财务总体情况 - 本报告期营业收入5.01亿元，同比增长29.81%；归属上市公司股东净利润2052.82万元，同比下降65.58%[5] - 本报告期末总资产31.53亿元，较上年度末增长2.59%；归属上市公司股东所有者权益19.96亿元，较上年度末增长1.10%[5] - 2023年3月31日流动资产合计1,395,660,316.90元，年初余额为1,379,716,244.26元；非流动资产合计1,757,363,342.42元，年初余额为1,693,708,949.76元；资产总计3,153,023,659.32元，年初余额为3,073,425,194.02元[30][31] - 2023年3月31日流动负债合计517,265,672.44元，年初余额为515,216,258.19元；非流动负债合计639,593,264.94元，年初余额为583,761,274.02元；负债合计1,156,858,937.38元，年初余额为1,098,977,532.21元[30][31] - 2023年3月31日股本为288,755,800.00元，年初余额为288,753,355.00元；其他权益工具为73,737,235.03元，年初余额为73,741,438.33元[31] - 2023年第一季度营业总收入5.01亿元，较上期3.86亿元增长29.81%[32] - 2023年第一季度营业总成本4.76亿元，较上期3.17亿元增长50.44%[32] - 2023年第一季度营业利润2388.42万元，较上期6998.26万元下降65.87%[33] - 2023年第一季度净利润2052.82万元，较上期5964.78万元下降65.58%[33] - 2023年第一季度基本每股收益0.0722元，较上期0.2114元下降65.85%[34] 资产项目变动 - 其他应收款期末余额较期初减少360.31万元，降幅50.66%，因收到退回土地保证金[8] 成本费用变动 - 营业成本本期较上年同期增加1.38亿元，增幅46.77%，因聚酯薄膜销量增加[9] - 研发费用本期较上年同期增加1194.71万元，增幅94.14%，因新产品研发和试验投入增加[10] 现金流量变动 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加9173.28万元，增幅78.89%，因销售收入增加[12] - 收到的税费返还本期较上年同期增加1248.65万元，增幅645.65%，因收到增值税留抵退税增加[13] - 购建固定资产等支付的现金本期较上年同期减少8436.06万元，降幅73.44%，因投建生产线项目支出减少[20] - 取得借款收到的现金本期较上年同期增加1.26亿元，增幅315%，因本期借款增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加7879.09万元，增幅410.92%，因本期借款增加[24] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.27亿元，较上期1.20亿元增长88.61%[35] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3.09亿元，较上期2.08亿元增长48.53%[35] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 8185.83万元，较上期 - 8754.91万元增长6.50%[35] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1586.76万元，较上期8683.13万元下降81.73%[35] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计4.15亿元，较上期18.99亿元下降78.20%[35] - 投资活动现金流出小计为4225.480797万元，上年同期为18986.539289万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2638.725765万元，上年同期为 - 10303.406718万元[36] - 筹资活动现金流入小计为16600万元，上年同期为4000万元[36] - 筹资活动现金流出小计为6803.474993万元，上年同期为2082.563331万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为9796.525007万元，上年同期为1917.436669万元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 61.337408万元，上年同期为 - 22.541202万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1089.364044万元，上年同期为 - 17163.418658万元[36] - 期初现金及现金等价物余额为36664.113418万元，上年同期为44252.872797万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为35574.749374万元，上年同期为27089.454139万元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,077，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 前10名股东中，王建新持股比例23.62%，持股数量68,213,400股；北京人济房地产开发集团有限公司持股比例13.62%，持股数量39,315,000股[25][26] - 公司回购专用证券账户持有公司股份4,588,200股，占公司总股本的1.59%[27] 项目进展 - 年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目第一条生产线已投产，第二条生产线进入调试阶段；年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中第三条生产线正加快推进设备安装调试；扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目正在推进准备工作[29] 可转债情况 - “裕兴转债”2023年第一季度因转股减少金额34,200元，减少数量342张，转换成股票2,445股，截至3月31日剩余可转债张数为5,999,608张，剩余票面总金额为599,960,800元[30] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[36]