财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产716,273,628.58元，较上年度末减少5.68%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产628,168,727.66元，较上年度末减少3.43%[8] - 本报告期营业收入97,872,121.70元，较上年同期减少7.95%；年初至报告期末营业收入293,293,225.28元，较上年同期减少12.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,397,282.94元，较上年同期减少39.27%；年初至报告期末为13,229,745.49元，较上年同期减少49.33%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -16,718,770.77元，较上年同期减少166.28%；年初至报告期末为 -2,879,028.71元，较上年同期减少104.73%[8] - 本报告期营业总收入为9787.21万元，上期为10632.95万元，同比下降7.95%[31] - 本报告期营业总成本为9289.02万元，上期为9888.77万元，同比下降6.06%[31] - 本报告期净利润为539.73万元，上期为888.74万元，同比下降39.27%[33] - 年初到报告期末营业总收入为29329.32万元，上期为33391.55万元，同比下降12.16%[36] - 年初到报告期末营业总成本为28003.42万元，上期为30468.91万元，同比下降8.09%[36] - 年初到报告期末净利润为1322.97万元，上期为2611.21万元，同比下降49.33%[37] - 本报告期基本每股收益为0.0608元，上期为0.1001元，同比下降39.26%[34] - 年初到报告期末归属于母公司所有者权益合计为62816.87万元，上期为65045.90万元，同比下降3.43%[31] - 本报告期利息收入为103.32万元，上期为103.45万元，同比下降0.12%[33] - 年初到报告期末利息收入为291.01万元，上期为194.04万元，同比增长49.97%[36] - 综合收益总额本期为13,229,745.49元，上期为26,112,076.51元[38] - 基本每股收益本期为0.1490，上期为0.2941；稀释每股收益本期为0.1490，上期为0.2941[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为189,699,330.08元，上期为230,237,327.40元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,879,028.71元，上期为60,890,114.53元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,287,104.34元，上期为16,407,351.30元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,520,000.00元，上期为 - 5,328,000.00元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69,752,809.31元，上期为72,163,692.91元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为124,009,026.94元，上期为178,770,195.15元[41] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计3,322,804.78元，其中计入当期损益的政府补助2,436,021.05元[9][10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5,742，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，山东同大集团有限公司持股比例32.86%，持股数量29,180,769股[12] - 前10名无限售条件股东中，山东同大集团有限公司持有无限售条件股份数量29,180,769股[13] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末余额127,509,026.94元，较年初下降34.87%，因支付年度分红及购买理财产品减少[16] - 交易性金融资产期末余额40,000,000.00元，较年初增长100%，因报告期购买理财产品增加[16] - 应收账款期末余额73,177,375.26元，较年初增长53.31%，因疫情期间对部分重点客户延长回款期限[16] - 预付账款期末余额48,086,903.74元，较年初增长85.49%，因报告期为锁定原材料价格支付预付款增加[16] - 投资性房地产期末余额6,310,439.08元，较年初增长812.02%，因出租闲置厂房、土地转入该科目[16] 财务数据关键指标变化 - 费用与利润 - 管理费用本期发生额19,961,700元，较上年同期增长34.79%，因2019年度激励奖金发放和疫情防控投入增加[18] - 财务费用本期发生额 - 1,769,500元，较上年同期下降41.48%，受美元汇兑变动收益影响[18] - 净利润本期发生额13,229,700元，较上年同期下降49.33%，因本报告期营业收入减少、管理费用增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 2,879,000元，较上年同期下降104.73%，因本报告期销售商品提供劳务收到的现金减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 31,287,100元，较上年同期下降290.69%，因本报告期购买理财产品增加使现金流出增加[18] 财务数据关键指标变化 - 会计政策调整 - 2019年12月31日与2020年01月01日资产总计均为759,432,289.49元[45] - 2019年12月31日预收款项为9,827,650.25元，2020年01月01日调整为合同负债9,827,650.25元[45] - 2020年4月21日公司第四届董事会第十三次会议通过会计政策变更议案，将“预收账款”调整为“合同负债”[46] - 2019年12月31日“预收账款”期末余额9827650.25元调整为“合同负债”9827650.25元[46] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[47] 财务数据关键指标变化 - 季度财务数据 - 公司2020年第三季度递延收益为12757428.14元，非流动负债合计为12757428.14元[46] - 公司2020年第三季度负债合计为108973307.32元[46] - 公司2020年第三季度股本为88800000元，资本公积为238063314.26元，盈余公积为39633813.89元，未分配利润为283961854.02元[46] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计为650458982.17元，所有者权益合计为650458982.17元[46] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计为759432289.49元[46] - 公司2020年第三季度报告未经审计[47]