财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入126,661,504.23元，较上年同期增长26.55%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,947,817.70元，较上年同期减少41.87%[3] - 本期营业总收入126,661,504.23元，上期为100,087,808.99元，增长约26.55%[19] - 本期营业总成本123,498,678.23元，上期为95,379,322.04元，增长约29.48%[19] - 本期净利润1,947,817.70元，上期为3,350,868.22元，下降约41.87%[20] - 基本每股收益本期为0.0219，上期为0.0377，下降约41.91%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 48,692,958.02元，较上年同期减少371.28%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为88,905,479.81元，上期为59,220,638.73元[24] - 收到的税费返还本期为4,014,564.97元，上期为2,458,344.58元[24] - 经营活动现金流入小计本期为102,615,219.22元，上期为66,642,083.26元[24] - 经营活动现金流出小计本期为151,308,177.24元，上期为76,974,055.68元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 48,692,958.02元，上期为 - 10,331,972.42元[24] - 投资活动现金流入小计上期为270,070.00元[25] - 投资活动现金流出小计本期为30,584,685.00元，上期为1,460,519.34元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,584,685.00元，上期为 - 1,190,449.34元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 79,569,792.77元，上期为 - 11,132,079.79元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为110,519,451.30元，上期为118,540,897.61元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产816,807,511.67元，较上年度末增长11.11%[3] - 交易性金融资产较年初增长100%，因报告期公司理财增加[6] - 应收账款较年初增长61.24%，因报告期公司延长部分客户回款期限[6] - 预付款项较年初增长242.59%，因报告期公司为锁定原材料价格增加预付款项[6] - 期末流动资产合计526,686,318.29元，年初为438,245,615.68元，增长约20.18%[14] - 期末非流动资产合计290,121,193.38元，年初为296,901,453.59元，下降约2.28%[15] - 期末资产总计816,807,511.67元，年初为735,147,069.27元，增长约11.11%[15] - 期末流动负债合计186,776,770.07元，年初为106,474,522.02元，增长约75.42%[16] - 期末非流动负债合计7,450,817.99元，年初为8,040,441.34元，下降约7.33%[16] - 期末负债合计194,227,588.06元，年初为114,514,963.36元，增长约69.61%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,453[8] - 山东同大集团有限公司持股比例24.65%，持股数量21,885,577股[8] - 于洪亮期末限售股数为4,615,384股，限售原因为董事高管持股，拟解除限售日期为2023年11月12日[11]