公司业务概况 - 公司主要从事先进前驱体、电子特气、光刻胶及配套材料等三类关键半导体材料的研发、生产和销售，经营受半导体行业景气状况影响较大[5] - 公司产品高纯砷烷、磷烷等为大规模集成电路制备主要支撑材料，应用于多领域，三氟化氮用于蚀刻和清洗，六氟化硫用于绝缘和蚀刻，光刻胶用于图形转移[18] - 公司是先进电子材料企业，产品用于集成电路等领域，在多领域打破国外技术垄断[54] - 公司先进前驱体材料板块含MO源和半导体前驱体材料，MO源产品纯度≥6N，半导体前驱体材料覆盖主要品类并导入量产制程[55][56] - 电子特气板块包括氢类和含氟电子特气，氢类电子特气已跃居世界前列[57] - 公司布局先进前驱体材料、电子特气和光刻胶及配套材料三大业务板块[83] - 公司在光刻胶技术研发坚持自主化路线，研发产品已在下游客户存储芯片50nm和逻辑芯片55nm技术节点通过认证[103] 公司经营风险 - 公司产品对氧和水敏感，属易燃易爆危险品，生产环节对安全管理和操作要求高，存在安全事故风险[32] - 公司面临行业景气状况及全球化竞争风险，需在竞争中取得优势以生存发展[5] 公司信息披露与责任 - 公司董事会、监事会及董监高保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[28] - 报告中涉及未来计划、业绩预测等内容不构成公司承诺，投资者应认识风险[29] - 公司负责人及会计相关负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“LED产业链相关业务”披露要求[5] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺所提供资料真实、准确和完整，承担法律责任[180] 公司股本与注册资本 - 2023年因回购股份注销，公司总股本由543,733,750股减至543,702,550股，注册资本由543,733,750元变为543,702,550元[70] - 公司现有总股本543,707,116股，拟以该股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[131] 公司财务数据 - 本报告期营业收入826,240,501.72元，较上年同期降2.46%[71] - 归属于上市公司股东的净利润152,237,452.07元，较上年同期增5.43%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,452,919.79元，较上年同期降3.10%[71] - 经营活动产生的现金流量净额107,705,989.56元，较上年同期增12.42%[71] - 本报告期末总资产5,354,524,384.41元，较上年度末增0.75%[71] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,257,812,939.78元，较上年度末增6.60%[71] - 非经常性损益合计39784532.28元，其中计入当期损益的政府补助49240939.96元，持有交易性金融资产等产生的投资收益15939772.60元，非流动资产处置损益-13046.05元等[74] - 先进前驱体材料业务销售同比增长109.29%[92] - 氢类特气业务混气产品销售和效益较去年同期增长10倍以上[92] - 本报告期营业收入826,240,501.72元，同比减少2.46%；营业成本473,108,159.04元，同比增加7.00%[96] - MO源产品销售收入110,661,741.04元，同比增加4.10%；特气产品销售收入617,047,349.51元，同比减少7.74%[99] - 本报告期投资收益11,232,849.96元，同比增加900.41%；公允价值变动损益5,999,451.97元，同比减少34.63%[96] - 特气类产能4,402,500KG，产量4,768,557KG，产能利用率108.31%；MO源产品产能39,200KG，产量24,277KG，产能利用率61.93%[99] - 经销模式本报告期金额97,536,981.74元，占比11.80%，同比减少18.34%；直销模式金额728,703,519.98元，占比88.20%，同比增加0.14%[98] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额107,705,989.56元，同比增加12.42%；投资活动产生的现金流量净额274,618,342.15元，同比增加183.74%[96] - 货币资金本报告期末金额799,460,757.00元，占总资产比例14.93%，较上年末比重增加5.48%[100] - 2023年二季度公司实现营业收入42,800.89万元，较一季度环比增长7.48%，实现归属于上市公司股东的净利润7,726.71万元，环比增长3.06%[114] - 2023年上半年公司整体实现归属于上市公司股东的净利润15,223.75万元，较上年同期增长5.43%，剔除计提可转债利息因素影响后，较上年同期增长16.28%[114] - 国内MO源产品销售量为25,517.50，销售收入为97,873,055.55元；国内特气产品销售量为4,376,610.02，销售收入为571,597,020.46元[119] - 国外MO源产品销售量为1,111.38，销售收入为12,788,685.49元；国外特气产品销售量为246,071.46，销售收入为45,450,329.05元[119] - 应收账款为443,441,284.30元，占比8.28%，较上期增加2.33%，主要因报告期第二季度收入较上年第四季度显著增加[123] - 交易性金融资产为745,803,577.59元，占比13.93%，较上期减少7.67%，主要是报告期购入的理财产品较上期减少[123] - 预付款项为43,731,720.27元，占比0.82%，较上期增加0.41%，主要是报告期因备货增加预付款增多[123] - 开发支出为13,743,477.22元，占比0.26%，较上期增加0.07%，主要是报告期子公司研发投入资本化[123] - 应交税费为29,528,948.60元，占比0.55%，较上期增加0.17%，主要是报告期母公司0元回购全椒南大未解锁675万股份按公允价值计提的应交所得税[123] - 其他流动负债为61,484,402.35元，占比1.15%，较上期增加0.53%，主要是报告期已背书未到期银行承兑汇票金额增加[123] 公司经营举措 - 强化安全和品质管理，开展重大安全隐患专项排查等工作，完善标准化品质管理体系[94] - 推进采购体系改革，建立集团集采中心，推动设备及材料国产化和多元化供应[94] - 启动用户事业部变革，建立三位一体专业化销售团队，强化市场与各部门协同[94] - 推进信息化建设，以ERP管理系统为抓手，推进全模块信息化系统上线[94] - 落实控股子公司股权激励计划，向核心骨干授予子公司股权[95] - 启动发行股份及支付现金购买全椒南大少数股东权益项目[95] 公司生产与采购模式 - 公司原材料采购采用直接采购模式，针对主要原材料选两家以上供应商并结成长期合作关系[105] - 公司采用“以销定产”和“定量库存”相结合的生产模式，会预先生产一定数量产品作为库存[105] 公司知识产权 - 公司掌握先进前驱体材料等关键半导体材料核心技术和先进生产工艺，承担国家863计划及多个“02专项”[137] - 截至报告期末，公司及主要子公司自主开发专利共计197项，其中发明专利65项，实用新型专利132项[137] 公司股权激励 - 2022年2月9日，公司以14.85元/股的价格向1名激励对象授予40万股限制性股票[151] - 2023年3月，公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就，1名激励对象可申请解除限售13万股，上市流通日为2023年3月29日[151] - 2023年3月17日公司同意乌兰察布南大实施股权激励计划，4月25日审议通过全椒南大光电材料有限公司股权激励方案[152] 公司委托理财与资金置换 - 委托理财资金来源为自有资金和募集资金，发生额共148,840万元，未到期余额71,840万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [158] - 2022年12月12日公司以募集资金置换先期投入的18,530.14万元自筹资金[175] - 2021年8月25日公司以募集资金置换先期投入的自筹资金6991.50万元[188] 公司募投项目 - 光刻胶项目已累计投入3,077.21万元，结余11,523.39万元；扩建2000吨/年三氟化氮生产装置项目已累计投入17,245.81万元，结余11,796.82万元[175] - 六氟丁二烯产业化项目拟投入募集资金6,000万元，本报告期实际投入719.07万元，投资进度11.98%，预计2026年7月31日达到预定可使用状态[176] - 研发中心升级改造项目拟投入募集资金16,000万元，本报告期实际投入74.67万元，投资进度0.47%，预计2026年3月31日达到预定可使用状态[176] - 光刻胶项目和扩建2000吨/年三氟化氮生产装置项目结项，剩余募集资金用于新项目及永久补充流动资金，永久补充流动资金金额为1320.21[179] - 项目合计金额为23320.21，已使用793.74[179] - 补充流动资金承诺投资23797.95万元，完成率100.00%[189] - 承诺投资项目小计承诺投资149032.85万元，累计投入86591.86万元[189] 公司相关承诺 - 自2023年7月5日起至资产重组项目完成之日，若拟减持上市公司股份将按规定执行，违反承诺将承担补偿责任[180] - 公司全体董事及高级管理人员承诺本次重组摊薄即期回报填补措施得以切实履行，自2023年7月5日起长期有效[180] - 交易对方天津南晟壹号企业管理合伙企业在2023年7月5日作出避免竞争承诺，在作为上市公司股东期间不参与竞争业务等[181] - 交易对方天津南晟壹号企业管理合伙企业在2023年7月5日作出规范关联交易承诺，包括避免减少关联交易等[181] - 天津南晟壹号企业管理合伙企业承诺暂停转让上市公司股份并申请锁定，若违法违规锁定股份用于投资者赔偿[184] - 天津南晟壹号企业管理合伙企业承诺所持标的公司股权权属清晰，无瑕疵及纠纷[184] - 全椒南大光电材料有限公司承诺提供的交易资料真实、准确、完整[184] - 公司持股5%以上股东沈洁、张兴国及沈洁的一致行动人宏裕创投等在2023年7月5日作出多项资产重组相关承诺，包括保持上市公司独立性、填补回报措施履行、股份减持计划说明等[186] - 天津南晟壹号企业管理合伙企业承诺严格履行与上市公司签订的关联交易协议，不谋求额外利益或收益，承诺在作为股东期间长期有效[193] - 若取得认购股份时对用于认购资产持续拥有权益超12个月，自发行完成日起12个月内不得转让或上市交易；不足12个月，自发行完成日起36个月内不得转让或上市交易[193] - 天津南晟壹号企业管理合伙企业承诺向上市公司提供的本次交易相关资料真实、准确、完整，承担法律责任[193] - 若本次交易因信息问题被立案调查，在结论明确前，天津南晟壹号企业管理合伙企业不转让持有的上市公司股份[193] - 2020年11月6日，持股5%以上股东沈洁、南大资产经营公司、张兴国及沈洁一致行动人宏裕创投作出向特定对象发行股票项目关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺[198] - 2020年11月6日，公司全体董事及高级管理人员作出2020年度向特定对象发行股票项目关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺[198] - 2020年11月6日，持股5%以上股东沈洁、南大资产经营公司、张兴国及沈洁一致行动人宏裕创投作出2020年度向特定对象发行股票项目关于避免同业竞争、关联交易的承诺函[198] 公司其他信息 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[22] - 公司募投项目实施前，若总股本因可转换公司债券转股等原因变动，将按“现金分红比例不变”原则披露利润分配总额[34] - 光刻胶项目受客户验证需求变化和公司经营情况影响，建设进度不及预期，未达预计效益[185] - 超募资金相关实施地点变更情况不适用[185] - 超募资金相关实施方式调整情况不适用[185]