财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.13亿元，上年同期2.92亿元，同比减少26.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润145.50万元，上年同期240.93万元，同比减少39.61%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57.47万元，上年同期603.12万元，同比减少90.47%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6003.79万元，上年同期4249.37万元，同比减少241.29%[7] - 本报告期末总资产22.44亿元，上年度末25.23亿元，较上年度末减少11.04%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.58亿元，上年度末10.64亿元，较上年度末减少0.57%[7] - 货币资金本报告期末较2020年初下降48.32%，因支付货款及归还银行贷款[18] - 预付账款本报告期末较2020年初增长287.36%，因预付原材料款增加[18] - 研发费用较上年同期下降37.90%，受疫情影响研发项目进程减缓[19] - 利息收入较上年同期增长319.86%，因收到的利息增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 6,003.79万元，较上年同期减少10,253.16万元，下降241.29%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 21,000.88万元，较上年同期减少20,485.25万元，下降3972.83%，因借款收到的现金净额减少[20] - 公司营业收入较上年同期下滑26.89%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降39.61%，受疫情影响[21] - 2017年末、2018年末和2019年末公司应收账款分别为9.16亿元、9.93亿元、7.86亿元，占营业收入的比例分别为60.38%、61.80%、53.29%[31] - 2017年、2018年和2019年，公司营业收入分别为15.16亿元、16.07亿元和14.76亿元[33] - 2017年、2018年和2019年，归属于上市公司股东的净利润分别为4230.62万元、3731.87万元和2709.90万元[33] - 2020年3月31日，公司流动资产合计1461798871.17元，较2019年12月31日的1730364072.40元下降15.52%[48] - 2020年3月31日，公司非流动资产合计782344504.00元，较2019年12月31日的792254659.61元下降1.25%[49] - 2020年3月31日，公司资产总计2244143375.17元，较2019年12月31日的2522618732.01元下降10.96%[49] - 2020年3月31日，公司流动负债合计775839437.68元，较2019年12月31日的1049494194.25元下降26.07%[50] - 2020年3月31日，公司非流动负债合计338941453.77元，较2019年12月31日的336778969.06元上升0.64%[50] - 2020年3月31日，公司负债合计1114780891.45元，较2019年12月31日的1386273163.31元下降19.59%[50] - 2020年3月31日，公司所有者权益合计1129362483.72元，较2019年12月31日的1136345568.70元下降0.61%[51] - 2020年3月31日，母公司流动资产合计225165536.66元，较2019年12月31日的354176408.68元下降36.42%[51] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.1321072147亿元，上期为2.9163003578亿元，同比下降26.9%[56] - 公司2020年第一季度营业总成本为2.1340881974亿元，上期为2.8930500563亿元，同比下降26.2%[57] - 公司2020年第一季度净利润为55.439697万元，上期为248.111547万元，同比下降77.7%[58] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为145.497898万元，上期为240.929367万元，同比下降39.6%[58] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.004元，上期为0.01元，同比下降60%[59] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为0.004元，上期为0.01元，同比下降60%[59] - 公司2020年第一季度末资产总计为12.4105317197亿元，上期为13.7261266638亿元，同比下降9.6%[53] - 公司2020年第一季度末负债合计为4.3307829207亿元，上期为5.6568220029亿元，同比下降23.4%[54] - 公司2020年第一季度末所有者权益合计为8.079748799亿元，上期为8.0693046609亿元，同比增长0.1%[54] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 765.140973万元，上期为441.445187万元，同比下降273.3%[58] - 本期营业收入为14,939,969.81元，上期为40,308,629.17元[61] - 本期营业利润为1,583,367.21元，上期为3,033,319.38元[62] - 本期净利润为995,467.98元，上期为3,032,155.90元[62] - 本期经营活动现金流入小计为270,003,951.81元，上期为411,523,022.57元[65] - 本期经营活动现金流出小计为330,041,848.95元，上期为369,029,368.35元[66] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -60,037,897.14元，上期为42,493,654.22元[66] - 本期投资活动现金流入小计为430,100.00元，上期为1,999,699.94元[66] - 本期投资活动现金流出小计为10,854,789.77元，上期为28,259,919.86元[66] - 本期筹资活动现金流入小计为189,996,091.85元，上期为243,410,171.05元[67] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -280,022,284.65元，上期为10,836,691.00元[67] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为1499093.70元，2019年同期为7588312.26元[70] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为30000000.00元，2019年同期为40000000.00元[70] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为51219980.92元，2019年同期为21742698.98元[70] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 127296952.54元，2019年同期为 - 16497784.30元[70] - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收款项减少19523739.55元，合同负债增加19523739.55元[73] - 2019年12月31日合并资产负债表中，流动资产合计为1730364072.40元，非流动资产合计为792254659.61元[73] - 2019年12月31日合并资产负债表中，负债合计为1386273163.31元，所有者权益合计为1136345568.70元[74] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，预收款项减少71342.05元，合同负债增加71342.05元[77] - 2019年12月31日母公司资产负债表中，流动资产合计为354176408.68元，非流动资产合计为1018436257.70元[77] - 2019年12月31日母公司资产负债表中，负债合计为265730703.23元，所有者权益合计为1106881963.15元（由资产总计1372612666.38元减去负债合计得出）[77] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为299,951,497.06元[78] - 公司2020年第一季度负债合计为565,682,200.29元[78] - 公司2020年第一季度股本为337,500,000.00元[78] - 公司2020年第一季度其他权益工具为43,474,461.68元[78] - 公司2020年第一季度资本公积为232,368,567.85元[78] - 公司2020年第一季度其他综合收益为1,397,930.03元[78] - 公司2020年第一季度盈余公积为31,534,698.29元[78] - 公司2020年第一季度未分配利润为160,654,808.24元[78] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为806,930,466.09元[78] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为1,372,612,666.38元[78] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40622户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 通光集团有限公司持股比例55.19%，持股数量1.86亿股，质押9937万股[11] - 张钟持股比例12.28%，持股数量4145.11万股，质押2093万股[11] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.08%，持股数量363.78万股[11] - 徐雪平、张建明、薛万健分别持有4,500、4,500、45,750股高管锁定股，每年年初按上年末持股数的25%解除限售[15] - 通光集团持有公司55.19%的股份，为公司控股股东[34] - 张强直接及间接合计持有通光集团46.89%的股份[34] - 张强持有通光集团33.72%的股份，为通光集团第一大股东[34] 企业税收优惠 - 公司及其子公司通光光缆、通光信息、德柔电缆享受15%的企业所得税优惠政策[32] - 公司孙公司四川通光光缆享受15%的所得税税率优惠[32] 企业技术实力 - 公司拥有199项专利，先后组织起草5项国际IEC标准，拥有近30种高新技术产品、国家重点新产品[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为28,697.2万元，本季度投入募集资金总额为543.1万元，已累计投入募集资金总额为3,007.16万元[39] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[39] - 年产7000公里防火电缆新建项目本报告期投入543.1万元，截至期末累计投入3,007.16万元，投资进度为25.17%[39] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，合计人民币22,525,511.70元[40] - 公司使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[40] - 高端器件装备用电子线缆扩建项目预计2021年11月07日达到预定可使用状态[39] - 年产7000公里防火电缆新建项目预计2020年12月31日达到预定可使用状态[39] - 年产200公里能源底线缆新建项目预计2021年11月07日达到预定可使用状态[40] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为29,700万元[40] - 截至2020年3月31日，公司存放于募集资金三方监管账户资金总额为117276659.05元，将用于三个项目[41] - 2020年1月3日，公司同意全资子公司使用不超过8500万元闲置募集资金进行现金管理，截至3月31日尚未使用[41] 招标项目情况 - 2018 - 2020年公司多个国家电网及南方电网招标项目中标，中标金额分别为21886万元、28146万元、9392万元、7606万元、8354万元、7507万元，订单均在执行中[22][23][24][25] 供应商与客户情况 - 前5名供应商合计采购额占采购总额比例从上年同期的49.32%升至报告期的59.26%，前5大供应商性质结构无明显变化[25] - 2020年1 - 3月前五名客户合计