公司基本信息 - 公司股票简称为津膜科技，股票代码为300334[17] - 公司法定代表人为李新民[17] - 公司注册地址和办公地址均为天津开发区第十一大街60号，邮政编码为300457[17] - 董事会秘书为展树华，证券事务代表为环国兰，联系电话均为022 - 66230126，传真均为022 - 66230122，电子信箱均为ir@motimo.com.cn[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[19] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[14] - 公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，掌握数百项专利及非专利技术[8] - 公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并提供膜法水资源化整体解决方案[32] - 公司聘请的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2018年3月8日 - 2019年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为5.16亿元，较2018年减少24.77%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -8.33亿元，较2018年减少7125.95%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，较2018年增长355.53%[22] - 2019年末资产总额为20.21亿元，较2018年末减少31.84%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.32亿元，较2018年末减少50.43%[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为0.94亿元、1.50亿元、1.25亿元、1.47亿元[24] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.22亿元、0.05亿元、 -0.87亿元、 -7.29亿元[24] - 2019年非经常性损益合计为 -580.05万元，2018年为2300.22万元，2017年为949.66万元[28] - 2019年公司营业收入5.1634亿元，同比下降24.77%；利润总额-8.2321亿元，同比下降4726.24%；归属于母公司所有者的净利润-8.3310亿元，同比下降7125.95%[42] - 2019年股权资产增加3679.48万元，同比增长54.80%；固定资产减少1552.22万元，同比降低5.31%；无形资产增加1793.08万元，同比增长2.99%[35] - 2019年在建工程减少204.55万元，同比降低8.44%；货币资金减少1.7685亿元，同比降低65.17%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1420.47万元，同比降低100.00%[35] - 2019年应收票据减少2977.20万元，同比降低95.29%；应收款项融资增加1902.57万元，同比增长100.00%；其他应收款减少4031.58万元，同比降低69.28%[35] - 2019年应收利息减少268.80万元，同比降低100.00%；存货减少3.6881亿元，同比降低51.96%；可供出售金融资产减少7710.65万元，同比降低100.00%[35][36] - 2019年其他权益工具投资增加4496.68万元，同比增长100.00%；开发支出增加170.26万元，同比增长80.93%；商誉减少1.8486亿元，同比降低83.78%[36] - 2019年递延所得税资产减少1268.41万元，同比降低38.35%[36] - 2019年公司亏损主因包括营收下降、计提商誉减值1.8486亿元、应收账款预期信用损失7615万元等[43] - 2019年水处理工程收入为2.47亿元，占比47.84%，较2018年同比减少43.05%[50] - 2019年膜产品销售收入为1.52亿元，占比29.40%，较2018年同比增长19.43%[51] - 2019年水处理服务收入为1.16亿元，占比22.39%，较2018年同比增长20.97%[51] - 2019年境内收入为5.06亿元，占比98.04%，较2018年同比减少25.35%；境外收入为1009.46万元，占比1.96%，较2018年同比增长22.48%[51] - 2019年专用设备制造营业成本为5.91亿元，较2018年的4.54亿元同比增长29.93%[53][57] - 2019年销售费用为4081.24万元，同比增长12.68%[62] - 2019年管理费用为6428.65万元，同比增长3.16%[62] - 2019年财务费用为5150.00万元，同比增长18.91%[62] - 2019年研发费用为6520.76万元，同比增长3.82%[62] - 2019年经营活动现金流入小计688,670,479.03元，同比增加26.17%，现金流出小计564,246,640.94元，同比增加8.82%，现金流量净额124,423,838.09元，同比增加355.53%[68] - 2019年投资活动现金流入小计3,193,371.85元，同比增加4,280.51%，现金流出小计136,493,899.46元，同比减少24.65%，现金流量净额 -133,300,527.61元，同比增加26.38%[68] - 2019年筹资活动现金流入小计672,142,152.30元，同比增加8.35%，现金流出小计734,611,035.14元，同比增加11.77%，现金流量净额 -62,468,882.84元，同比减少69.25%[68][69] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -71,274,622.33元，同比增加63.10%[69] - 2019年投资收益18,475,580.11元，占利润总额比例 -2.24%[70] - 2019年公允价值变动损益 -1,912,534.90元，占利润总额比例0.23%[70] - 2019年资产减值 -327,170,438.58元，占利润总额比例39.74%[70] - 2019年信用减值损失 -202,434,372.85元，占利润总额比例24.59%[70] - 2019年末货币资金94,495,879.63元，占总资产4.68%，较年初比重减少4.48%[72] - 2019年末应收账款317,831,260.31元，占总资产15.73%，较年初比重增加1.25%[72] - 2019年末存货340,947,896.56元，占总资产16.87%，较年初比重减少7.08%[72] - 2019年末长期股权投资103,939,142.45元，占总资产5.14%，较年初比重增加2.87%[72] - 2019年末固定资产276,927,355.20元，占总资产13.71%，较年初比重增加3.84%[72] - 2019年末短期借款304,705,239.56元，占总资产15.08%，较年初比重增加5.35%[72] - 2019年末长期借款75,170,000.00元，占总资产3.72%，较年初比重减少1.76%[72] - 报告期投资额136,493,899.46元，较上年同期投资额120,173,728.48元增长13.58%[77] - 2019年归属于母公司所有者权益合计为16.79亿元，较上一年减少150.99万元[124] - 2019年股东权益合计为17.58亿元，较上一年减少135.35万元[124] - 2019年负债和股东权益总计为29.64亿元，较上一年减少135.35万元[124] - 2019年流动资产合计为15.43亿元，较上一年减少198.38万元[126] - 2019年非流动资产合计为9.89亿元，较上一年增加20.22万元[127] - 2019年资产总计为25.32亿元，较上一年减少178.15万元[127] - 2019年负债合计为9.01亿元，与上一年持平[127] - 2019年未分配利润为2.60亿元，较上一年减少141.46万元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年膜产品和水处理服务收入增长，水处理工程收入下降约43%[45] - 2019年膜销售量为211.28万平方米，较2018年同比减少10.60%；组件生产量为290.75万平方米，较2018年同比增长6.40%；库存量为116.52万平方米，较2018年同比增长21.50%[54] - 2019年节能环保工程类新增订单金额为7647.52万元，确认收入订单金额为2.08亿元，期末在手订单金额为3.21亿元[55] - 2019年节能环保特许经营类新增订单投资金额为450万元，处于施工期订单投资金额为9553.5万元，处于运营期订单运营收入为1.64亿元[55] 公司科研情况 - 2019年公司完成科研项目验收5项，获批国家级知识产权平台认定2项，新增申请专利47项[46] - 海上及港口薄油膜等项目已完成高效吸油与分离材料等开发[63] - 高分子 - 无机复合中空纤维纳滤膜项目已完成，准备验收[64] - 2019年围绕中空纤维纳滤膜等产品开发申请专利59项，其中发明27项[65] - 2019年研发人员数量204人，占比31.68%，研发投入金额65,207,624.59元，占营业收入比例12.63%，研发支出资本化金额1,702,567.81元，资本化研发支出占研发投入比例2.61%，占当期净利润比重 -0.20%[66] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为2.12亿元，占年度销售总额比例为41.15%[59] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比为16.39%[59] - 前五名供应商合计采购金额为1.43亿元，占年度采购总额比例为29.02%[60] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[60] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以302,065,356为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 公司2019年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股，分配预案的股本基数为3.0207亿股，可分配利润为 - 5.9467亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[92] - 公司近3年（2017 - 2019年）普通股股利分配预案均为不分红、不转增、不送股[93] - 2019年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -8.3309559305亿元，现金分红占比0.00%[96] - 2018年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1185.74167万元，现金分红占比0.00%[96] - 2017年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -6656.737372万元，现金分红占比0.00%[96] 公司相关承诺情况 - 王刚、叶泉承诺甘肃金桥水科技2016 - 2018年度净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元[96] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺重组完成后保证津膜科技在多方面与本公司及关联人保持独立[96] - 控股股东承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[97] - 高校承诺保证津膜科技在业务、资产等方面与高校及关联人保持独立[97] - 高校承诺不利用实际控制人地位损害津膜科技合法利益[97] - 本次重组前津膜科技已建立完善法人治理结构，重组不会带来不利影响[97] - 控股股东和高校同意赔偿因违反承诺给津膜科技造成的全部损失[97] - 重组前高校自身及控制企业未从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 重组后高校承诺自身及相关企业不从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 高校承诺不支持他人从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 控股股东和高校在报告期内遵守承诺，未出现违反承诺情况[97] - 高校相关承诺自2016年9月23日起长期有效[97] - 2016年9月23日起，公司及关联方遵守同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，未出现违反承诺情况[98][99] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司2018年3月8日非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让所认购的股份[99] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司2019年3月7日非公开发行的股票上市之日起12个月内