流动负债合计0.61亿元，较2018年12月31日的0.69亿元下降11.48%[36] - 母公司2019年9月30日所有者权益合计7.75亿元，较2018年12月31日的7.74亿元增长0.13%[37] - 母公司营业收入本期为23,983,944.48元，上期为16,919,372.87元[43] - 母公司营业成本本期为16,944,216.85元，上期为11,142,486.63元[43] - 母公司净利润本期亏损69,073.06元，上期亏损3,012,554.98元[43][44] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为107,278,978.41元，上期为72,165,094.31元[50] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为67,661,677.07元，上期为41,404,778.13元[50] - 母公司年初至报告期末净利润本期为6,065,666.76元，上期为2,379,666.52元[51] - 母公司年初至报告期末综合收益总额本期为6,065,666.76元，上期为2,379,666.52元[52] - 母公司年初至报告期末基本每股收益本期为0.02元，上期为0.01元[52] - 公司2018年12月31日母公司流动资产合计153,730,796.17元，非流动资产中可供出售金融资产为27,864,491.12元[68] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21196户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 通光集团有限公司持股比例55.19%，持股数量1.86亿股，质押1.03亿股[10] - 张钟持股比例12.28%，持股数量4145.11万股，质押2093万股[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.08%，持股数量363.78万股[10] 高管锁定股信息 - 江勇卫等5位高管锁定股合计735,750股，每年年初按上年末持股数的25%解除限售[15] 部分资产负债项目变化 - 衍生金融资产本报告期末较2019年初增加208,875元，预付账款增加267.98%，在建工程下降50.04%，其他非流动资产增加141.95%，衍生金融负债减少5,281,250元，应付账款减少37.78%，预收账款增加95.30%[18] 费用及收益项目变化 - 研发费用较上年同期减少30.70%[18] - 利息收入较上年同期增加73.60%，资产减值损失减少386.86%，投资收益减少123.52%，营业外支出增加88.15%，所得税费用增加112.48%，少数股东当期损益减少57.79%[19] 现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为10085.77万元，较上年同期增加19063.02万元，上升212.35%；筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 12416.74万元，较去年同期减少15504.20万元，下降502.17%[19] - 汇率变动对现金及现金等价物较上年同期减少63.14%，现金及现金等价物的净增加额较上年同期上升34.14%[19] 公司重大决策 - 公司拟使用不超过2000万元自有资金对通光海洋光电单方面增资，增资完成后将持有不低于51%的股份[20] - 公司公开发行可转换公司债券获得中国证监会核准，发行工作有序推进[21] 新金融工具准则调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产[65] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产[70]