营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.64亿元，同比减少8.16%；年初至报告期末为6.93亿元，同比减少26.73%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -8952.64万元，同比减少53.77%；年初至报告期末为 -2.60亿元，同比减少76.63%[5] - 年初到报告期末营业总收入6.93亿元，较上期9.46亿元下降26.73%[22] - 年初到报告期末营业总成本9.81亿元，较上期11.09亿元下降11.43%[22] - 2023年前三季度净利润为 -2.7991083009亿元，上年同期为 -1.4886737715亿元[23][24] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -2.5995503584亿元，上年同期为 -1.4717765693亿元[23][24] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.1673元，上年同期为 -0.0937元[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -9950.23万元，同比增加70.13%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -9950.231596万元，上年同期为 -3.3316536655亿元[25][26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -664.504898万元，上年同期为4558.11943万元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -9311.714514万元，上年同期为 -7999.021044万元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.9926811071亿元，上年同期为 -3.6752410628亿元[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.5106829355亿元，上年同期为13.1537366538亿元[25] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为14.928101185亿元，上年同期为12.579822亿元[26] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为16.7023320001亿元，上年同期为16.2111125749亿元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产107.33亿元，较上年度末减少3.54%；归属上市公司股东的所有者权益9.69亿元，较上年度末减少21.08%[5] - 2023年9月30日资产总计107.33亿元，较年初111.27亿元下降3.54%[19][20][21] - 2023年9月30日流动资产合计31.87亿元，较年初36.03亿元下降11.54%[19][20] - 2023年9月30日非流动资产合计75.46亿元，较年初75.23亿元增长0.30%[20] - 2023年9月30日负债合计94.45亿元，较年初95.61亿元下降1.21%[21] - 2023年9月30日所有者权益合计12.88亿元，较年初15.66亿元下降17.79%[21] 资产项目变动情况 - 货币资金报告期末余额3.89亿元，较年初减少33.49%，系支付到期债务所致[10] - 预付款项报告期末余额7467.11万元，较年初增加53.11%，系采购预付的款项增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金3.89亿元，较年初5.85亿元下降33.49%[19] - 2023年9月30日应收账款10.15亿元，较年初11.99亿元下降15.26%[19] 费用与收益变动情况 - 研发费用本期发生3300.37万元，较上年同期减少31.14%，主要系收入规模下降，减少研发投入[11] - 财务费用本期发生1.59亿元，较上年同期增加84.89%，主要系PPP项目收益摊销减少所致[11] - 其他收益本期发生343.81万元，较上年同期减少60.83%，主要系本期取得的政府补助减少所致[11] - 投资收益本期为 -757.97万元，较上年同期减少105.81%，主要系联营企业亏损增加所致[11] - 年初到报告期末研发费用3300.37万元，较上期4792.69万元下降31.14%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,290，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，新希望投资集团有限公司持股比例23.76%，持股数量369,205,729股；上海长富投资管理有限公司 - 长富业荣六号私募证券投资基金持股比例10.17%，持股数量158,005,112股等[13] 公司业务进展 - 2023年公司推进向特定对象发行A股股票，财丰科技拟认购466,142,194股，认购价格2.59元/股，目前因证监会立案调查，定增工作待结果出具后继续推进[16] - 公司全资子公司新至绿能与国宁睿能签订2.826亿元储能设备物资采购合同，国宁睿能暂未支付预付款，公司将在收到首付款后启动交付工作[17]