整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入52,128,178.90元，较上年同期减少11.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,770,821.60元，较上年同期增长86.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -17,764,305.95元，较上年同期减少640.09%[5] - 本报告期末总资产1,114,585,246.01元，较上年度末减少27.38%[5] - 营业总收入从5923.25万元降至5212.82万元，降幅约11.99%[24] - 营业总成本从7374.38万元降至6596.67万元，降幅约10.54%[24][25] - 营业利润从亏损910.90万元减亏至亏损132.40万元，减亏约85.47%[25] - 利润总额从亏损1251.83万元减亏至亏损129.44万元，减亏约89.66%[25] - 净利润从亏损1292.48万元减亏至亏损152.42万元，减亏约88.21%[25] - 基本每股收益从 -0.0428元升至 -0.0059元，亏损幅度收窄约86.21%[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额15,661.63万元，较期初增长570.48%，因出售东营子公司股权及债权[8] - 应收账款期末余额17,203.18万元，较期初减少33.92%，因合并口径变化及收回工程款[8] - 其他应收款期末余额12,582.14万元，较期初增长849.40%，因未全部收回东营公司股权及债权转让款[8] - 无形资产期末余额15,232.51万元，较期初降低77.28%，因合并口径变化[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额1.5661633652亿元，年初余额2335.887611万元[22] - 2023年3月31日应收账款期末余额1.7203175056亿元，年初余额2.6033570034亿元[23] - 2023年3月31日其他应收款期末余额1.2582139447亿元，年初余额1325.27015万元[23] - 2023年3月31日存货期末余额5665.811082万元，年初余额6769.008365万元[23] - 2023年3月31日资产总计11.1458524601亿元，年初为15.3475950942亿元[23] - 2023年3月31日应付账款期末余额1.5143154477亿元，年初余额3.2946095162亿元[23] 收益与支出关键指标变化 - 投资收益本报告期为1,110.57万元，较上年同期增长4554.55%[14] - 营业外支出本报告期为0，较上年同期降低100.00%[14] - 报告期内管理费用较上年同期增加285.6万元，同比增加42.05%[15] - 报告期内其他收益较上年同期减少45.85万元，同比下降65.97%[15] - 报告期内投资收益较上年同期增加1086.71万元，同比增加4554.55%[15] - 报告期内信用减值损失较上年同期增加331.89万元，同比增加73.93%[16] - 报告期内资产处置收益较上年同期增加2.26万元，同比增加109.58%[16] - 报告期内营业外收入较上年同期增加1.51万元，同比增加104.75%[16] - 报告期内营业外支出较上年同期减少342.37万元，同比下降100%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,007，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 航膜科技发展集团有限公司持股比例为21.19%，持股数量为64,004,465股[18] - 高新投资发展有限公司2023年3月3日 - 2023年3月9日减持津膜科技股份178.85万股[20] - 高新投资发展有限公司持有津膜科技2896.17万股，占总股本9.5879%，2022年3月18日 - 2023年3月9日减持数量累计达总股本的1.1052%[21] - 高新投资发展有限公司计划减持不超604.1307万股（占总股本2%），2022年9月21日至2023年3月20日通过集中竞价减持298.85万股，占总股本0.9894%[21] - 航膜科技计划2022年12月27日起六个月内增持，金额不低于3000万元且不高于6000万元，截至公告披露日尚未增持[21] 股权与债权转让信息 - 公司转让东营津膜69%股权、东营膜天膜100%股权，要求受让方承接东营津膜2.509200935亿元债权、东营膜天膜633.710061万元债权[21] 负债相关指标变化 - 流动负债合计从7.59亿元降至3.65亿元，降幅约51.23%[24] - 非流动负债合计从1.19亿元降至1.16亿元，降幅约2.07%[24] - 负债合计从8.77亿元降至4.81亿元，降幅约45.18%[24] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计从6132.01万元增至6983.60万元，增幅约13.90%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为21,281,858.97元，上年同期为22,138,404.06元[28] - 支付的各项税费为7,890,178.40元，上年同期为3,964,404.65元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 17,764,305.95元，上年同期为 - 2,400,291.82元[28] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为152,962,505.59元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为327,752,675.58元，上年同期为 - 1,265,924.52元[28] - 吸收投资收到的现金为1,700,000.00元[28] - 取得借款收到的现金为28,000,000.00元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 177,947,794.64元，上年同期为 - 18,867,473.19元[28] - 现金及现金等价物净增加额为132,011,293.48元，上年同期为 - 22,540,841.81元[28] - 期末现金及现金等价物余额为149,852,016.39元，上年同期为31,462,390.80元[28]