财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入297,172,151.39元，上年同期793,611,357.51元，同比减少62.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -79,496,933.97元，上年同期 -32,722,579.09元，同比减少142.94%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -52,258,751.39元，上年同期19,759,341.33元，同比减少364.48%[8] - 本报告期末总资产2,456,531,243.90元，上年度末2,799,925,490.87元，同比减少12.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产477,995,514.13元，上年度末558,121,728.32元，同比减少14.36%[8] - 2020年第一季度公司营业收入297,172,151.39元，较上期793,611,357.51元下降62.55%，受疫情影响[21] - 2020年第一季度营业成本219,103,966.48元，较上期616,102,747.57元下降64.44%，受疫情影响收入下降[21] - 2020年第一季度销售费用53,468,687.93元，较上期81,383,929.75元下降49.25%，受疫情影响收入下降[21] - 2020年第一季度投资收益 -10,958,824.21元，较上期2,416,388.02元下降553.52%，因处置子公司导致损益[21] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -52,258,751.39元，较上期19,759,341.33元下降364.48%，受疫情影响销售回款减少[23] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额6,988,766.41元，较上期40,222,167.83元下降82.62%，上期系收回部分投资款[23] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -28,503,151.73元，较上期 -51,045,373.63元增长44.16%，本期银行贷款净还款金额减少[23] - 2020年3月31日公司资产总计24.57亿元，较2019年12月31日的27.99亿元下降12.23%[37] - 2020年3月31日流动资产合计13.52亿元，较2019年12月31日的16.60亿元下降18.54%[36] - 2020年3月31日非流动资产合计11.04亿元，较2019年12月31日的11.40亿元下降3.14%[37] - 2020年3月31日负债合计19.75亿元，较2019年12月31日的22.38亿元下降11.75%[38] - 2020年3月31日流动负债合计18.92亿元，较2019年12月31日的21.50亿元下降12.01%[38] - 2020年3月31日非流动负债合计0.83亿元，较2019年12月31日的0.88亿元下降5.53%[38] - 2020年3月31日所有者权益合计4.81亿元，较2019年12月31日的5.62亿元下降14.29%[39] - 2020年3月31日母公司资产总计36.13亿元，较2019年12月31日的37.64亿元下降4.03%[41] - 2020年3月31日母公司流动资产合计22.80亿元，较2019年12月31日的24.25亿元下降5.90%[40] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计13.33亿元，较2019年12月31日的13.39亿元下降0.51%[41] - 2020年第一季度营业总收入2.97亿元，上期为7.94亿元[44] - 2020年第一季度营业总成本3.50亿元，上期为8.30亿元[45] - 2020年第一季度营业利润亏损7792.30万元，上期亏损3491.88万元[46] - 2020年第一季度净利润亏损7975.50万元，上期亏损3272.40万元[46] - 2020年第一季度归属母公司所有者的净利润亏损7949.69万元，上期亏损3272.26万元[46] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.13元，上期为 -0.05元[47] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.13元，上期为 -0.05元[47] - 2020年第一季度公允价值变动收益为 -15,982,003.75元[50] - 2020年第一季度营业利润为 -29,388,298.21元，上年同期为 -24,062,300.56元[50] - 2020年第一季度净利润为 -29,397,818.04元，上年同期为 -16,308,425.54元[50] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为379,808,258.63元，上年同期为958,964,399.61元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为432,067,010.02元，上年同期为939,205,058.28元[54] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -52,258,751.39元，上年同期为19,759,341.33元[54] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6,988,766.41元，上年同期为40,222,167.83元[54] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -28,503,151.73元，上年同期为 -51,045,373.63元[55] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -73,595,647.73元，上年同期为8,053,899.76元[55] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为196,855,867.73元，上年同期末为318,837,867.95元[55] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计200,180元，流出小计23,794.87元，现金流量净额176,385.13元；2019年同期流入小计651,000元，流出小计208,200元，现金流量净额442,800元[58] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计974,529,533.33元，流出小计586,120,383.73元，现金流量净额388,409,149.60元；2019年同期流入小计938,990,000元，流出小计713,063,846.73元，现金流量净额225,926,153.27元[58] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 -734,798.35元，期初余额29,255,867.10元，期末余额28,521,068.75元；2019年同期净增加额12,341,156.02元，期初余额32,533,130.31元，期末余额44,874,286.33元[58] - 2020年第一季度取得借款收到现金440,000,000元，2019年同期为350,000,000元[58] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变化 - 2020年3月31日其他流动资产21,215,873.49元，较2019年12月31日的32,381,295.53元下降34.48%，因待抵扣进项税抵扣[20] - 2020年3月31日长期待摊费用22,354,945.85元，较2019年12月31日的33,271,357.54元下降32.81%，系处置子公司所致[20] - 2020年3月31日应付票据103,621,693.94元，较2019年12月31日的151,261,093.77元下降31.49%，受疫情影响采购下降[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,682户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，刘虎军持股比例18.50%，持股数量109,451,120股[12] - 前10名股东中，何吉伦持股比例13.01%，持股数量76,992,400股[12] 限售股情况 - 刘虎军期初限售股数82,088,340股，本期解除限售股数5,775,750股，期末限售股数87,864,090股[15] - 熊瑾玉期初限售股数22,278,583股，期末限售股数不变仍为22,278,583股[15] 业绩承诺 - 深圳力玛原股东承诺2015 - 2020年度净利润分别不低于3500万元、5500万元、7300万元、9200万元、11100万元、13300万元[25] - 华瀚文化原股东承诺2015 - 2019年度净利润分别不低于2800万元、3136万元、3512万元、3934万元、4406万元[26] - 励唐营销原股东承诺2015 - 2019年度净利润分别不低于3120万元、3744万元、4493万元、5391万元、6470万元[26] - 远洋传媒原股东承诺2015 - 2019年度净利润分别不低于2000万元、2400万元、2880万元、3456万元、4147万元[27] - 交易对方承诺分时传媒2013 - 2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于8700万元、10000万元、11300万元、12200万元、12800万元[28] 业绩补偿相关 - 深圳力玛盈利补偿承诺期为2016 - 2020年度[25] - 业绩补偿公式为当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价－已补偿股份数×本次发行股份价格－已补偿现金，计算结果≤0时按0取值[25][26] - 触发盈利补偿年度，上市公司对标的公司减值测试，减值额＞历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，补偿义务人应进一步补偿使补偿金额等于期末减值额[25][26] - 深圳力玛、华瀚文化、励唐营销相关承诺因客观原因无法履行[25][26] 资金占用与补偿 - 新余市德塔投资管理中心（有限合伙）期初占用资金3369.09万元，期末仍为3369.09万元，预计偿还金额3369.09万元[31] - 期末合计占用资金占最近一期经审计净资产的比例为7.05%[31] - 德塔投资作为补偿义务人，经确认合计需补偿金额为4569.09万元，截至目前仍有3369.09万元尚未支付[31] 资产负债表期初数据 - 2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计1,659,693,601.53元，非流动资产合计1,140,231,889.34元，资产总计2,799,925,490.87元[60] - 2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计2,150,361,169.87元，非流动负债合计87,765,636.15元，负债合计2,238,126,806.02元，所有者权益合计561,798,684.85元[60][61] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计2,424,921,700.77元，非流动资产合计1,339,485,150.81元，资产总计3,764,406,851.58元[62][63] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，流动负债合计1,861,680,095.98元，非流动负债合计71,418,800.00元，负债合计1,933,098,895.98元，所有者权益合计1,831,307,955.60元[63] 准则执行影响 - 2020年起执行新收入准则，合并资产负债表中预收款项减少165,032,957.54元，合同负债增加165,032,957.54元[60] - 2020年起执行新收入准则，母公司资产负债表中预收款项减少39,621,814.66元，合同负债增加39,621,814.66元[63] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[64] 报告相关信息 - 公司2020年第一季度报告全文发布[64] - 公司第一季度报告未经审计[64]