整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6472.05万元，同比减少39.79%；年初至报告期末为1.84亿元，同比减少41.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1478.89万元，同比减少463.97%；年初至报告期末为-4148.78万元，同比减少398.59%[5] - 本报告期末总资产15.49亿元，较上年度末减少2.24%；归属于上市公司股东的所有者权益7.29亿元，较上年度末减少5.38%[5] - 报告期营业收入较上年同期减少1.32亿元，同比下降41.78%，因浙江津膜不再纳入合并范围及疫情影响[14] - 营业成本较上年同期减少6388.36万元，同比下降31.06%，因浙江津膜不再纳入合并范围及工程项目收入下降[15] - 财务费用较上年同期增加1006.61万元，同比增长42.04%，因东营津膜子公司利息费用增加[15] - 信用减值损失较上年同期减少930.72万元，同比下降303.06%，因子公司甘肃金桥收回前期所欠货款[15] - 2022年9月30日资产总计15.49亿元，较年初15.85亿元下降2.24%[26] - 2022年9月30日负债合计7.47亿元，较年初7.46亿元增长0.13%[27] - 2022年9月30日所有者权益合计8.02亿元，较年初8.39亿元下降4.30%[27] - 本期营业总收入1.84亿元，较上期3.16亿元下降41.78%[29] - 本期营业总成本2.38亿元，较上期3.04亿元下降21.79%[29] - 本期营业利润亏损3849.22万元，上期盈利2063.54万元[29] - 公司2022年前三季度利润总额为-4190.07万元，去年同期为2148.09万元[30] - 公司2022年前三季度净利润为-4279.85万元，去年同期为1906.77万元[30] - 归属于母公司股东的净利润为-4148.78万元，去年同期为1389.46万元[30] - 基本每股收益为-0.14元，去年同期为0.05元[30] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额较期初减少206.75万元，同比下降66.97%，因银行承兑汇票对外支付及贴现[11] - 预付款项期末余额较期初增加658.93万元，同比上升43.62%，因采购预付款增加[12] - 2022年9月30日货币资金3965.91万元，较年初5400.32万元下降26.56%[26] - 2022年9月30日应收账款2.75亿元，较年初2.79亿元下降1.46%[26] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额较期初减少4513.46万元，同比下降33.35%，因偿还银行贷款[12] - 2022年9月30日短期借款9019.98万元，较年初1.35亿元下降33.35%[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,753，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，持股数量64,004,465股；华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例10.40%，持股数量31,409,000股；高新投资发展有限公司持股比例10.18%，持股数量30,750,200股[18] 公司重大事项 - 公司预计在未来十二个月内为子公司提供新增担保额度45,000万元[20] - 2022年8月10日公司副总经理兼战略总监刘婧因个人原因辞职[20] - 公司与西安市临潼区绿源市政工程有限公司合同纠纷二审维持原判[20] - 2022年7月4日公司收到天津市华水自来水建设有限公司仲裁申请书[21] - 公司在20277994.12元范围内对原告于洪涛、刘发艳承担连带责任[22] - 公司与无极县人民政府、无极县市政工程公司因污水处理厂技术改造项目产生合同纠纷并提起诉讼[22] - 公司实际控制权变更事项已完成[23] - 高新投资发展有限公司计划在2022年8月30日起十五个交易日后的六个月内减持不超过6,041,307股（占总股本比例2%）[23] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2604.99万元，去年同期为4190.21万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1710.94万元，去年同期为2167.08万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2327.79万元，去年同期为-5559.06万元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-1434.42万元，去年同期为797.76万元[32] - 期初现金及现金等价物余额为5400.32万元，去年同期为6299.65万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为3965.91万元，去年同期为7097.41万元[32] 费用指标变化 - 本期利息费用3539.18万元，较上期2553.32万元增长38.61%[29]