公司基本信息 - 股票简称津膜科技，代码300334，上市于深圳证券交易所[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入119,062,791.57元，上年同期208,197,972.20元，同比减少42.81%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-26,698,811.20元，上年同期9,831,374.05元，同比减少371.57%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,020,260.35元，上年同期45,130,776.94元，同比减少80.01%[19] - 本报告期末总资产1,556,511,147.53元，上年度末1,585,013,039.67元，同比减少1.80%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产743,788,020.13元，上年度末770,486,831.33元，同比减少3.47%[19] - 2022年上半年营业收入1.19亿元，上年同期2.08亿元，同比减少42.81%，主要因浙江津膜不再纳入合并范围及疫情影响工程项目收入下降[36] - 2022年上半年营业成本9279.81万元，上年同期1.29亿元，同比减少27.86%[36] - 2022年上半年销售费用956.65万元，上年同期908.30万元，同比增加5.32%[36] - 2022年上半年管理费用1877.02万元，上年同期2192.57万元，同比减少14.39%[36] - 2022年上半年财务费用1767.05万元，上年同期1549.83万元，同比增加14.02%[36] - 2022年上半年所得税费用75.76万元，上年同期139.41万元，同比减少45.66%，主要因预缴企业所得税减少[36] - 2022年上半年研发投入1027.67万元，上年同期1453.51万元，同比减少29.30%[36] - 2022年上半年经营活动现金流量净额902.03万元，上年同期4513.08万元，同比减少80.01%，主要因清收及销售回款减少[36] - 2022年上半年投资活动现金流量净额 - 427.48万元，上年同期 - 213.21万元，同比减少100.50%，主要因上期出售子公司股权[36] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额 - 1734.57万元，上年同期 - 5117.44万元，同比增加66.10%，主要因取得借款现金增加、偿还债务现金减少[36] - 投资收益为1504648.17元，同比下降5.85%[42] - 资产减值为 - 109655.18元，同比增长0.43%[42] - 营业外收入为24754.44元，同比下降0.10%[42] - 营业外支出为3424522.62元，同比下降13.31%[42] - 信用减值损失为 - 6945126.14元，同比增长27.00%[42] - 其他收益为1598569.06元，同比下降6.22%[42] - 本报告期末货币资金为42252762.37元，占总资产比例2.71%，较上年末比重减少0.70%[43] - 本报告期末应收账款为279230783.74元，占总资产比例17.94%，较上年末比重增加0.34%[43] - 报告期投资额4,774,773.96元，上年同期投资额24,422,601.05元，变动幅度 - 80.45%[48] - 2022年半年度营业总收入1.19亿元，较2021年半年度2.08亿元下降42.81%[183] - 2022年半年度营业总成本1.52亿元，较2021年半年度1.93亿元下降21.30%[183] - 2022年6月30日公司资产总计15.57亿元，较年初15.85亿元下降1.79%[177][178] - 2022年6月30日流动负债合计6.21亿元，较年初6.20亿元增长0.2%[178] - 2022年6月30日非流动负债合计1.23亿元，较年初1.26亿元下降2.50%[178] - 2022年6月30日所有者权益合计8.12亿元，较年初8.39亿元下降3.18%[178] - 母公司2022年6月30日资产总计12.94亿元，较年初12.91亿元增长0.23%[181][182] - 母公司2022年6月30日流动负债合计5.03亿元，较年初4.72亿元增长6.73%[182] - 母公司2022年6月30日非流动负债合计0.32亿元，较年初0.32亿元下降0.75%[182] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计7.59亿元，较年初7.87亿元下降3.62%[182] - 2022年上半年公司营业收入70,811,517.11元，2021年上半年为107,192,016.36元[187] - 2022年上半年营业利润为 -22,319,521.03元，2021年上半年为14,705,371.52元[184] - 2022年上半年利润总额为 -25,719,289.21元，2021年上半年为15,329,995.23元[184] - 2022年上半年净利润为 -26,476,879.94元，2021年上半年为13,935,925.20元[184] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为 -26,698,811.20元，2021年上半年为9,831,374.05元[185] - 2022年上半年少数股东损益为221,931.26元，2021年上半年为4,104,551.15元[185] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.088，2021年上半年为0.033[185] - 2022年上半年稀释每股收益为 -0.088，2021年上半年为0.033[185] - 2022年上半年母公司营业收入70,811,517.11元，2021年上半年为107,192,016.36元[187] - 2022年上半年母公司净利润为 -28,520,299.61元，2021年上半年为34,994,454.44元[188] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计150,004,980.54元，2021年为271,420,108.67元，同比下降44.73%[190] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额9,020,260.35元，2021年为45,130,776.94元，同比下降80.01%[190] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计500,000.00元，2021年为22,290,500.00元，同比下降97.76%[190] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -4,274,773.96元，2021年为 -2,132,101.05元，亏损扩大[190][192] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计162,470,000.00元，2021年为150,500,000.00元，同比增长7.95%[192] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额 -17,345,718.94元，2021年为 -51,174,418.68元，亏损收窄[192] - 2022年半年度母公司报表经营活动现金流入小计11,070,709.10元，2021年为156,571,827.88元，同比下降92.93%[194] - 2022年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额 -123,666.87元，2021年为40,600,965.82元，由盈转亏[194] - 2022年半年度母公司报表投资活动现金流入小计为0元，2021年为22,215,000.00元，同比下降100%[194] - 2022年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计75,500,000.00元，2021年为139,500,000.00元，同比下降45.88%[195] - 2022年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为838,838,637.93元[197] - 本期增减变动金额为26,476,879.96元[198] - 综合收益总额为26,476,879.96元[198] - 2022年上半年期末股本为302,065,356元[197][199] - 2022年上半年期末资本公积为1,065,452,286.61元[197][199] - 2022年上半年期末其他综合收益为 - 161,263.02元[197][199] - 2022年上半年期末盈余公积为39,659,061.36元[197][199] - 2022年上半年期末未分配利润为 - 636,528,609.09元[197][199] - 2022年上半年期末少数股东权益为68,381,106.30元[197][199] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为812,391,057.67元[199] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益上年年末余额为1030206161元[200] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期初余额为1030206161元[200] - 本期增加变动金额为12256元[200] - 本期减少变动金额为98256元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-20,584.56元[23] - 计入当期损益的政府补助1,573,128.15元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,399,768.18元[23] 业务线收入情况 - 节能环保工程类已确认收入金额为394.28万元，未确认收入金额为2287.24万元[39] - 节能环保特许经营类合计已签订合同投资金额为1672040.68万元，本期确认收入金额为4382.33万元[39] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期初合计20,798,606.80元，期末合计20,798,606.80元，本期公允价值变动为0，计入权益的累计公允价值变动为 - 189,721.20元[45] - 应收款项融资期初3,087,000.00元，期末849,250.00元，其他变动为 - 2,237,750.00元[45] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本20,988,328.00元，期末金额20,798,606.80元，资金来源为自有资金[51] 受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金1,711,394.46元因司法冻结、保证金受限[46] - 截至报告期末，受限资产包括应收账款、长期股权投资等，合计账面价值1,089,427,234.41元[47] 项目投资情况 - 污水处理站项目自建，截至报告期末累计实际投入20,250,696.76元，资金来源为自有资金，项目进度55.15%[49] 募集资金及理财情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[52] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[53][54][55] 重大资产及股权出售情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[56][57] 子公司经营情况 - 东营津膜环保科技有限公司注册资本4980万元，总资产405.84万元，净资产85.09万元，营业收入296.41万元，营业利润27.71万元，净利润20.78万元[58] - 甘肃金桥水科技（集团）有限公司注册资本6038万元，总资产345.76万元，净资产188.57万元，营业收入80.04万元，营业利润16.08万元，净利润16.49万元[58] - 天津市瑞德赛恩水业有限公司注册资本6000万元，总资产318.02万元，净资产192.05万元，营业收入440.08万元，营业利润21.91万元，净利润33.33万元[58] 子公司持股情况 - 公司对东营津膜环保科技有限公司持股比例为69%，对东营膜天膜环保科技有限公司直接持股19.05%、间接持股80.95%，对乐陵市津膜星光环保科技有限公司持股80%，对山东德联环保科技有限公司和甘肃金桥水科技（集团）有限公司持股均为100%[58] - 公司对天津市瑞德赛恩水业有限公司直接持股33.33%，对江苏山泉津膜环境工程技术有限公司持股