财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入375,940,576.28元，较上年同期增长59.60%[8] - 营业收入本期发生额37594.06万元，上期发生额23555.82万元，变化比例59.60% [15] - 公司一季度实现营业收入37594.06万元，同比增长59.60% [16] - 公司2021年第一季度营业总收入3.76亿元，较上期2.36亿元增长59.6%[37] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-23,783,551.15元，较上年同期增长36.51%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,112,499.37元，较上年同期增长38.71%[8] - 归属上市公司股东扣非后净利润 -2411.25万元，同比减少亏损38.71% [16] - 公司2021年第一季度净利润为-2266.7万元，较上期-3727.68万元亏损幅度收窄39.2%[39] - 2021年第一季度营业利润为 -19,560,154.14元，净利润为 -19,560,154.14元[43] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-75,100,853.85元，较上年同期增长39.53%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7510.09万元，上期为 -5382.56万元，变化比例39.53% [15] - 经营活动现金流入小计本期为574,881,232.62元，上期为513,839,126.61元；现金流出小计本期为649,982,086.47元，上期为567,664,759.86元；现金流量净额本期为 -75,100,853.85元，上期为 -53,825,633.25元[46][47] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为492,634,820.35元，上期为326,122,981.68元[46] - 收到的税费返还本期为11,321,222.74元，上期为1,296,577.35元[46] - 母公司经营活动现金流入小计本期为160,990,975.45元，上期为24,578,442.01元；现金流出小计本期为166,715,835.99元，上期为110,292,601.47元；现金流量净额本期为 -5,724,860.54元，上期为 -85,714,159.46元[50] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产11,131,461,113.44元，较上年度末减少1.83%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,880,151,246.42元，较上年度末减少2.06%[8] - 2021年3月31日公司货币资金868,640,090.95元，较2020年12月31日的1,140,671,368.32元减少[29] - 2021年3月31日公司交易性金融资产35,751,016.54元，较2020年12月31日的44,802,012.91元减少[29] - 2021年3月31日公司应收票据46,783,902.02元，较2020年12月31日的13,829,886.31元增加[29] - 2021年3月31日公司流动资产合计3,828,351,689.15元，较2020年12月31日的4,091,353,933.80元减少[29] - 2021年3月31日公司非流动资产合计7,303,109,424.29元，较2020年12月31日的7,247,310,436.27元增加[30] - 2021年3月31日公司资产总计11,131,461,113.44元，较2020年12月31日的11,338,664,370.07元减少[30] - 公司2021年第一季度末资产总计44.7亿元，较上期46.06亿元下降2.95%[34] - 公司2021年第一季度末长期股权投资36.48亿元，较上期36.47亿元基本持平[34] - 公司2021年第一季度末短期借款9.41亿元，较上期10.92亿元下降13.8%[34] - 公司2021年第一季度末应付账款5410.85万元，较上期5625.21万元下降3.81%[34] - 2021年1月1日合并资产负债表中，预付款项较2020年12月31日减少243.309907万美元，长期待摊费用减少15.506018万美元[54] - 2021年1月1日合并资产负债表中，使用权资产新增931.737209万美元，租赁负债新增296.2737万美元[54][55] - 2021年1月1日合并资产负债表中，一年内到期的非流动负债较2020年12月31日增加376.647584万美元[55] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，资产总计为46.0582651578亿美元[57] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年3月31日公司流动负债合计5,545,931,415.83元，较2020年12月31日的5,885,194,699.97元减少[31] - 2021年3月31日公司非流动负债合计3,407,711,610.73元，较2020年12月31日的3,237,239,879.74元增加[31] - 2021年3月31日公司所有者权益合计2,177,818,086.88元，较2020年12月31日的2,216,229,790.36元减少[32] - 公司2021年第一季度末负债合计24.39亿元，较上期25.39亿元下降3.92%[35] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计20.31亿元，较上期20.67亿元下降1.7%[35] - 公司2021年第一季度其他流动负债为19,206,399.36元[58] - 公司2021年第一季度流动负债合计为2,390,066,525.50元[58] - 公司2021年第一季度长期借款为58,500,000.00元[58] - 公司2021年第一季度长期应付款为90,302,499.70元[58] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为148,802,499.70元[58] - 公司2021年第一季度负债合计为2,538,869,025.20元[58] - 2021年第一季度公司取得借款收到的现金为4.9亿美元，偿还债务支付的现金为6.4亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数32,486[11] - 新希望投资集团有限公司持股比例23.43%，持股数量369,205,729股[11] - 兴源控股集团有限公司持股比例10.03%，持股数量158,005,112股，股份质押158,005,112股[11] - 非经常性损益合计328,948.22元[9] - 应收票据期末余额4678.39万元，期初余额1382.99万元，变化比例238.28% [15] - 营业成本本期发生额31711.68万元，上期发生额19019.70万元，变化比例66.73% [15] - 公司2021年第一季度营业总成本4.06亿元，较上期2.71亿元增长49.2%[38] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，与上期持平[40] - 2021年第一季度公允价值变动收益为 -2,014,941.57元，信用减值损失为 -459,957.22元[43] - 投资活动现金流入小计本期为80,892,529.30元，上期为3,627,997.26元；现金流出小计本期为312,032,854.18元，上期为397,254,484.80元；现金流量净额本期为 -231,140,324.88元，上期为 -393,626,487.54元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为1,019,091,852.00元，上期为974,027,095.54元；现金流出小计本期为973,051,997.09元，上期为713,323,072.28元；现金流量净额本期为46,039,854.91元，上期为260,704,023.26元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -3,795.78元，上期为37,958.82元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -260,205,119.60元，上期为 -186,710,138.71元；期初余额本期为989,909,172.06元，上期为687,136,615.42元；期末余额本期为729,704,052.46元，上期为500,426,476.71元[48] - 母公司投资活动收回投资收到的现金本期为8,500,000.00元[50] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计850万美元，现金流出小计1300.453万美元，现金流量净额为-450.453万美元[51] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计4.998304亿美元，现金流出小计6.5692104061亿美元，现金流量净额为-1.5709064061亿美元[51] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.6732003115亿美元，期末余额为470.893085万美元[51] - 公司2021年第一季度股本为1,564,431,057.00元[58] - 公司2021年第一季度资本公积为1,412,344,321.58元[58] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为2,066,957,490.58元[58] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为4,605,826,515.78元[58] 业务相关情况 - 前五大供应商变化因不同报告期施工项目所在区域不同，公司主体经营范围及业务性质未变 [18] - 前五大客户变化受公司所处行业特点决定，公司主体经营范围及业务性质未变 [18] - 源态环保全体股东未实现2018年、2019年业绩承诺，未完成三年累计业绩承诺 [21] - 源态环保7名补偿义务人与公司就业绩承诺补偿事项正在诉讼中[22] 公司面临风险 - 公司面临政策变动、资金周转紧张、转型升级缓慢、市场竞争加剧等风险 [19][20] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关情况[52]