整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.18亿元，同比增长11.01%；年初至报告期末为17.49亿元，同比增长14.38%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7784.06万元，同比下降14.47%；年初至报告期末为1.97亿元，同比下降21.09%[2] - 本报告期末总资产41.17亿元，较上年度末增长5.68%；归属于上市公司股东的所有者权益28.30亿元，较上年度末增长3.53%[2] - 年初到报告期末营业总收入为17.49亿元，上期为15.29亿元，同比增长14.38%[21] - 年初到报告期末营业总成本为15.09亿元，上期为11.77亿元，同比增长28.15%[21] - 年初到报告期末净利润为1.97亿元，上期为2.49亿元，同比下降21.21%[22] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为4206095.09元，上期为 - 28838225.88元[22] - 年初到报告期末综合收益总额为2.01亿元，上期为2.21亿元，同比下降9.02%[22] - 基本每股收益为0.3489元，上期为0.4415元，同比下降20.97%[22] 资产项目关键指标变化 - 应收账款3.09亿元，较2020年9月30日增长32.15%，因本期销售收入增长[4] - 应收款项融资877.51万元，较2020年9月30日下降41.06%，因本期期末至报告披露日应收票据背书金额较上期减少[4] - 2021年9月30日货币资金910,540,492.55元，较2020年12月31日的1,139,873,100.71元减少[17] - 2021年9月30日应收账款309,109,218.51元，较2020年12月31日的233,907,888.79元增加[18] - 2021年9月30日流动资产合计1,681,374,992.68元，较2020年12月31日的1,782,056,307.86元减少[18] - 2021年9月30日非流动资产合计2,435,983,741.54元，较2020年12月31日的2,113,884,764.46元增加[19] 费用项目关键指标变化 - 销售费用5.92亿元，较上年增长50.58%，因本期公司为拓展业务，广告宣传费和促销费增加[6] - 财务费用3231.17万元，较上年增长238.79%，因本期母公司确认可转债溢折价摊销和短期借款利息增加[6] 收益与损失项目关键指标变化 - 投资收益-3186.47万元，较上年变动-32.51%，因本期公司联营企业经营改善利润亏损幅度减小[6] - 信用减值损失-2030.78万元，较上年变动-32.23%，因本期应收账款坏账计提较上期减少[6] - 资产减值损失-2202.76万元，较上年增长346.88%，因本期公司计提存货跌价准备[6] 现金流量关键指标变化 - 收到的税费返还本年金额为21,132,926.18元，上年金额为36,029,475.09元，变动率为-41.35%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金本年金额为31,464,042.36元，上年金额为22,583,575.40元，变动率为39.32%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本年金额为190,619,407.31元，上年金额为329,455,596.49元，变动率为-42.14%[7] - 收回投资收到的现金本年金额为153,000,000.00元，上年金额为1,074,701,305.41元，变动率为-85.76%[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本年金额为329,144,702.06元，上年金额为180,852,363.33元，变动率为82.00%[7] - 投资活动产生的现金流量净额本年金额为-418,218,197.06元，上年金额为-173,220,264.90元，变动率为141.44%[7] - 取得借款所收到的现金本年金额为422,182,955.80元，上年金额为196,604,487.73元，变动率为114.74%[7] - 偿还债务所支付的现金本年金额为250,216,787.79元，上年金额为48,036,006.25元，变动率为420.89%[7] - 经营活动现金流入小计为17.78亿元，上期为16.30亿元，同比增长9.10%[23] - 经营活动现金流出小计为15.88亿元，上期为13.00亿元，同比增长22.14%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，上期为3.29亿元，同比下降42.14%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.26亿元，上期为15.71亿元，同比增长9.84%[23] - 投资活动现金流入小计为1.54026505亿美元，上年同期为10.7818242162亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为5.7224470206亿美元，上年同期为12.5140268652亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.1821819706亿美元，上年同期为 - 1.732202649亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为6.0672483378亿美元，上年同期为1.9660448773亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为6.8969350025亿美元，上年同期为2.8161621362亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.8296866647亿美元，上年同期为 - 0.8501172589亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.0433260816亿美元，上年同期为0.6945437159亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为9.3920110071亿美元，上年同期为3.2794408359亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为6.3486849255亿美元，上年同期为3.9739845518亿美元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,085[9] - 李少波持股比例为25.26%，持股数量为142,685,648股[9] 股份回购与激励相关 - 截至2021年9月30日，公司累计回购股份3,095,187股，占总股本0.55%，成交总金额82,016,452.55元[11] - 公司计划回购资金总额不低于12,000万元且不超过20,000万元，回购股份价格不超过35元/股[11] - 2021年公司对2017年限制性股票激励计划中547,200股进行回购注销，回购价格5.76元/股，回购金额3,151,872元，占总股本0.0968%[12] - 截至2021年9月30日，2017年限制性股票激励计划已解锁164.16万股，回购注销54.72万股，剩余未解锁54.72万股[12] - 2021年公司授予第二期员工持股计划5,901,628股，授予价格12.89元/股，每满12个月解锁10%股份[15] 可转债相关 - 2020年12月21日公司发行可转换公司债券总额50,000万元，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 截至2021年9月30日，215张“三诺转债”完成转股，合计转成603股股票，剩余可转债4,999,785张，票面总金额499,978,500元[12] 员工持股计划相关 - 截至2021年9月30日，第一期员工持股计划持有公司股票4,695,220股，占总股本0.83%[14] - 第一期员工持股计划中，4名监事和高管认购1,370.60万份，占总份额8.01%；其他员工预计不超过356人，认购不超过15,741.40万份，占91.99%[14] - 截至2021年9月30日，公司第二期员工持股计划持有股票5,901,628股，占总股本1.04%[16] - 参加员工持股计划的公司监事和高级管理人员4人，认购920万份，占总份额12.10%[16] - 其他员工预计不超过46人，认购预计不超过6,685.17万份，占总份额87.90%[16] 限售股份相关 - 2021年第三季度限售股份期初总数110,235,533股，本期解除限售547,200股，期末总数109,688,333股[10] 负债与权益结构相关 - 2021年9月30日流动负债合计679,518,396.61元，较2020年12月31日的551,752,092.20元增加[19] - 2021年9月30日负债合计1,280,105,025.62元，较2020年12月31日的1,154,867,507.58元增加[20] - 2021年9月30日所有者权益合计2,837,253,708.60元，较2020年12月31日的2,741,073,564.74元增加[20] - 2021年起使用权资产增加157.932071万美元，租赁负债增加157.932071万美元[26] - 公司2021年第三季度非流动负债合计603,115,415.38元，较上期604,694,736.09元减少1,579,320.71元[27] - 公司2021年第三季度负债合计1,154,867,507.58元，较上期1,156,446,828.29元减少1,579,320.71元[27] - 公司2021年第三季度股本为565,314,734.00元[27] - 公司2021年第三季度资本公积为1,211,999,960.55元[27] - 公司2021年第三季度减库存股为83,525,559.46元[27] - 公司2021年第三季度盈余公积为301,945,212.76元[27] - 公司2021年第三季度未分配利润为613,298,278.51元[27] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计2,733,807,918.17元[27] - 公司2021年第三季度少数股东权益为7,265,646.57元[27] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计3,895,941,072.32元，较上期3,897,520,393.03元减少1,579,320.71元[27]