公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，代码300334[18] - 公司法定代表人是李新民[18] - 公司注册及办公地址为天津开发区第十一大街60号，邮编300457[18] - 董事会秘书是展树华，证券事务代表是环国兰，联系电话022 - 66230126[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn/[20] 审计报告相关 - 致同会计师事务所为本公司出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[6] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 年报真实性相关 - 刘清、刘繁良因公司2019年年报对应收款项、商誉等计提大额减值且资料不充分，无法保证年报信息真实性、准确性、完整性[4] 公司面临风险及措施 - 公司面临行业竞争加剧、应收账款、人力资源、核心技术流失及管理等风险，并采取了相应措施[7][8][9] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入516,341,745.16元，较2018年减少24.77%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 833,095,593.05元，较2018年减少7,125.95%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为124,423,838.09元，较2018年增长355.53%[23] - 2019年末资产总额2,020,568,158.97元，较2018年末减少31.84%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产832,482,436.67元，较2018年末减少50.43%[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为93,573,459.78元、150,121,814.76元、125,407,097.28元、147,239,373.34元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 22,085,893.54元、5,189,556.41元、 - 87,144,898.71元、 - 729,054,357.21元[25] - 2019年非经常性损益合计 - 5,800,478.70元，2018年为23,002,245.04元，2017年为9,496,592.32元[29] - 2019年股权资产增加3679.48万元，同比增长54.80%[36] - 2019年固定资产减少1552.22万元，同比降低5.31%[36] - 2019年公司营业收入5.1634亿元，同比下降24.77%；利润总额-8.2321亿元，同比下降4726.24%；归属于母公司所有者的净利润-8.3310亿元，同比下降7125.95%[43] - 2019年因工程成本增加导致毛利减少1.6167亿元[44] - 2019年计提商誉减值1.8486亿元[44] - 2019年应收账款预期信用损失7615万元[44] - 2019年计提存货跌价准备1.3523亿元[44] - 2019年因客户问题影响利润8253万元[44] - 2019年因涉诉事项预计损失和赔偿4596.10万元[44] - 2019年公司营业收入为5.16亿元，较2018年的6.86亿元同比减少24.77%[51] - 2019年销售费用为4081.24万元，同比增长12.68%[63] - 2019年管理费用为6428.65万元，同比增长3.16%[63] - 2019年财务费用为5150.00万元，同比增长18.91%[63] - 2019年研发费用为6520.76万元，同比增长3.82%[63] - 2019年经营活动现金流入688670479.03元，同比增26.17%，现金流出564246640.94元，同比增8.82%，现金流量净额124423838.09元，同比增355.53%[69] - 2019年投资活动现金流入3193371.85元，同比增4280.51%，现金流出136493899.46元，同比降24.65%，现金流量净额 -133300527.61元，同比增26.38%[69] - 2019年筹资活动现金流入672142152.30元，同比增8.35%，现金流出734611035.14元，同比增11.77%，现金流量净额 -62468882.84元，同比降69.25%[69][70] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -71274622.33元，同比增63.10%[70] - 2019年投资收益18475580.11元，占利润总额 -2.24%[71] - 2019年公允价值变动损益 -1912534.90元，占利润总额0.23%[71] - 2019年资产减值 -327170438.58元，占利润总额39.74%[71] - 2019年信用减值损失 -202434372.85元，占利润总额24.59%[71] - 2019年末货币资金94,495,879.63元，占总资产4.68%，较年初比重减少4.48%[73] - 2019年末应收账款317,831,260.31元，占总资产15.73%，较年初比重增加1.25%[73] - 2019年末存货340,947,896.56元，占总资产16.87%，较年初比重减少7.08%[73] - 2019年末长期股权投资103,939,142.45元，占总资产5.14%，较年初比重增加2.87%[73] - 2019年末固定资产276,927,355.20元，占总资产13.71%，较年初比重增加3.84%[73] - 2019年负债合计12.07亿元，股东权益合计17.58亿元，负债和股东权益总计29.64亿元，较上一年分别减少135.35万元、135.35万元、135.35万元[129] - 2019年流动资产合计15.43亿元，较上一年减少198.38万元；非流动资产合计9.89亿元，较上一年增加20.22万元；资产总计25.32亿元，较上一年减少178.15万元[132] - 2019年流动负债合计7.80亿元，非流动负债合计1.21亿元，负债合计9.01亿元，均与上一年持平[133] - 2019年归属于母公司所有者权益合计16.31亿元，较上一年减少178.15万元；股东权益合计16.31亿元，较上一年减少178.15万元；负债和股东权益总计25.32亿元，较上一年减少178.15万元[133] - 2019年交易性金融资产新增1420.47万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1420.47万元[131] - 2019年应收票据减少1044.37万元，应收款项融资新增1044.37万元[131] - 2019年应收账款减少149.61万元，其他应收款减少48.77万元[131] - 2019年可供出售金融资产减少7710.65万元，其他权益工具投资新增7699.44万元[132] - 2019年递延所得税资产增加31.44万元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年水处理工程收入下降约43%[46] - 2019年水处理工程收入为2.47亿元，占比47.84%，较2018年同比减少43.05%[51] - 2019年膜产品销售收入为1.52亿元，占比29.40%，较2018年同比增长19.43%[52] - 2019年水处理服务收入为1.16亿元，占比22.39%，较2018年同比增长20.97%[52] - 2019年专业设备制造营业成本为5.91亿元，较2018年的4.54亿元同比增长29.93%[54][58] - 2019年专用设备制造业 - 膜销售量为211.28万平方米，较2018年同比减少10.60%[55] - 2019年组件生产量为290.75万平方米，较2018年同比增长6.40%[55] - 2019年组件库存量为116.52万平方米，较2018年同比增长21.50%[55] - 2019年节能环保工程类新增订单金额为7647.52万元，确认收入订单金额为2.08亿元，期末在手订单金额为3.21亿元[56] 子公司相关信息 - 浙江津膜环境科技有限公司注册资本3000万元，总资产1.0759亿元，净资产5413.44万元，营业收入1.0989亿元，营业利润 - 46.4万元，净利润83.68万元，持股比例75%[84][85] - 东营津膜环保科技有限公司注册资本4980万元，总资产3.8613亿元，净资产5697.31万元，营业收入6534.98万元，营业利润344.34万元，净利润320.66万元，持股比例69%[84][85] - 甘肃金桥水科技（集团）有限公司注册资本6038万元，总资产3.8019亿元，净资产2.2455亿元，营业收入1.3659亿元，营业利润 - 3451.91万元，净利润 - 2896.61万元，持股比例100%[84][85] - 天津市瑞德赛恩水业有限公司注册资本6000万元，总资产3.8357亿元，净资产2.1477亿元，营业收入1.5283亿元，净利润4510.85万元，持股比例33.33%[84][85] 公司利润分配相关 - 公司2019年年度报告利润分配预案以302,065,356为基数，每10股派发现金红利0元、送红股0股、以资本公积金转增0股[10] - 公司2019年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股，分配预案的股本基数为3.0207亿股，可分配利润为 - 5.9467亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[93][94] - 公司近3年（2017 - 2019年）普通股股利分配预案均为不分红、不转增、不送股[94] - 2019年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -833,095,593.05元，现金分红占比0.00%[97] - 2018年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为11,857,416.70元，现金分红占比0.00%[97] - 2017年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -66,567,373.72元，现金分红占比0.00%[97] 公司未来规划 - 公司未来总体目标是以水资源化为重点，成为国内一流、国际知名的水资源化综合方案提供商[87] - 2020年公司计划推动膜产品和膜系统销售大幅增长，改善整体毛利率和盈利水平[87] - 公司将工程项目业务聚焦到膜系统集成业务，围绕市政供水等领域开发项目，保持合同额增长和经营规模稳定[88] - 公司会加大膜工艺、膜装备研发力度，开展纳滤膜等研究，提高生产效率，管控质量和成本[88] 业绩承诺相关 - 王刚、叶泉承诺甘肃金桥水科技2016 - 2018年度净利润分别不低于25,000,000元、32,500,000元、42,250,000元[97] - 金桥水科原股东王刚、叶泉累计完成承诺业绩的84.40%，未实现业绩承诺[171][172] - 金桥水科原股东王刚、叶泉累计完成承诺业绩的84.40%，未实现业绩承诺[178] 重组相关承诺 - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺重组完成后保证津膜科技在多方面与本公司及关联人保持独立[97] - 本次重组前津膜科技已建立完善法人治理结构，重组不会带来不利影响，利于完善治理机制、增强独立性[98] - 控股股东承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[98] - 高校承诺保证津膜科技在业务、资产等方面与高校及关联人保持独立，不损害其合法利益[98] - 高校承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[98] - 本次重组前高校自身及控制企业未从事与津膜科技主营业务竞争的业务[98] - 重组后高校承诺自身及相关企业不会从事与津膜科技主营业务竞争的业务[98] - 控股股东同意如违反承诺，将赔偿津膜科技全部损失[98] - 高校同意如违反承诺，将赔偿津膜科技全部损失[98] - 报告期内控股股东遵守承诺，未出现违反承诺情况[98] - 报告期内高校遵守承诺，未出现违反承诺情况[98] 其他承诺相关 - 2016年9月23日起，公司及相关方在同业竞争、关联交易、资金占用方面未出现违反承诺情况[99][100] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让所认购的股份，2018年3月8日、2019年3月7日相关承诺人遵守承诺未出现违反情况[100]