营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.29亿元，同比降16.93%；年初至报告期末14.33亿元，同比增4.51%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -739.59万元，同比降126.75%；年初至报告期末4387.54万元，同比降66.47%[5] - 归属上市公司股东净利润下降主要因行业竞争加剧，光伏用聚酯薄膜等产品价格下降，毛利率同比下滑[8] - 2023年前三季度营业总收入14.33亿元，较去年同期13.71亿元增长约4.51%[22] - 2023年前三季度营业总成本13.83亿元，较去年同期12.20亿元增长约13.35%[22] - 2023年前三季度营业利润4370万元，较去年同期1.55亿元下降约72%[22][23] - 2023年前三季度净利润4388万元，较去年同期1.31亿元下降约66.63%[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为43,875,392.42元，去年同期为130,871,284.87元[24] - 基本每股收益为0.1544元，去年同期为0.4623元；稀释每股收益为0.1544元，去年同期为0.4469元[24] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产33.82亿元，较上年度末增10.03%；归属上市公司股东所有者权益19.93亿元，较上年度末增0.93%[5] - 应收款项融资期末余额较期初降43.38%，预付账款增160.12%，存货增75.78%[9] - 固定资产期末余额较期初增50.63%，在建工程降82.23%，无形资产增57.29%[9] - 短期借款期末余额较期初增62.95%，应付账款增47.90%，长期借款增100%[9] - 2023年9月30日资产总计33.82亿元，较年初30.73亿元增长约10.03%[20][21] - 2023年9月30日应收账款3.73亿元，较年初3.92亿元下降约4.9%[20] - 2023年9月30日存货3.09亿元，较年初1.76亿元增长约76.07%[20] - 2023年9月30日在建工程8331万元，较年初4.69亿元下降约82.27%[21] 费用与收益情况 - 研发费用本期较上年同期增47%，财务费用增309.04%，利息费用增160.42%[10][11] - 其他收益本期较上年同期降34.57%，投资收益降45.21%，信用减值损失降93.42%[11] - 资产减值损失本期较上年同期增68.65%，营业外支出降84.32%，所得税费用降101.95%[11] - 2023年前三季度研发费用7427万元，较去年同期5052万元增长约47%[22] - 2023年前三季度利息费用2841万元，较去年同期1091万元增长约160.4%[22] 现金流量情况 - 收到的税费返还本期较上年同期减少4107.43万元，降幅57.78%[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加22386.79万元，增幅35.84%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9421.96万元，降幅181.43%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加34697.26万元，增幅66.77%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少33120.27万元，降幅63.47%[13] - 经营活动现金流入小计为916,448,682.85元，去年同期为795,536,188.80元；经营活动现金流出小计为958,736,657.26元，去年同期为743,604,519.46元；经营活动产生的现金流量净额为 - 42,287,974.41元，去年同期为51,931,669.34元[25] - 投资活动现金流入小计为68,570,983.46元，去年同期为421,110,541.17元；投资活动现金流出小计为241,267,761.42元，去年同期为940,779,874.99元；投资活动产生的现金流量净额为 - 172,696,777.96元，去年同期为 - 519,669,333.82元[25][26] - 筹资活动现金流入小计为375,526,000.00元，去年同期为709,717,456.00元；筹资活动现金流出小计为184,863,439.13元，去年同期为187,852,236.24元；筹资活动产生的现金流量净额为190,662,560.87元，去年同期为521,865,219.76元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,592,677.86元，去年同期为9,290,107.43元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 18,729,513.64元，去年同期为63,417,662.71元；期初现金及现金等价物余额为366,641,134.18元，去年同期为442,528,727.97元；期末现金及现金等价物余额为347,911,620.54元，去年同期为505,946,390.68元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15541，王建新持股比例23.62%，为第一大股东[13] 项目与公司动态 - 公司年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中的进口生产线已建成投产[16] - 公司与核心员工持股平台共同投资设立的合资公司常州福洛力新能源材料科技有限公司于2023年9月15日完成工商登记注册[17][18] 员工持股与股票发行 - 公司实施第五期员工持股计划，全部有效员工持股计划持有公司股票总数1186800股，占总股本0.41%[19] - 公司向特定对象发行A股股票事项已通过深交所审核，并将注册稿提交中国证监会注册[19]