公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，代码300334，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是李新民，董事会秘书和证券事务代表联系电话均为022 - 66230126，传真均为022 - 66230122，邮箱均为ir@motimo.com.cn[15][16] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、应收账款、人力资源、核心技术流失及管理等风险[4][6][7] - 针对行业竞争加剧风险，公司采取增加研发投入、加大市场开拓力度、优化管理架构等措施[4] - 针对应收账款风险，公司制定严格应收款管理制度、计提坏账准备，将工程回款作为考核指标，成立专门团队应对大额或长期应收款[4] - 针对人力资源风险，公司提高核心骨干人员待遇，采用内部培养和外部引进相结合方式吸纳人才[6] - 针对核心技术流失风险，公司制定并执行技术保密制度，与主要人员签订《保密协议》《竞业限制/禁止协议》[7] - 针对管理风险，公司贯彻战略目标和经营使命，提升管控水平[7] - 公司面临行业竞争加剧风险，采取增加研发投入、加大市场开拓力度等措施[69] - 公司面临业务规模扩张导致的应收账款风险，制定严格应收款管理制度并计提坏账准备，将工程回款作为考核指标，成立专门团队应对大额或长期应收款[70] - 公司面临人力资源风险，采取提高核心骨干人员待遇、内外结合引进人才等措施[71] - 公司面临核心技术的流失及技术泄密风险，通过制定执行保密制度、签订相关协议等方式规避风险[72] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入243,695,274.54元，较上年同期减少28.93%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,896,337.13元，较上年同期减少441.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为79,215,539.45元，较上年同期增长242.34%[20] - 本报告期末总资产2,837,851,204.58元，较上年度末减少4.27%[20] - 非经常性损益合计4,000,722.24元[24] - 报告期末长期股权投资较期初增长1,409.51万元，增幅20.99%[32] - 报告期末固定资产较期初减少778.77万元，降幅2.66%[32] - 报告期末交易性金融资产较期初增长1,528.17万元，增幅100%[32] - 报告期末应收票据较期初减少1,958.98万元，降幅62.7%[32] - 报告期末开发支出较期初增长239.11万元，增幅113.66%[32] - 2019年上半年公司营业收入243,695,274.54元，同比下降28.93%[40][42] - 2019年上半年公司利润总额-15,344,171.11元，同比下降259.88%[40] - 2019年上半年公司归属于母公司所有者的净利润-16,896,337.13元，同比下降441.23%[40] - 2019年上半年营业成本152,105,412.17元，同比下降32.74%[43] - 2019年上半年销售费用20,745,185.57元，同比增长17.42%[43] - 2019年上半年管理费用31,832,239.57元，同比下降8.46%[43] - 2019年上半年财务费用23,465,723.58元，同比增长12.56%[43] - 2019年上半年所得税费用1,513,060.15元，同比下降41.45%[43] - 2019年上半年研发投入26,747,767.81元，同比下降14.14%[43] - 投资收益8495119.69元，占利润总额比例 -55.36%；公允价值变动损益1076961.40元，占比 -7.02%；资产减值10612605.59元，占比69.16%；营业外收入1508111.77元，占比 -9.83%；营业外支出202.76元，占比0.00%；资产处置收益 -578.07元，占比0.00%[48] - 本报告期末货币资金255999796.40元，占总资产比例9.02%；应收账款363351945.13元，占比12.80%；存货661145069.52元，占比23.30%等[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数14204749.50元，本期公允价值变动损益1076961.40元，期末数15281710.90元；金融负债期末数0.00元[53] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值124577619.89元，原因是保证金；无形资产受限账面价值6207975.02元，原因是抵押[53] - 报告期投资额148279385.39元，上年同期投资额145295100.64元，变动幅度2.05%[55] - 2019年6月30日货币资金为255999796.40元，较2018年12月31日的271340871.89元有所减少[137] - 2019年6月30日应收账款为363351945.13元，较2018年12月31日的429907933.50元减少[137] - 2019年6月30日流动资产合计1502778603.80元，较2018年12月31日的1638357233.08元减少[138] - 2019年6月30日非流动资产合计1335072600.78元，较2018年12月31日的1326093889.00元增加[138] - 2019年6月30日资产总计2837851204.58元，较2018年12月31日的2964451122.08元减少[138] - 2019年6月30日流动负债合计891024457.45元，较2018年12月31日的1006081054.54元减少[139] - 2019年6月30日负债合计10.89亿元，较2018年12月31日的12.07亿元减少9.74%[140] - 2019年半年度营业总收入2.44亿元，较2018年半年度的3.43亿元减少28.93%[147] - 2019年半年度营业总成本2.61亿元，较2018年半年度的3.34亿元减少21.89%[147] - 2019年半年度净利润为 - 1685.72万元，较2018年半年度的701.29万元由盈转亏[148] - 2019年6月30日流动资产合计14.17亿元，较2018年12月31日的15.45亿元减少8.23%[143] - 2019年6月30日非流动资产合计10.51亿元，较2018年12月31日的9.88亿元增加6.32%[143] - 2019年6月30日流动负债合计7.40亿元，较2018年12月31日的7.80亿元减少5.01%[144] - 2019年6月30日非流动负债合计1.14亿元，较2018年12月31日的1.21亿元减少5.67%[144] - 2019年半年度利息费用2093.63万元，较2018年半年度的1506.21万元增加38.99%[148] - 2019年半年度资产减值损失 - 1061.26万元，较2018年半年度的 - 437.91万元亏损扩大142.34%[148] - 2019年上半年综合收益总额为 -1.685723126亿元，2018年同期为701.288342万元[149] - 2019年上半年归属母公司所有者的综合收益总额为 -1.689633713亿元，2018年同期为495.153071万元[149] - 2019年上半年基本每股收益为 -0.056，2018年同期为0.02[149] - 2019年上半年母公司营业收入为1.1239364483亿元，2018年同期为2.216909171亿元[150] - 2019年上半年母公司营业利润为 -1983.115419万元，2018年同期为 -1381.960896万元[150] - 2019年上半年母公司净利润为 -1860.331401万元，2018年同期为 -1295.161025万元[152] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7921.553945万元，2018年同期为 -5565.32022万元[154][156] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.4827938539亿元，2018年同期为 -1.4525510064亿元[156] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为4.0463883632亿元，2018年同期为4.352764942亿元[156] - 2019年上半年偿还债务支付的现金为3.2162121778亿元，2018年同期为3.41069亿元[156] - 2019年半年度经营活动现金流入小计369,785,933.65元，2018年同期为226,371,748.48元[159] - 2019年半年度经营活动现金流出小计342,035,116.86元，2018年同期为328,159,817.51元[159] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额27,750,816.79元，2018年同期为 - 101,788,069.03元[159] - 2019年半年度投资活动现金流出小计61,354,448.52元，2018年同期为102,946,778.00元[160] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 61,354,448.52元，2018年同期为 - 102,906,778.00元[160] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计299,853,936.32元，2018年同期为431,165,494.20元[160] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计281,109,500.88元，2018年同期为339,183,796.59元[160] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额18,744,435.44元，2018年同期为91,981,697.61元[160] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 - 14,868,032.96元，2018年同期为 - 115,220,919.86元[160] - 2019年半年度末现金及现金等价物余额28,282,817.69元，2018年同期为149,924,037.11元[160] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为1652406264.14元[165] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为1652406264.14元[166] - 2019年本期增减变动金额为66533203.35元[166] - 2019年综合收益总额为7012883.42元[166] - 2019年所有者投入和减少资本为59520319.93元[166] - 2019年所有者投入的普通股为54087839.39元[166] - 2019年其他为5432480.54元[166] - 2019年期末归属于母公司所有者权益合计为1718939467.49元[167] - 2019年母公司本期增减变动金额为 - 18603314.01元[170] - 2019年母公司期末所有者权益合计为1614212392.90元[171] - 2018年上年期末与本年期初所有者权益合计均为1,607,585,678.62元[172] - 2018年本期所有者权益增减变动金额为41,136,229.14元[172] - 2018年综合收益总额为 - 12,951,610.25元[172] - 2018年所有者投入和减少资本金额为54,087,839.39元[172] - 2018年所有者投入的普通股金额为54,087,839.39元[172] - 2019年本期期末股本为303,922,186.00元，所有者权益合计为1,648,721,907.76元[173] 各条