整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入24,542,704.16元，同比增长18.71%；年初至报告期末营业收入107,169,222.05元，同比增长16.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-29,075,890.89元，同比下降1.13%；年初至报告期末为-53,641,821.60元，同比下降29.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,484,162.91元，同比下降8.54%；年初至报告期末为-56,013,102.48元，同比下降32.80%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-58,825,949.14元，同比下降803.59%[4] - 本报告期末总资产980,457,883.20元，较上年度末下降9.76%；归属于上市公司股东的所有者权益700,516,301.86元，较上年度末下降7.09%[4] - 2023年9月30日货币资金为120,913,128.46元，较1月1日的156,436,483.01元减少[26] - 2023年9月30日应收票据为588,672.85元，较1月1日的8,308,388.77元减少[26] - 2023年9月30日应收账款为326,370,828.29元，较1月1日的370,251,123.17元减少[26] - 2023年9月30日流动资产合计579,950,594.30元，较1月1日的668,112,919.83元减少[27] - 2023年9月30日非流动资产合计400,507,288.90元，较1月1日的418,379,223.63元减少[27] - 2023年9月30日资产总计980,457,883.20元，较1月1日的1,086,492,143.46元减少[27] - 2023年9月30日应付票据为37,940,017.45元，较1月1日的51,402,113.00元减少[27] - 流动负债合计从325,469,045.31元降至273,743,344.03元，降幅约15.89%[28] - 非流动负债合计从3,598,731.34元降至3,235,137.99元，降幅约10.10%[28] - 负债合计从329,067,776.65元降至276,978,482.02元，降幅约15.83%[28] - 营业总收入从91,926,515.80元增至107,169,222.05元，增幅约16.58%[29] - 营业总成本从102,902,286.93元增至130,059,965.19元，增幅约26.39%[29] - 净利润从-42,726,706.59元降至-55,222,240.54元，降幅约29.24%[30] - 基本每股收益从-0.1382降至-0.1793，降幅约29.74%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金从110,598,190.95元增至136,041,073.32元，增幅约22.99%[33] - 收到的税费返还从235,489.86元降至195,803.43元，降幅约16.85%[33] - 归属于母公司所有者权益合计从753,965,440.85元降至700,516,301.86元，降幅约7.09%[28] - 经营活动现金流入小计2023年为168,503,710.87元，2022年为143,972,701.43元[34] - 经营活动现金流出小计2023年为227,329,660.01元，2022年为135,611,899.22元[34] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 58,825,949.14元，2022年为8,360,802.21元[34] - 投资活动现金流入小计2023年为591,513.30元，2022年为18,903.00元[34] - 投资活动现金流出小计2023年为797,116.99元，2022年为314,665.71元[34] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 205,603.69元，2022年为 - 295,762.71元[34] - 筹资活动现金流入小计2022年为69,000.00元[34] - 筹资活动现金流出小计2022年为69,000.00元[34] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 59,019,430.45元，2022年为8,082,789.48元[34] - 期末现金及现金等价物余额2023年为82,540,767.56元，2022年为123,918,173.16元[34] 资产项目变化 - 期末应收票据比期初减少92.91%，应收款项融资比期初增加67.58%，预付账款比期初增加830.73%[8] 成本费用及收益变化 - 本期营业成本较上年同期增加38.10%，营业税金及附加较上年同期增加88.64%，财务费用比上年同期减少52.47%[8] - 本期其他收益比上年同期减少75.54%，资产减值损失比上年同期减少123.47%，营业外支出比上年同期增加535.60%[9] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数25,724户，前两大股东石旭刚、北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）持股比例分别为19.96%、19.01%[11] - 闫晓鹏持股2700000股，占比0.89%；李琼英持股1902800股，占比0.63%；王文胜持股1881700股，占比0.62%[12] - 北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号号合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份57562394股[12] - 石旭初期限售股数为59433132股，何珊珊为733275股，孙琳为33000股，史故臣为12075股，合计60211482股[14][15] 股份转让及表决权委托事项 - 2020年8月28日，石旭刚拟向新乡产业基金壹号转让24224500股股份（占总股本8.00%），委托42392844股股份（占总股本14.00%）表决权[16] - 2020年12月30日，双方签署《一揽子协议之补充协议》，对重要应收账款等进行补充约定[17] - 2021年2月10日，石旭刚24224500股（占总股本8.00%）协议转让过户完成，42392844股（占总股本14.00%）表决权委托生效[17] - 2021年8月5日，公司向深交所提交向特定对象发行股票申请获受理[18] - 2022年3月15日，深交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核[18] - 2022年5月23日，石旭刚将23921676股（占总股本7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使[19] - 2022年11月11日，石旭刚转让18,197,592股股份（占总股本6.01%）给新乡产业基金壹号[20] - 2023年8月18日，石旭刚转让15,140,302股股份（占总股本5.00%）给新乡产业基金壹号，剩余表决权委托股份32,976,626股（占总股本10.89%），石旭刚剩余16.99%股份继续质押[22] 欠款事项 - 玉泉区住建局需在2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款，公司已收到751万元还款[24]