收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为5.72亿元，同比增长11.18%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9409.01万元，同比增长2.88%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7330.42万元，同比增长15.15%[22] - 基本每股收益为0.0649元/股，同比增长2.85%[22] - 加权平均净资产收益率为4.18%，同比下降0.02个百分点[22] - 营业收入为8647.0万元，相比1.0966亿元下降21.1%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为122.6万元，相比2308.5万元下降94.7%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-264.6万元，相比1473.5万元下降118.0%[25] - 公司2018年实现营业收入57,240.04万元，同比增长11.18%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为9,409.01万元，同比增长2.88%[71] - 扣除非经常性损益后的净利润为7,330.42万元，同比增长15.15%[71] - 2018年营业收入572,400,445.59元，同比增长11.18%[95] - 归属于上市公司股东的净利润60,525,339.42元（第四季度）[95] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-8723.35万元，同比改善1.11%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-7819.6万元，相比-354.8万元下降2103.8%[25] - 销售费用同比增长4.33%至1.0568亿元[109] - 管理费用同比增长12.30%至8490.58万元[109] - 财务费用同比下降152.22%至-343.32万元，主要因募集资金利息收入增加[109] - 研发费用同比增长16.62%至6986.19万元[109] - 资产减值损失同比增长52.20%至8366.29万元，主要因应收款项坏账准备增加[109] - 投资收益同比下降64.72%至806.97万元，主要因参股公司亏损及理财收益减少[109] - 所得税费用同比下降37.30%至467.42万元，主要因研发支出加计扣除比例提高[109] - 经营活动现金流量净额同比改善1.11%至-8723.4万元[129] - 投资活动现金流入同比减少50.81%，流出减少47.91%[129] - 筹资活动现金流量净额同比减少410.95%，主因偿还银行借款4000万元[131] 各行业表现 - 政府行业收入170,005,876.98元，占比29.70%，同比增长18.98%[95] - 能源行业收入72,674,428.35元，占比12.70%，同比增长42.27%[95] - 金融行业收入53,243,040.74元，占比9.30%，同比下降13.99%[95] - 军工行业收入53,959,188.51元，占比9.43%，同比下降16.15%[95] - 能源行业营业收入7267.44万元，同比增长42.27%，毛利率88.17%[97] - 政府行业营业收入1.7亿元，同比增长18.98%，毛利率72.95%[97] - 能源行业营业成本859.73万元，同比大幅增长193.46%[101] - 金融行业营业成本861.65万元，同比下降72.35%[101] 各产品表现 - 软件产品收入326,018,323.66元，占比56.96%，同比增长19.45%[95] - 系统集成收入126,130,909.72元，占比22.04%，同比增长17.45%[95] - 软件产品营业收入3.26亿元，毛利率94.24%[97] - 系统集成营业收入1.26亿元，毛利率24.73%[97] - 原材料成本1879.28万元，同比增长66.02%，占营业成本12.14%[101] - 集成材料及施工成本9494.12万元，占营业成本61.32%[101] 各地区表现 - 东北地区收入31,403,126.46元，占比5.49%，同比增长95.47%[95] - 西南地区收入47,967,902.44元，占比8.38%，同比增长82.57%[95] - 华北地区营业收入1.81亿元，毛利率87.55%[97] 研发投入 - 研发投入达11,999.51万元，占营业收入20.96%[72] - 研发投入金额同比增长18.75%[72] - 研发投入总额1.2亿元，占营业收入比例20.96%[110] - 研发投入金额2018年达1.2亿元，占营业收入比例20.96%[128] - 研发支出资本化金额2018年为5013.3万元，占研发投入比例41.78%[128] 资产和投资变化 - 2018年末资产总额为25.80亿元，同比增长3.44%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为22.90亿元，同比增长3.47%[22] - 股权资产同比增长92.48%，主要因投资联营企业北京信源健和科技有限责任公司实际出资2000万元[56] - 无形资产同比增长58.1%，主要因"信源豆豆即时通讯平台"项目结项后结转至无形资产[56] - 在建工程同比增长165.84%，主要因"北信源（南京）研发运营基地项目"工程建设投入[56] - 货币资金同比下降43.21%，主要因支付南京研发基地及新一代互联网安全聚合通道项目募集款项[56] - 应收票据同比增长41.07%，主要因客户票据结算金额增加[56] - 预付款项同比增长70.19%，主要因业务量增加导致预付供应商款项增加[56] - 长期待摊费用同比增长51.87%，主要因待摊销技术服务费金额增加[56] - 其他非流动资产同比增长875.23%，主要因预付南京研发基地工程款及对嘉兴北源投资合伙企业出资2800万元[56][58] - 货币资金占比下降18.95个百分点至23.07%[131] - 应收账款占比上升6.66个百分点至36.04%[131] - 在建工程占比增加1.70个百分点至2.78%[131] - 报告期投资额6626.1万元，同比增长16.66%[135] 业务和产品 - 报告期内公司营业收入主要来源于信息安全业务[22] - 公司是国内终端安全管理领域龙头企业，业务涵盖信息安全、大数据、互联网[35] - 公司大数据平台包含内网安全态势感知八大态势分析功能[42] - 多款国产化安全产品入选国产化信息产品《适配名录》[41] - 公司新一代安全通信聚合平台信源豆豆Linkdood以私有服务器为载体，具备完整即时通讯功能并支持全程加密和四维安全防护[43] - 信源豆豆通过DDIO接口、SDK开发包和H5方式支持移动办公和安全通信功能集成，并已完成国产化平台全面技术适配[43] - 信源豆豆客户涵盖政府机关、公安、军工、军队、金融、能源、医疗等行业，已部署于中国人民银行清算总中心、华夏银行等机构[43] - 特权账号生命周期管控系统软件实现特权帐号使用授权、认证、审计及操作权限控制，并提供实时审计日志及会话监控功能[119] - 主机EDR系统集成资产管理、漏洞检查、安全配置等多方面安全检测，对不同主机系统安全状态进行集中统一管理和控制[119] - 信源豆豆采用服务端、通道、客户端三端加密和四重防护，实现即时通信和移动办公数据安全[119] - 网络安全应急协调联动平台以核心平台和两类支撑系统组成，形成多级应急联动处置体系[119] - 智慧终端一体化管理平台采用云管端理念和SQA架构，构建云计算和存储平台实现数据、策略、展示一体化管理[119] - 网络与终端安全和行为大数据分析系统采集实时信息和历史数据，进行数据挖掘和机器学习实现风险识别及分析[121] - 打印复印及刻录安全监控与审计系统实现四集中管控：集中管控打印机复印机、集中涉密载体管理、集中管控刻录机[121] - 服务器配置检查系统包括漏洞检查、端口扫描、配置基线、杀毒软件、安全合规检查等功能[122] - 安全免疫移动硬盘具有内网专用安全移动硬盘和单向导入安全移动硬盘两种使用模式[123] - 服务器安全运营管理平台以服务器加固为核心，通过安装安全类软件或手动修改操作系统配置提升操作系统安全防护强度[124] - 公司推出信源工控系列安全产品包括隔离网关防火墙安全审计系统等全方位工业安全防护方案[84] 技术及知识产权 - 公司坚持自主创新研发，具备前沿技术研究、安全产品研发和安全咨询服务的整体解决方案能力[44] - 公司拥有软件著作权174项，申请专利371项，授权专利53项，其中发明专利40项[64] - 公司及子公司共取得发明专利26项[72][76] - 取得实用新型专利1项[76] - 新登记软件著作权12项[76] - 公司拥有多项计算机软件著作权、专利等核心技术[163] 投资和子公司 - 公司投资4000万元人民币设立北京信源健和科技有限责任公司以拓展市场份额[85] - 公司投资490万元人民币与子公司共同设立北信源信息技术（青岛）有限公司打造国产化安全替代服务中心[85] - 公司参投产业基金嘉兴北源投资涉及企业级物联网大数据工业控制安全移动身份认证等领域[85] - 公司参投浙江华睿北信源数据信息产业投资基金投资火山口网络科技从事互联网技术开发[85] - 公司与广西电子政务外网管理中心联想长风科技等签署框架协议布局电子政务移动办公国产安全可控业务[85] - 公司加强母子公司协同发展实现战略协同业务协作和资源共享优化产业布局[86] - 主要子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司注册资本为1586.54万元，总资产8119.49万元，净资产6618.50万元，营业收入2902.96万元[151] - 子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司营业利润为890.75万元，净利润为786.76万元[151] - 公司投资设立合资公司北京信源健和科技有限公司，计划出资4000万元人民币，实际支付投资款2000万元人民币[151] - 公司新设全资子公司北信源信息技术（青岛）有限公司，拓展国产化安全替代服务及移动办公产品研发业务[151] - 报告期内合并报表范围新增北信源信息技术（青岛）有限公司[188] 募集资金使用 - 募集资金累计使用7.6亿元，未使用资金4.77亿元[138] - 新一代互联网安全聚合通道项目累计投入37,526.26万元，投资进度达109.37%[140] - 北信源（南京）研发运营基地项目累计投入19,162.15万元，投资进度仅31.83%[140] - 新一代互联网安全聚合通道项目本报告期实现效益1,732.54万元，累计实现效益4,270.21万元[140] - 公司变更部分募集资金用途，将10,000万元用于面向国产化计算机的终端安全管理平台建设[144] - 公司将19,093.29万元结余募集资金（含利息）永久补充流动资金[144] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为537,174,482.98元[146] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台项目本报告期仅投入147.33万元，投资进度1.47%[147] - 永久补充流动资金项目本报告期投入19,168.53万元，已全部完成[147] 管理层讨论和指引 - 公司围绕信息安全、大数据、互联网三大方向开展业务，持续完善终端安全体系防护能力[155] - 公司致力于成为物联网时代智慧安全全面解决方案提供商，加大研发投入推动技术升级[157] - 2019年公司将深化医疗大健康等重点行业布局，探索新的业务增长空间[157] - 公司计划通过并购重组实现跨越式发展，完善产业链布局[157] - 公司将加强国际业务拓展，设立海外代理或分支机构，建立国际营销网络[161] - 2019年重点围绕增效益、深挖掘、降成本强化预算管理和执行管控[161] 风险因素 - 应收账款余额较大可能影响财务状况和资金周转速度[162] - 销售主要集中在下半年尤其是第四季度呈现显著季节性特征[162] - 第一季度、半年度或第三季度可能出现季节性波动或亏损[162] - 软件行业面临技术投入高、更新换代快的风险[163] - 可能面临政治、经济、自然灾害等不可控因素风险[167] 分红和利润分配 - 公司以14.50亿股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] - 2017年度利润分配以总股本1,449,824,087股为基数每10股派0.12元[171] - 2018年度现金分红金额为14,498,240.87元[172] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[172] - 母公司可分配利润为433,028,880.07元[172] - 2018年度现金分红总额为14,498,240.87元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.41%[175] - 2017年度现金分红总额为17,397,889.04元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.02%[175] - 2016年度现金分红总额为23,197,185.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.87%[175] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金0.10元（含税），总股本基数为1,449,824,087股[175] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金0.12元（含税），总股本基数为1,449,824,087股[175] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金0.4元（含税）并每10股转增15股，总股本基数为579,929,635股[175] - 公司成长期现金分红比例最低要求为20%[175] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1958.6万元[28] - 计入当期损益的政府补助为523.1万元[28] - 非流动资产处置损益为-2.7万元[28] 境外资产 - 境外资产马来西亚子公司规模439.16万元，占净资产比重0.19%[59] 服务体系 - 公司建立完善服务体系配备高素质技术支持团队，能够快捷响应客户需求[46] - 公司构建全国七大区近三十省市的营销服务网络[67] 政策和市场环境 - 信息安全已上升至国家战略高度，《网络安全法》等政策推动安全可信网络产品推广应用[47] - 2017年软件和信息技术服务业发展规划着力研发云计算、大数据、移动互联网等新兴领域关键软件产品[48] - 安全可控相关软硬件产品和服务市场空间有望达到万亿级别[50] - 公司作为信息安全产业领军企业之一，拥有自主知识产权核心专利技术[54] - 公司以信息安全、大数据、互联网为发展战略，积极推进互联网与传统安全产业融合构建安全生态圈[54] 投资者关系 - 公司通过深交所互动易投资者热线现场调研等多渠道保持与资本市场沟通[87] - 公司筹办网上业绩说明会参加投资者集体接待日活动深化投资者互动[87] - 公司严格履行信息披露义务保证及时性真实性准确性和完整性[87] 法律和诉讼事项 - 公司诉内蒙古雪洋科技合同纠纷涉案金额19.44万元[193] - 法院判决被告支付合同款12.96万元及违约金3.888万元[193] - 公司诉武汉信安科技合同纠纷涉案金额10.4万元[195] - 法院判决被告胡伟支付货款8万元[195] - 北京博诚佳业诉公司委托合同纠纷案涉案金额24.97万元[195] - 报告期末北京博诚佳业诉公司案尚未判决[195] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[198] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[200] 会计和审计 - 公司执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》会计政策变更[187] - 境内会计师事务所报酬为130万元[191] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为6年[191] 实际控制人承诺 - 实际控制人马永清股份限售承诺期限为自新增股份上市之日起36个月[176]