公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.92亿元，较上年度末减少5.17%[7] - 归属于上市公司股东的净资产12.64亿元，较上年度末增长18.80%[7] - 本报告期营业收入4.13亿元，较上年同期增长21.40%；年初至报告期末营业收入10.50亿元，较上年同期增长1.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1612.26万元，较上年同期增长153.24%；年初至报告期末为4927.06万元，较上年同期增长44.10%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1727.07万元，较上年同期减少121.05%；年初至报告期末为 - 1529.36万元，较上年同期减少115.16%[7] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长150.00%；年初至报告期末为0.14元/股，较上年同期增长40.00%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计628.13万元[9] - 2020年9月30日公司流动资产合计16.22亿元，较2019年12月31日的17.30亿元下降6.23%[32] - 2020年9月30日公司非流动资产合计7.69亿元，较2019年12月31日的7.92亿元下降2.84%[33] - 2020年9月30日公司资产总计23.92亿元，较2019年12月31日的25.22亿元下降5.17%[33] - 2020年9月30日公司流动负债合计8.70亿元，较2019年12月31日的10.49亿元下降17.04%[34] - 2020年9月30日公司非流动负债合计1.81亿元，较2019年12月31日的3.37亿元下降46.66%[34] - 2020年9月30日公司负债合计10.50亿元，较2019年12月31日的13.86亿元下降24.24%[34] - 2020年9月30日公司所有者权益合计13.42亿元，较2019年12月31日的11.36亿元增长18.10%[35] - 2020年9月30日母公司流动资产合计2.46亿元，较2019年12月31日的3.54亿元下降30.66%[35] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计10.14亿元，较2019年12月31日的10.18亿元下降0.42%[37] - 2020年9月30日母公司资产总计12.60亿元，较2019年12月31日的13.73亿元下降8.26%[37] - 公司2020年第三季度营业总收入为4.13亿元，上期为3.40亿元，同比增长21.4%[40] - 公司2020年第三季度营业总成本为3.75亿元，上期为3.39亿元，同比增长10.4%[41] - 公司2020年第三季度营业利润为2364.60万元，上期为765.77万元，同比增长208.8%[42] - 公司2020年第三季度净利润为2279.90万元，上期为666.59万元，同比增长241.9%[42] - 公司2020年第三季度归属母公司所有者的净利润为1612.26万元，上期为636.66万元，同比增长153.2%[42] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.05元，上期为0.02元，同比增长150%[43] - 公司2020年第三季度流动负债合计为1.54亿元，上期为2.66亿元，同比下降42.3%[38] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为1.34亿元，上期为3.00亿元，同比下降55.4%[38] - 公司2020年第三季度负债合计为2.88亿元，上期为5.66亿元，同比下降49.1%[38] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为9.72亿元，上期为8.07亿元，同比增长20.5%[38] - 本期营业总收入为1049992318.44元，上期为1029599568.63元[49] - 本期营业总成本为969623544.65元，上期为995892743.52元[49] - 本期净利润为54150412.85元，上期为35440690.98元[50] - 本期归属于母公司所有者的净利润为49270636.88元，上期为34190900.62元[50] - 本期其他综合收益的税后净额为 -769731.43元，上期为2504285.90元[50] - 本期综合收益总额为53380681.42元，上期为37944976.88元[51] - 本期基本每股收益为0.14，上期为0.10[51] - 本期稀释每股收益为0.15，上期为0.10[51] - 本期信用减值损失为 -15583210.00元[50] - 本期资产减值损失为 -977632.33元，上期为6149462.23元[50] - 母公司年初至报告期末营业收入为83444342.19元，上期为107278978.41元[53] - 母公司年初至报告期末净利润为13899591.70元，上期为6065666.76元[53] - 基本每股收益本期为0.04，上期为0.02；稀释每股收益本期为0.04，上期为0.02[55] - 经营活动现金流入小计本期为993581711.50元，上期为1258270092.75元[58] - 经营活动现金流出小计本期为1008875303.63元，上期为1157412365.21元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15293592.13元，上期为100857727.54元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38805608.19元，上期为 - 62085902.96元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 231956282.79元，上期为 - 124167423.52元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 286776027.80元，上期为 - 85030191.03元[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为207891114.83元，上期为82161720.64元[59] - 经营活动现金流入小计本期为2.07亿元，上期为2.85亿元；经营活动现金流出小计本期为3.26亿元，上期为2.75亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为-1.19亿元，上期为0.10亿元[60] - 投资活动现金流入小计本期为121.69万元，上期为119.07万元；投资活动现金流出小计本期为265.31万元，上期为1388.58万元；投资活动产生的现金流量净额本期为-143.62万元，上期为-1269.52万元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为1.07亿元，上期为0.60亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.34亿元，上期为0.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.27亿元，上期为-0.15亿元[60][62] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.48亿元，上期为-0.17亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.80亿元，上期为0.21亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.33亿元，上期为0.04亿元[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为17.30亿元，非流动资产合计均为7.92亿元，资产总计均为25.23亿元[64][65] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为10.49亿元，非流动负债合计均为3.37亿元，负债合计均为13.86亿元[66][67] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为10.64亿元，少数股东权益均为0.73亿元，所有者权益合计均为11.36亿元[67] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为3.5417640868亿元[70] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为10.184362577亿元[70] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为13.7261266638亿元[71] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为2.6573070323亿元[71] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为2.9995149706亿元[71] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为5.6568220029亿元[71] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为8.0693046609亿元[72] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为13.7261266638亿元[72] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36875户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 通光集团有限公司持股比例50.56%，持股数量1.83亿股，质押6382万股[11] - 张钟持股比例7.98%，持股数量2886.61万股，质押1093万股[11] 高管持股信息 - 公司高管张忠、江勇卫等合计持有735,750股高管锁定股，每年年初按上年末持股数的25%解除限售[15] 财务指标变动原因 - 货币资金本报告期末较2020年初减少42.81%，因支付货款及归还银行贷款[18] - 营业收入较上年同期增加21.40%，因光纤光缆及装备线缆销售增加[19] - 信用减值损失较上年同期减少1,205.07万元，因执行新收入准则[19] - 营业利润较上年同期增加208.79%，因销售收入及综合毛利率增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1,529.36万元，较上年同期减少11,615.13万元，下降115.16%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 3,880.56万元，较上年同期增加2,328.03万元，上升37.50%，因投资支付的现金减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 23,195.63万元，较去年同期减少10,778.89万元，下降86.81%，因借款收到的现金净额减少[21] 公司其他事项 - 公司全资子公司涉买卖合同纠纷，案件尚在审理中[22] - 公司第一期员工持股计划已开立银行及证券账户，正办理认购资金划转，未购买公司股票[22] 准则执行相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，如预收款项调减1952.37万元，合同负债调增1952.37万元[63][66] - 2020年1月1日起境内上市企业施行新收入准则，公司按累积影响数调整当年年初留存收益及相关项目金额，不对可比期间信息调整[68,72] 报告审计情况 - 公司2020年第三季度报告未经审计[73]