收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入446,837,039.98元,上年同期调整后为748,899,557.46元,同比减少40.33%;年初至报告期末营业收入1,317,388,175.56元,上年同期调整后为1,581,332,220.69元,同比减少16.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,224,645.61元,上年同期调整后为64,566,081.51元,同比减少90.36%;年初至报告期末为36,312,760.99元,上年同期调整后为158,076,952.35元,同比减少77.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,597,756.28元,上年同期调整后为40,563,733.63元,同比减少96.06%;年初至报告期末为22,051,556.51元,上年同期调整后为126,997,723.20元,同比减少82.64%[5] - 本报告期基本每股收益0.0030元/股,上年同期调整后为0.0313元/股,同比减少90.42%;年初至报告期末为0.0176元/股,上年同期调整后为0.0766元/股,同比减少77.02%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0030元/股,上年同期调整后为0.0313元/股,同比减少90.42%;年初至报告期末为0.0176元/股,上年同期调整后为0.0766元/股,同比减少77.02%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.12%,上年同期调整后为1.12%,同比减少1.00%;年初至报告期末为0.72%,上年同期调整后为2.70%,同比减少1.98%[7] - 营业利润本期为45,513,619.36元,上期为199,184,420.60元[33] - 净利润本期为30,294,249.44元,上期为156,617,265.47元[33] - 其他综合收益的税后净额本期为182,718,966.97元,上期为 - 11,803,966.31元[33] - 综合收益总额本期为213,013,216.41元,上期为144,813,299.16元[35] - 基本每股收益本期为0.0176元,上期为0.0766元[35] - 2022年年初到报告期末营业总收入为1,317,388,175.56元,较上期的1,581,332,220.69元减少约16.69%[28] 成本和费用(同比环比) - 财务费用本期为942.81万元,较上年同期增加588.99万元,同比增加166.47%,主要因汇兑损失增加[14] - 税金及附加本期为7,950,132.60元,上期为10,226,271.74元[33] - 销售费用本期为67,896,406.45元,上期为93,951,700.42元[33] - 管理费用本期为169,597,474.16元,上期为200,576,553.97元[33] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产5,698,661,826.09元,上年度末调整后为5,431,979,242.78元,同比增加4.91%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,058,357,850.46元,上年度末调整后为4,851,211,464.04元,同比增加4.27%[7] - 货币资金报告期末为36,079.97万元,较报告期初减少40,076.46万元,同比减少52.62%,主要因购买银行理财产品增加[14] - 应收票据报告期末为5,548.07万元,较报告期初增加5,272.81万元,同比增加1,915.57%,主要因新增远期信用证[14] - 投资收益本期为295.46万元,较上年同期减少3,826.70万元,同比减少92.83%,主要因处置长期股权投资和理财产品收益减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,161.29万元,较上年同期增加34,209.04万元,同比增加103.51%,主要因上期分配股利及本期借款净流入增加[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31,100.66万元,较上年同期增加20,829.26万元,同比增加40.11%,主要因筹资活动现金流量净额增加[14] - 2022年9月30日应收账款为152,559,890.67元,较2022年1月1日的186,495,953.66元减少约18.20%[23] - 2022年9月30日流动资产合计为2,118,910,001.56元,较2022年1月1日的1,946,365,405.27元增长约8.86%[26] - 2022年9月30日非流动资产合计为3,579,751,824.53元,较2022年1月1日的3,485,613,837.51元增长约2.70%[26] - 2022年9月30日资产总计为5,698,661,826.09元,较2022年1月1日的5,431,979,242.78元增长约4.91%[26] - 2022年9月30日负债合计为636,712,717.66元,较2022年1月1日的558,277,304.57元增长约14.05%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,280,888,822.06元,上期为1,585,399,513.86元[36] - 经营活动现金流入小计本期为1,751,104,138.59元,上期为1,692,092,310.98元[36] - 经营活动现金流出小计为16.045亿美元,上年同期为14.938亿美元;经营活动产生的现金流量净额为1.466亿美元,上年同期为1.983亿美元[39] - 投资活动现金流入小计为10.527亿美元,上年同期为27.931亿美元;投资活动现金流出小计为15.415亿美元,上年同期为31.786亿美元;投资活动产生的现金流量净额为 - 4.888亿美元,上年同期为 - 3.855亿美元[39] - 筹资活动现金流入小计为2.767亿美元,上年同期为3.967亿美元;筹资活动现金流出小计为2.651亿美元,上年同期为7.271亿美元;筹资活动产生的现金流量净额为0.116亿美元,上年同期为 - 3.305亿美元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.196亿美元,上年同期为 - 0.016亿美元[39] - 期初现金及现金等价物余额为6.016亿美元,上年同期为8.803亿美元[39] - 期末现金及现金等价物余额为2.906亿美元,上年同期为3.610亿美元[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为14360.049万美元,上年同期为13542.260万美元[39] - 支付的各项税费为4094.368万美元,上年同期为8312.544万美元[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,707人[17] - 帅放文持股比例为41.38%,持股数量为853,574,906股,其中有限售条件股份640,181,179股,质押股份834,664,800股[17] - 湖南帅佳投资有限公司持股比例为6.45%,持股数量为132,951,004股,质押股份131,515,200股[17] - 夏哲持股比例为3.49%,持股数量为71,903,548股,质押股份70,648,948股[17] 其他重要内容 - 本报告期非经常性损益合计4,626,889.33元,年初至报告期期末为14,261,204.48元[9] - 公司向国家药审中心提交4个一致性评价品种申报资料,2个已接受研制和生产现场核查[21] - 公司参与《中华人民共和国药典》2025年版编制工作,入选2022年度国家知识产权优势企业[22] - 公司第三季度报告未经审计[40]
尔康制药(300267) - 2022 Q3 - 季度财报