利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,042,954,038为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[6] - 2017年度利润分配预案为每10股送红股0股、派息0.3元（含税）、转增5股，股本基数1,042,954,038股，现金分红总额31,288,621.14元，现金分红占比100%[59] - 2017年以资本公积金转增股本，每10股转增5股，合计转增521,477,019股，转增后总股本增加至1,564,431,057股[59][61] - 2016年以资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增508,560,160股，转增后总股本增加至1,017,120,320股[61] - 2015年以资本公积金转增股本，每10股转增1股，合计转增46,232,741股，转增后总股本增加至508,560,160股[60] - 2017年现金分红金额为3128.86万元，占净利润比例9.55%；2016年为2542.80万元，占比15.53%；2015年为924.65万元，占比9.08%[62] 公司风险 - 2017年受PPP强监管政策影响，公司现有项目存在配合监管规范化管理影响实施进度及因政府方原因调整规模的风险[3][4] - 随着业务量增长，公司承接PPP项目投资规模增大，面临营运资金不足风险[4] - 新设公司及并购资产增多使公司产业规模扩张，存在企业管理风险[4][5] - 公司规模快速增长，产业链拉长，面临人力资源风险[5] - 2017年多家环保企业成功上市，公司面临市场竞争压力[5] 风险应对措施 - 公司将密切关注PPP政策变化，做好项目投资、工程施工风险防范工作[4] - 公司将通过自身积累、加快回款、融资等方式解决营运资金不足问题[4] - 公司将重视内部管理落实，确保母子公司及子公司间高效协同发展[5] - 公司将完善激励措施，加强人力资源整合，加大人才引进培养力度[5] 财务数据 - 2017年营业收入27.64亿元，较2016年增长37.35%[12] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，较2016年增长100.14%[12] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -9.05亿元，较2016年减少1947.88%[12] - 2017年末资产总额91.22亿元，较2016年末增长53.61%[12] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产37.15亿元，较2016年末增长29.67%[12] - 2017年第一至四季度营业收入分别为3.63亿、12.09亿、10.12亿、1.80亿元[13] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.01亿、1.59亿、1.86亿、 -1.18亿元[13] - 2017年非经常性损益合计9060.77万元[16] - 2017年公司实现营业收入27.64亿元，较2016年同期增长37.35%；营业利润3.59亿元，较2016年同期增长77.13%；净利润3.27亿元，较2016年同期增长98.25%[22] - 兴源环保2017年营业收入4.23亿元，同比增长95.92%，净利润2099.59万元，同比增长155.57%[23] - 浙江疏浚2017年营业收入3.99亿元，同比减少4.1%，净利润5015.04万元，同比减少37.55%[23] - 水美环保2017年营业收入4.28亿元，同比增长55.86%，净利润7830.99万元，同比增长38.91%[23] - 中艺生态2017年营业收入14.74亿元，同比增长35.98%，净利润1.51亿元，同比增长29.85%[23] - 源态环保2017年营业收入1.46亿元，同比增长213.5%，净利润3991.68万元，同比增长310.16%[24] - 2017年公司营业收入合计27.64亿元，同比增长37.35%，其中设备销售、环保工程及其他、园林工程收入分别同比增长36.68%、193.16%、31.52%，水利和港口工程建筑业收入同比下降14.59%[29] - 内销收入27.46亿元，占比99.37%，同比增长41.03%；外销收入1747.9万元，占比0.63%，同比下降73.05%[29] - 2017年设备销售营收4.77亿元，同比增长23.96%；水利和港口工程营收3.51亿元，同比增长22.58%；环保工程及其他营收5.24亿元，同比增长26.82%；园林工程营收14.12亿元，同比增长22.19%[30] - 2017年内销营收27.46亿元，同比增长23.27%；外销营收1747.9万元，同比增长46.80%[30] - 2017年压滤机设备及配件销售成本2.55亿元，同比增长36.95%；水利疏浚工程成本1.20亿元，同比下降8.72%等[31] - 2017年销售费用4435.41万元，同比增9.97%；管理费用2.48亿元，同比增46.77%；财务费用5813.89万元，同比增290.74%[36] - 2017年研发人员418人，占比29.65%；研发投入1.37亿元，占营业收入比例4.96%[38] - 2017年经营活动现金流入18.35亿元，同比增22.60%；现金流出27.39亿元，同比增77.81%；现金流量净额 -9.05亿元，同比降1947.88%[38][39] - 2017年投资活动现金流入6.28亿元，同比增11.47%；现金流出12.68亿元，同比增14.32%；现金流量净额 -6.40亿元，同比增17.26%[38][39] - 2017年筹资活动现金流入25.19亿元，同比增18.76%；现金流出12.39亿元，同比增42.15%；现金流量净额12.80亿元，同比增2.45%[38][39] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -2.65亿元，同比降140.19%[38][39] - 投资收益9778.38万元，占利润总额比例26.27%，因转让兴源聚金份额收益[40] - 公允价值变动损益771.88万元，占利润总额比例2.07%，因终止执行相关协议条款冲回上年损失[40][41] - 2017年资产减值33559786.30元，占比9.01%；营业外收入14106876.57元，占比3.79%；营业外支出1319702.83元，占比0.35%[42] - 2017年末货币资金625325179.44元，占总资产比6.86%，较2016年末比重减少8.00%；存货3627204569.62元，占比39.76%，比重增加11.19%[42] - 2017年末短期借款1042810000.00元，占总资产比11.43%，比重增加0.44%；长期借款697950000.00元，占比7.65%，比重增加5.94%[42] - 2017年报告期投资额2849136091.35元，上年同期投资额2094632560.00元，变动幅度36.02%[43] - 2017年重大股权投资合计金额1113244160.00元，涉及中艺生态、浙江疏浚等多家公司[43][44] - 2017年向浙江齐乾投资管理有限公司出售股权，交易价格4625.00万元，该股权为上市公司贡献净利润6843.75万元，占净利润总额20.93%[47] - 浙江疏浚公司2017年营业收入398510326.24元，净利润50150353.55元[47] - 水美环保公司2017年营业收入428058580.97元，净利润78309914.34元[47] - 兴源设备公司2017年营业收入422811280.39元，净利润20995922.79元[47] - 2017年母公司实现净利润184,429,261.06元，计提法定盈余公积金18,442,926.11元，可供股东分配利润313,953,365.44元，年末资本公积余额1,933,821,340.58元[59][61] - 2016年母公司实现净利润15,656,914.58元，计提法定盈余公积金1,565,691.46元，可供股东分配利润439,805,780.18元，年末资本公积余额1,886,314,117.78元[61] - 2015年母公司实现净利润21,642,589.13元，计提法定盈余公积金2,164,258.91元，可供股东分配利润286,857,060.72元，年末资本公积余额406,790,349.45元[60] - 2017年12月31日，公司总股本1,042,954,038股，其中限售流通股142,356,802股，无限售流通股900,597,236股[124] - 报告期末普通股股东总数7,709，前上一月末普通股股东总数7,703[125] - 2017年末流动资产合计62.73亿元，期初为39.66亿元[178] - 2017年末非流动资产合计28.49亿元，期初为19.72亿元[179] - 2017年末资产总计91.22亿元，期初为59.38亿元[179] - 2017年末流动负债中短期借款为10.43亿元，期初为6.52亿元[179] - 2017年末应付账款为21.49亿元，期初为14.05亿元[179] - 2017年末预收款项为3.58亿元，期初为1.02亿元[179] - 2017年末负债合计52.55亿元，较期初29.73亿元增长76.75%[180] - 2017年末所有者权益合计38.67亿元，较期初29.65亿元增长30.41%[181] - 2017年末股本10.43亿元，较期初5.09亿元增长106.92%[180][181][183] - 2017年营业成本21.16亿元，较上期15.23亿元增长39.08%[183][184] - 2017年财务费用5813.89万元，较上期1487.91万元增长290.60%[184] - 2017年末母公司流动资产合计4.72亿元，较期初6.07亿元下降22.25%[181] - 2017年末母公司非流动资产合计40.86亿元，较期初26.86亿元增长52.12%[182] - 2017年末母公司负债合计12.26亿元，较期初6.69亿元增长83.27%[182][183] - 综合收益总额为3.2701916819亿元，上年为1.6495425499亿元[185] - 基本每股收益为0.32元，上年为0.33元；稀释每股收益为0.32元，上年为0.33元[185] - 母公司营业收入为3492.713025万元，上年为5113.7376万元[185] - 营业利润为1.8734734203亿元，上年为503.893576万元[186] - 净利润为1.8442926106亿元，上年为1565.691458万元[186] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9.0475661367亿元，上年为 -4418.014357万元[188] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.4017604658亿元，上年为 -5.4592598893亿元[188] - 筹资活动中吸收投资收到的现金为5178.69009万元，上年为6.947419275亿元[188] - 筹资活动中取得借款收到的现金为21.5637亿元，上年为13.8896亿元[188] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.5925508208亿元，上年为11.7458058048亿元[187] 公司业务 - 公司业务涵盖环保装备制造、江河湖库疏浚等多领域，从环保装备提供商转型升级为环境治理综合服务商[17] - 压滤机销售同比增长较大，在环保污水处理和新能源化工领域有优势，规模居浙江省首位、全国第二位[17] - 疏浚淤泥后处置业务量呈上升趋势，占比逐步提高[17] - 市政污水及工业废水治理业务中，工业废水处理是优势领域，市政污水处理是发展侧重点[17] - 生态环境建设业务力推“市政＋园林”项目，以PPP模式为主，并开始承接生态文旅项目[17][18] - 水质监测物联网管控平台业务是2017年收购源态环保后的利润增长点，与原有业务互补[18] - 公司业务业绩总数超500项，中艺生态是生态园林建设十大杰出企业等[21] - 源态环保智慧治水和智慧环保物联网管控及信息处理云平台