财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入282,319,339.23元，上年同期213,210,721.47元，同比增长32.41%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,719,991.22元，上年同期1,454,978.98元，同比增长774.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,189,338.88元，上年同期574,658.25元，同比增长1,673.11%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-96,837,940.69元，上年同期-60,037,897.14元，同比减少61.29%[6] - 本报告期末总资产2,419,175,008.99元，上年度末2,511,019,466.45元，同比减少3.66%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,313,912,657.32元，上年度末1,301,603,908.30元，同比增长0.95%[6] - 公司2021年第一季度营业收入282,319,339.23元，较上年同期增长32.41%[18][19] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润12,719,991.22元，较上年同期增长774.24%[19] - 衍生金融资产本报告期末较2021年初减少87.29%[16] - 应收款项融资本报告期末较2021年初减少30.02%[16] - 预付款项本报告期末较2021年初增加126.27%[16] - 使用权资产本报告期末较2021年初增加5,806,116.99元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -9,683.79万元，较上年同期减少3,680.00万元，下降幅度为61.29%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -1,963.35万元，较去年同期增加19,037.53万元，上升幅度为90.65%[17] - 2021年1 - 3月前五名供应商合计采购额占采购总额比例为35.56%，上年同期为59.26%[24] - 2021年1 - 3月前五名客户合计销售额占销售总额比例为22.06%，上年同期为13.94%[24] - 2018年末、2019年末和2020年末公司应收账款分别为993,027,902.78元、786,455,701.75元、693,407,795.48元，占营业收入的比例分别为61.80%、53.29%、47.25%[27] - 2021年3月31日公司流动资产合计16.45亿元，较2020年12月31日的17.32亿元下降5.04%[46] - 2021年3月31日公司非流动资产合计7.74亿元，较2020年12月31日的7.79亿元下降0.57%[47] - 2021年3月31日公司资产总计24.19亿元，较2020年12月31日的25.11亿元下降3.66%[47] - 2021年3月31日公司流动负债合计9.03亿元，较2020年12月31日的10.02亿元下降9.90%[48] - 2021年3月31日公司非流动负债合计1.31亿元，较2020年12月31日的1.27亿元上升2.46%[48] - 2021年3月31日公司负债合计10.34亿元，较2020年12月31日的11.30亿元下降8.59%[48] - 2021年3月31日公司所有者权益合计13.86亿元，较2020年12月31日的13.81亿元上升0.31%[49] - 2021年3月31日母公司流动资产合计2.02亿元，较2020年12月31日的2.81亿元下降28.07%[49] - 2021年3月31日货币资金为4.16亿元，较2020年12月31日的5.72亿元下降27.18%[46] - 2021年3月31日应收账款为7.19亿元，较2020年12月31日的6.93亿元上升3.68%[46] - 公司资产总计为13.67亿元，较上期14.48亿元有所下降[51] - 营业总收入为2.82亿元，较上期2.13亿元增长约32.41%[54] - 营业总成本为2.74亿元，上期为2.13亿元[55] - 营业利润为1453.60万元，较上期358.49万元大幅增长[56] - 净利润为1099.65万元，上期为55.44万元[56] - 归属于母公司股东的净利润为1271.99万元，上期为145.50万元[56] - 少数股东损益为 -172.34万元，上期为 -90.06万元[56] - 综合收益总额为981.33万元，上期为 -709.70万元[57] - 基本每股收益为0.03元，上期为0.004元[57] - 稀释每股收益为0.03元，上期为0.004元[57] - 公司本期营业收入47354900.87元，上期14939969.81元[59] - 本期营业利润23320538.15元，上期1583367.21元[60] - 本期净利润21169601.85元，上期995467.98元[60] - 经营活动现金流入本期327484981.63元，上期270003951.81元[64] - 经营活动现金流出本期424322922.32元，上期330041848.95元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期-96837940.69元，上期-60037897.14元[64] - 投资活动现金流入本期3555223.96元，上期430100.00元[64] - 投资活动现金流出本期16390907.01元，上期10854789.77元[64] - 筹资活动现金流入本期219922037.13元，上期189996091.85元[65] - 筹资活动现金流出本期239555584.84元，上期400004902.43元[65] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计10073073.96元，现金流出小计1093559.00元，现金流量净额8979514.96元[68] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计35000000.00元，现金流出小计61736252.07元，现金流量净额 - 26736252.07元[68] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 97043456.27元，期初余额114915887.65元，期末余额17872431.38元[68] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为7806862.36元[68] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为423559.00元，上年同期为759093.70元[68] - 2021年第一季度投资支付的现金为670000.00元，上年同期为740000.00元[68] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为35000000.00元，上年同期为30000000.00元[68] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为60000000.00元，上年同期为50000000.00元[68] - 公司2021年第一季度长期借款为15,061,722.23元[75] - 应付债券为65,118,206.10元[75] - 租赁负债为2,802,442.30元[75] - 非流动负债合计从94,776,114.82元调整为97,578,557.12元，增加2,802,442.30元[75] - 负债合计从447,963,646.57元调整为450,766,088.87元，增加2,802,442.30元[75] - 所有者权益合计为999,936,361.16元[75] - 负债和所有者权益总计从1,447,900,007.73元调整为1,450,702,450.03元，增加2,802,442.30元[75] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,309人，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 通光集团有限公司持股比例50.10%，持股数量182,830,000股，质押47,320,000股[10] - 张钟持股比例7.80%，持股数量28,466,100股，质押10,930,000股[10] - 股东张忠、江勇卫等多人有限售股，期初限售股合计865,875，本期解除限售股11,438[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,530,652.34元[9] 项目中标情况 - 2019 - 2021年公司多个电网项目中标，如2019年国家电网项目中标7,606万元、南方电网项目中标8,354万元等[19][20][21][22][23] 税收优惠 - 公司及其子公司通光光缆、通光强能、通光信息、德柔电缆为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠政策[28] - 公司孙公司四川通光光缆符合相关规定，享受15%的所得税税率优惠[28] 公司技术与产品 - 公司拥有223项专利，先后组织起草5项国际IEC标准[30] - 公司拥有近30种高新技术产品、国家重点新产品[30] 法律诉讼 - 公司全资子公司江苏通光信息有限公司涉及买卖合同纠纷诉讼，案件尚在审理中[32] 行业竞争与成本 - 公司所处电线电缆行业市场竞争日趋激烈，面临技术、价格等多方面竞争[25] - 公司直接材料成本占生产成本比例较高，主要原材料采购价格存在波动[26] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为28,697.2万元，本季度投入5,417.39万元，累计投入9,023.12万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为16,760.48万元，占比58.40%[36] - 年产7000公里防火电缆新建项目截至期末累计投入3,663.39万元，投资进度30.66%[36] - 年产4800公里OPGW光缆技改项目截至期末累计投入1,706.72万元，投资进度36.31%[36] - 年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目截至期末累计投入2,152.3万元，投资进度20.36%[37] - 永久补充流动资金项目投入1,500.71万元，投资进度100.00%[37] - 2019年12月9日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金22,525,511.70元[38] - 2019年12月9日公司同意使用不超过14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年11月9日已全部归还[38] - 尚未使用的募集资金总额为198,433,822.16元，存放于公司募集资金三方监管账户[38] - 高端器件装备用电子线缆扩建项目已完成4种规格稳相电缆的研制，但工艺和设备仍需优化[37] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产增加6324828.91元，租赁负债增加6324828.91元，资产总计增加6324828.91元，负债合计增加6324828.91元[71][72] - 2021年起执行新租赁准则，母公司资产负债表中使用权资产增加2802442.30元，资产总计增加2802442.30元[74] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，不影响股东权益[75] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[76] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[76]