营业收入变化 - 本报告期营业收入35,789,736.57元，同比减少44.70%；年初至报告期末营业收入128,736,344.08元，同比减少29.95%[5] - 本报告期营业收入12873.63万元，较上年同期减少5504.70万元，下降29.95%[13] - 营业总收入本期为1.2873634408亿元，上期为1.8378331431亿元[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3,666,254.11元，同比增长75.21%；年初至报告期末为-14,440,865.22元，同比增长65.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,216,396.69元，同比增长65.86%；年初至报告期末为-33,679,892.12元，同比增长16.02%[5] - 净利润本期净亏损1410.825503万元，上期净亏损4279.85059万元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-96,975,607.06元，同比减少472.27%[5] - 经营活动现金流入小计本期为1.5400215407亿元，上期为2.4225212502亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为2.5097776113亿元，上期为2.1620224859亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9697.560706万元，上期为2604.987643万元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产979,164,285.74元，较上年度末减少36.20%；归属于上市公司股东的所有者权益573,105,450.24元，较上年度末减少2.46%[5] - 2023年9月30日流动资产合计436,652,840.16元，较2023年1月1日的440,222,023.80元下降约0.81%[19] - 2023年9月30日非流动资产合计542,511,445.58元，较2023年1月1日的1,094,537,485.62元下降约50.43%[20] - 2023年9月30日资产总计979,164,285.74元，较2023年1月1日的1,534,759,509.42元下降约36.20%[20] - 所有者权益合计本期为6.2212933481亿元，上期为6.5726165289亿元[21] 部分资产项目余额变化 - 报告期末货币资金期末余额较期初增加4,402.86万元，增长188.49%，因出售东营子公司收到款项[7] - 报告期末应收账款期末余额较期初减少8,234.40万元，下降31.63%，因转让子公司及收回欠款[7] - 报告期末无形资产期末余额较期初减少52,146.24万元，下降77.77%，因转让子公司带来合并口径变化[11] - 2023年9月30日货币资金为67,387,517.45元，较2023年1月1日的23,358,876.11元增长约188.49%[19] - 2023年9月30日应收账款为177,992,195.36元，较2023年1月1日的260,335,700.34元下降约31.63%[19] 部分负债项目余额变化 - 报告期末短期借款期末余额较期初减少7,404.33万元，下降82.52%，因偿还银行借款[11] - 报告期末应付账款期末余额较期初减少21,213.40万元，下降64.39%，因支付货款及转让子公司[11] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少3947.04万元，下降81.02%[12] - 其他流动负债期末余额较期初减少51.25万元，下降49.55%[12] - 租赁负债期末余额较期初减少90.76万元，下降38.11%[12] - 2023年9月30日流动负债合计252,251,433.16元，较2023年1月1日的758,541,941.14元下降约66.74%[20] - 2023年9月30日长期借款为73,400,000.00元，较2023年1月1日的78,200,000.00元下降约6.14%[20] - 2023年9月30日预计负债为26,003,443.85元，较2023年1月1日的33,850,201.61元下降约23.18%[20] - 负债合计本期为3.5703495093亿元，上期为8.7749785653亿元[21] 成本、费用及投资收益变化 - 本报告期营业成本8876.18万元，较上年同期减少5305.49万元，下降37.41%[13] - 本报告期研发费用2210.79万元，较上年同期增加588.57万元，增长36.28%[13] - 本报告期财务费用1092.08万元，较上年同期减少2309.05万元，下降67.89%[13] - 本报告期投资收益1233.57万元，较上年同期增加1143.41万元，增长1268.18%[13] - 营业总成本本期为1.6914824119亿元，上期为2.3783108477亿元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.05元，上期为 -0.14元[23] - 稀释每股收益本期为 -0.05元，上期为 -0.14元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22740[15] - 航膜科技发展集团有限公司持股比例22.62%，持股数量68329665股[15] 公司战略与诉讼 - 公司总体战略定位为强化分离膜及其绿色低碳应用领先地位，延伸发展“双碳”关键核心技术及其解决方案[17] - 法院判决无极县人民政府支付公司工程款65,867,938元并支付利息，无极县市政工程公司承担连带付款责任[17] 投资、筹资活动现金流量及现金等价物变化 - 投资活动现金流入小计为4.3970937617亿美元，其中处置子公司及其他营业单位收到现金净额为1.6318889092亿美元，收到其他与投资活动有关的现金为2.7652048525亿美元[25] - 投资活动现金流出小计为4462.688682万美元，投资活动产生的现金流量净额为3.9508248935亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计为3246.363867万美元，其中吸收投资收到现金为324.15516万美元，取得借款收到现金为1566.208707万美元[25] - 筹资活动现金流出小计为3.027471506亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2702.8351193万美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为16813.42美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为2784.018378万美元，期初现金及现金等价物余额为1784.072291万美元，期末现金及现金等价物余额为4568.090669万美元[25] - 取得投资收益收到的现金为50万美元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为122.688682万美元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为4340万美元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.9043514579亿美元[25]