公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为2,061,618,279.76元，较上年度末减少16.41%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,280,523,297.66元，较上年度末增加2.71%[7] - 本报告期营业收入为116,420,208.61元，较上年同期减少13.33%；年初至报告期末营业收入为328,625,327.73元，较上年同期减少12.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为21,805,369.06元，较上年同期减少23.74%；年初至报告期末为36,364,805.52元，较上年同期减少52.21%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为190,797,721.24元，较上年同期减少4.93%；年初至报告期末为311,026,220.06元，较上年同期增加3.51%[7] - 2020年9月30日公司合并资产总计20.62亿元，较2019年末的24.66亿元下降16.3%[29][30][32] - 2020年9月30日公司合并流动资产合计17.58亿元，较2019年末的21.23亿元下降17.2%[29] - 2020年9月30日公司合并流动负债合计6.57亿元，较2019年末的10.94亿元下降39.9%[30][31] - 2020年9月30日公司合并非流动资产合计3.03亿元，较2019年末的3.43亿元下降11.7%[30] - 2020年9月30日公司合并非流动负债合计0.25亿元，较2019年末的0.32亿元下降20.9%[31] - 2020年9月30日公司货币资金为5.65亿元，较2019年末的4.70亿元增长20.3%[29] - 公司流动负债合计从10.05亿元降至5.66亿元，降幅43.64%[36] - 公司非流动负债合计从20.12万元增至30.16万元，增幅49.94%[36] - 公司负债合计从10.05亿元降至5.67亿元，降幅43.52%[36] - 公司营业总收入从1.34亿元降至1.16亿元，降幅13.33%[38][39] - 公司营业总成本从1.07亿元降至0.87亿元，降幅18.22%[39] - 公司营业利润从3712.22万元降至2902.18万元，降幅21.82%[40] - 公司净利润从3049.02万元降至2298.37万元，降幅24.62%[40] - 合并报表营业总收入本期为328,625,327.73元，上期为373,821,554.25元[47] - 合并报表营业总成本本期为263,998,877.15元，上期为286,904,420.87元[47] - 合并报表净利润本期为42,397,597.39元，上期为81,644,312.83元[48] - 合并报表基本每股收益本期为0.19元，上期为0.40元[49] - 合并报表其他收益本期为7,294,370.58元，上期为3,712,423.09元[48] - 合并报表投资收益本期为4,880,300.86元，上期为2,550,689.14元[48] - 合并报表信用减值损失本期为 -22,240,103.21元，上期为 -1,066,977.18元[48] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为785,318,210.16元，上期为826,335,571.43元；现金流出小计本期为474,291,990.10元，上期为525,854,819.01元；现金流量净额本期为311,026,220.06元，上期为300,480,752.42元[53] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为3,486,369,738.33元，上期为2,770,752,106.52元；现金流出小计本期为3,442,809,802.39元，上期为3,012,535,416.98元；现金流量净额本期为43,559,935.94元，上期为 - 241,783,310.46元[55] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为267,014,061.00元，上期为528,768,247.00元；现金流出小计本期为430,970,651.59元，上期为389,858,749.24元；现金流量净额本期为 - 163,956,590.59元，上期为138,909,497.76元[55] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为190,629,565.41元，上期为197,607,172.11元；期初余额本期为338,777,670.78元，上期为213,892,600.75元[55] - 2020年第三季度公司流动资产合计21.23亿元，非流动资产合计3.43亿元，资产总计24.66亿元[62][63] - 2020年第三季度公司流动负债合计10.94亿元，非流动负债合计0.32亿元，负债合计11.25亿元[63][64] - 2020年第三季度公司所有者权益合计13.41亿元，其中归属于母公司所有者权益12.47亿元，少数股东权益0.94亿元[64] - 公司资本公积为289,385,466.69元[68] - 公司库存股为20,003,924.69元[68] - 公司盈余公积为86,039,354.64元[68] - 公司未分配利润为593,052,174.55元[68] - 公司所有者权益合计为1,141,098,871.19元[68] - 公司负债和所有者权益总计为2,146,384,271.45元[68] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计17.30亿元，较2019年末的21.46亿元下降19.4%[33][35] - 2020年9月30日母公司流动资产合计10.77亿元，较2019年末的14.61亿元下降26.3%[33] - 2020年9月30日母公司流动负债合计4.43亿元，较2019年末的9.89亿元下降55.2%[35] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计6.53亿元，较2019年末的6.85亿元下降4.7%[35] - 母公司营业收入从7376.80万元降至5603.94万元，降幅24.03%[43] - 母公司营业利润从3004.80万元降至3.92万元，降幅99.87%[44] - 母公司净利润从2777.50万元降至77.66万元，降幅97.21%[44] - 母公司报表营业收入本期为167,364,176.65元，上期为213,342,522.82元[51] - 母公司报表营业成本本期为10,580,080.60元，上期为13,296,911.41元[51] - 母公司报表净利润本期为25,425,540.82元，上期为75,641,520.49元[52] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为1,691,461,581.26元，上期为2,015,030,994.68元；现金流出小计本期为1,657,323,870.87元，上期为1,774,585,046.43元；现金流量净额本期为34,137,710.39元，上期为240,445,948.25元[58] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为1,695,718,101.16元，上期为1,998,309,471.99元；现金流出小计本期为1,672,777,169.01元，上期为2,112,247,648.21元；现金流量净额本期为22,940,932.15元，上期为 - 113,938,176.22元[58] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为196,814,061.00元，上期为413,674,061.00元；现金流出小计本期为386,485,448.59元，上期为364,591,318.30元；现金流量净额本期为 - 189,671,387.59元，上期为49,082,742.70元[59] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 132,592,745.05元，上期为175,590,747.12元；期初余额本期为210,367,192.66元，上期为84,977,891.74元；期末余额本期为77,774,447.61元，上期为260,568,638.86元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25,660，表决权恢复的优先股股东数量为0[10] - 前10名股东中，胡光辉持股比例为14.91%，持股数量为28,727,950股[10] - 前10名股东中，西藏暄昱企业管理有限公司持股比例为4.32%，持股数量为8,320,883股[10] 股份约定购回及限售股信息 - 国元证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回的数量分别为2520000股和3780000股[12] - 胡光辉、邢炜、齐东期末限售股数分别为24,431,962股、2,886,000股、94,028股[14] 财务科目变动及原因 - 应收款项较期初减少30.18%，因公司加强催收力度[18] - 其他应收款较期初减少35.18%，因本报告期收回保证金较多[18] - 其他流动资产较期初减少32.25%，因公司控股小贷公司回收贷款多，贷款余额减少[18] - 其他非流动资产较期初减少35.37%，因部分预付款项结转至投资性房地产核算[18] - 应付票据较期初减少75%，因银行承兑汇票到期兑付[18] - 应付职工薪酬较期初减少37.83%，因期初数含上年底计提年终奖励，已于今年1月发放[18] - 流动负债较期初减少39.95%，因归还部分短期银行借款和部分银行承兑汇票到期兑付[18] - 财务费用较上年同期增长45.77%，因本报告期票据贴现息高且去年有美元贷款套期汇兑收益141万[18] - 投资收益较上年同期增长91.33%，因本期转让长期股权投资收益高[18] - 营业利润较上年同期下降42.97%，净利润总额较上年同期下降48.07%，因受疫情影响营业收入下滑但费用相对刚性[18] 准则执行及报表调整信息 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[60] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年01月01日货币资金均为469,622,167.67元，交易性金融资产均为63,000,000.00元，应收票据均为919,978.00元，应收账款均为59,990,839.62元，预付款项均为25,536.32元[61] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为3.38亿元，交易性金融资产均为0.2亿元，应收票据均为54.81万元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司应收账款均为0.58亿元，其他应收款均为10.42亿元，其中应收利息均为0.04亿元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为14.61亿元，非流动资产合计均为6.85亿元，资产总计均为21.46亿元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司短期借款均为4.34亿元，应付票据均为4亿元，应付账款均为6.26万元[67] - 2019年12月31日预收款项为122.94万元，2020年1月1日合同负债为115.98万元，调整数为-122.94万元[67] - 2019年12月31日其他流动负债为1996.34万元，2020年1月1日为2003.29万元，调整数为6.96万元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为10.05亿元，非流动负债合计均为20.12万元，负债合计均为10.05亿元[67] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[68] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[68]