财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产27.07亿元，较上年度末减少8.70%[7] - 2019年9月30日公司流动资产合计13.42亿元，较2018年末的16.38亿元有所减少[44] - 2019年9月30日公司非流动资产合计13.65亿元，较2018年末的13.26亿元有所增加[45] - 2019年9月30日公司资产总计27.07亿元，较2018年末的29.64亿元有所减少[45] - 2019年9月30日母公司流动资产合计13.14亿元，较2018年末的17.32亿元有所减少[49] - 公司2019年第三季度资产总计23.34亿元，较上期25.33亿元减少7.86%[50][52] - 其他流动资产为293.02万元，较上期146.42万元增长100.13%[50] - 长期股权投资为6.96亿元，较上期6.25亿元增长11.37%[50] - 固定资产为2.17亿元，较上期2.31亿元减少6.21%[50] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0，较期初减少1,420.47万元，降幅100.00%[22] - 应收票据期末余额19,165,400.00元，较期初减少1,207.72万元，同比下降38.66%[22] - 开发支出期末余额8,110,913.17元，较期初增加600.72万元，增幅285.56%[22] - 2019年1月1日交易性金融资产为1420.47495万元，较2018年12月31日增加1420.47495万元[82] - 2019年第三季度流动资产合计15.4489683981亿元，非流动资产合计9.8843752255亿元，资产总计25.3333436236亿元[83][84] - 2019年第三季度应收账款为5.4050600201亿元，存货为6.4639024855亿元[83] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司流动负债合计8.82亿元，较2018年末的10.06亿元有所减少[46] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1.74亿元，较2018年末的2.01亿元有所减少[46] - 2019年9月30日公司负债合计10.56亿元，较2018年末的12.07亿元有所减少[46] - 流动负债合计7.72亿元，较上期7.80亿元减少0.98%；非流动负债合计5040.65万元，较上期1.21亿元减少58.09%[51] - 2019年第三季度流动负债合计7.7964882361亿元，非流动负债合计1.2086983184亿元，负债合计9.0051865545亿元[84][85] - 2019年第三季度短期借款为2.8844093869亿元，长期借款为8500万元[84] - 公司2019年第三季度负债合计12.0677626091亿元，负债和所有者权益总计29.6445112208亿元[80] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.63亿元，较上年度末减少6.93%[7] - 2019年9月30日公司所有者权益合计16.50亿元，较2018年末的17.58亿元有所减少[47] - 公司2019年第三季度股本为3.03922186亿元，资本公积为10.7582912458亿元，盈余公积为3965.906136万元，未分配利润为2.6003569723亿元[80] - 公司2019年第三季度所有者权益合计17.5767486117亿元，负债和所有者权益总计29.6445112208亿元[80] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入1.25亿元，较上年同期增加0.47%；年初至报告期末营业收入3.69亿元，较上年同期减少21.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8714.49万元，较上年同期减少42286.16%；年初至报告期末为 -1.04亿元，较上年同期减少2117.04%[7] - 报告期内公司实现营业收入36,910.24万元，同比降低21.08%；净利润-10,277.80万元，同比下降1,294.59%[18] - 营业总收入1.25亿元，较上期1.25亿元增长0.47%；营业总成本1.68亿元，较上期1.24亿元增长35.25%[54] - 营业利润亏损8806.76万元，上期盈利389.05万元；利润总额亏损8608.42万元，上期盈利439.19万元[55] - 净利润亏损8592.07万元，上期盈利159.07万元；归属于母公司所有者的净利润亏损8714.49万元，上期盈利20.66万元[55] - 第三季度营业收入为5789.12万元，上期为4757.10万元[58] - 第三季度营业利润亏损9183.20万元，上期亏损1827.66万元[58] - 第三季度净利润亏损9003.69万元，上期亏损1781.02万元[58] - 年初到报告期末营业总收入为3.69亿元，上期为4.68亿元[60] - 年初到报告期末营业总成本为4.29亿元，上期为4.58亿元[60] - 年初到报告期末营业利润亏损1.05亿元，上期盈利1256.53万元[62] - 年初到报告期末净利润亏损1.03亿元，上期盈利860.36万元[62] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损1.04亿元，上期盈利515.81万元[62] - 净利润本期净亏损108,640,179.55元，上期净亏损30,761,824.61元[66] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 营业税金及附加7,159,990.89元，较上年同期增加296.51万元，同比上升70.68%[18] - 管理费用65,252,368.08元，较上年同期增加1,806.56万元，同比上升38.29%[18] - 资产减值损失56,890,340.12元，较上年同期增加4,944.83万元，同比上升664.44%[18] - 资产减值损失为 -4627.77万元，较上期 -306.29万元大幅减少[55] - 研发费用本期为30,389,478.29元，上期为37,010,436.71元[66] - 财务费用本期为28,588,836.75元，上期为23,530,216.72元[66] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3850.21万元，较上年同期增加363.51%[7] - 经营活动产生的现金流量净额38,502,068.00元，较上年同期增加5,311.35万元，同比上升363.51%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额-16,171,560.53元，较上年同期减少3,805.60万元，同比下降173.90%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为473,705,913.96元，上期为402,819,541.24元[69] - 经营活动现金流入小计本期为649,130,749.90元，上期为541,640,894.88元[70] - 经营活动现金流出小计本期为610,628,681.90元，上期为556,252,328.72元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,502,068.00元，上期为 - 14,611,433.84元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 81,805,376.01元，上期为 - 134,077,172.53元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,171,560.53元，上期为21,884,461.46元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 59,434,896.18元，上期为 - 129,376,671.27元[71] - 经营活动现金流入小计为451,056,059.70元，上年同期为324,661,679.77元[74] - 经营活动现金流出小计为411,222,108.21元，上年同期为353,901,993.93元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为39,833,951.49元，上年同期为 - 29,240,314.16元[74] - 投资活动现金流出小计为61,370,008.52元，上年同期为104,346,064.00元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 61,370,008.52元，上年同期为 - 103,266,364.00元[74] - 筹资活动现金流入小计为347,853,936.32元，上年同期为452,317,847.64元[74] - 筹资活动现金流出小计为357,734,658.75元，上年同期为438,224,386.19元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,880,722.43元，上年同期为14,093,461.45元[75] - 现金及现金等价物净增加额为 - 31,376,807.10元，上年同期为 - 120,985,743.07元[75] - 期末现金及现金等价物余额为11,774,043.55元，上年同期为144,159,213.90元[75] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益为 -0.29元，上期为0.0007元；稀释每股收益为 -0.29元，上期为0.0007元[56] - 基本每股收益为 - 0.34元，上期为0.017元[63] - 稀释每股收益为 - 0.34元，上期为0.017元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22929户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，持股数量6400.45万股[11] - 前10名股东中，高新投资发展有限公司持股比例12.10%，持股数量3654万股[11] - 前10名股东中，华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例10.95%，持股数量3309万股[11] - 股东王刚期初限售股数746.87万股，期末限售股数617.45万股，报告期内因业绩补偿注销129.42万股[14] 担保相关信息 - 为东营津膜环保科技有限公司不超1.4亿元融资业务提供连带责任保证担保，期限3年[30][34] - 为甘肃金桥水科技（集团）有限公司5467.70万元贷款承担连带担保责任，贷款期限10 - 15年、贷款利率5.15% - 5.44%[30][34] - 为金桥水科融资追加武威市凉州区富阳路商业用房地产抵押，不超10195.98万元应收账款质押，津膜科技持有的金桥水科100%股权质押[31][34] - 为武山项目公司10000万元质押贷款承担担保责任，贷款期限预计15年[31][34] - 为甘肃金桥水科技（集团）有限公司最高3000万元授信担保，期限2年[32][34] - 报告期无违规对外担保情况[37] 诉讼相关信息 - 与旺能环境股份有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼已收到法院民事判决书[32][33][34] 预测与承诺相关信息 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损，因工程项目施工进度减缓、成本增加及计提损失等[36] - 报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[35] - 报告期采用集中竞价方式减持回购股份不适用[35] 资金占用相关信息 - 江苏山泉津膜环境工程技术有限公司非经营性资金占用期末数为2256万元，占最近一期经审计净资产的比例为1.44%[39] - 2016年1月28日该公司向天津膜天膜借款1920万元，期限三年，年利率7%，公司正沟通催缴欠款[40] 准则执行与审计相关信息 - 公司将原在“可供出售金融资产”列示的权益工具投资，调整至“其他权益工具投资”；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整到“交易性金融资产”[80][85] - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[86] - 公司第三季度报告未经审计[86]