收入和利润 - 营业总收入为110,291,018.36元，同比增长0.09%[8] - 营业总收入1.10亿元，同比微增0.09%[27] - 营业收入为110.291百万元，同比增长0.09%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4,813,111.25元，同比增长28.91%[8] - 归属于母公司所有者的净利润为4.813百万元，同比增长28.91%[29][33] - 扣除非经常性损益的净利润为460,376.78元，同比下降53.27%[8] - 净利润同比增长15.2%至415.33万元，上期为360.43万元[81] - 基本每股收益为0.0033元/股，同比增长26.92%[8] - 基本每股收益为0.0033元，上期为0.0026元[84] - 综合收益总额为1294.27万元，同比增长64.3%[91] - 基本每股收益为0.0089元，稀释每股收益为0.0089元[91] - 母公司营业收入同比增长15.9%至9444.05万元，上期为8149.69万元[85] - 母公司营业利润同比增长32.7%至988.33万元，上期为744.66万元[88] - 合并营业总收入从110,189,911.38元微升至110,291,018.36元，增加0.09%[75] 成本和费用 - 销售费用减少至2600.69万元，同比下降12.89%[27] - 研发费用为12.070百万元，同比下降38.73%[29] - 财务费用为1.065百万元，同比上升179.95%，主要因银行贷款利息增加[29] - 营业总成本同比下降4.6%至9255.83万元，上期为9703.52万元[78] - 研发费用同比下降38.7%至1207.04万元，上期为1970.18万元[78] - 销售费用同比下降12.9%至2600.69万元，上期为2985.50万元[78] - 管理费用同比增长15.4%至2701.04万元，上期为2341.50万元[78] - 母公司研发费用同比下降31.0%至955.19万元，上期为1383.50万元[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-43,232,273.97元，同比改善8.97%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-43.232百万元，同比改善8.97%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.311百万元，同比改善95.83%[32] - 经营活动现金流量净额为-4323.23万元，同比改善9.0%[95] - 投资活动现金流量净额为-1031.13万元，同比改善95.8%[95] - 现金及现金等价物净减少3967.91万元，期末余额为2.05亿元[98] - 母公司经营活动现金流量净额为-2755.22万元[99] - 母公司投资活动现金流量净额为-672.00万元[102] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.07亿元[102] - 经营活动现金流入总额为1.80亿元，其中销售商品提供劳务收到1.19亿元[92] - 收到税费返还546.23万元，同比增长3650.8%[92] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.05亿元，环比下降16.28%[24] - 应收账款增至11.33亿元，环比增长6.47%[24] - 预付款项减少至3885.88万元，环比下降47.77%[24] - 开发支出增至3566.39万元，环比增长51.13%[24] - 应付账款减少至4142.58万元，环比下降63.03%[27] - 预收款项增至1.47亿元，环比增长28.12%[27] - 其他应付款增至2465.25万元，环比增长169.57%[27] - 少数股东权益增至289.64万元，环比增长172.97%[27] - 合并资产负债表总负债从549,130,483.44元下降至541,214,627.07元，减少1.44%[65] - 应付职工薪酬从24,471,387.83元下降至14,431,982.06元，减少41.03%[65] - 应交税费从180,009,283.71元上升至192,745,483.25元，增加7.07%[65] - 其他应付款从9,145,286.39元上升至24,652,494.89元，增加169.57%[65] - 母公司货币资金从141,675,792.39元下降至106,852,328.52元，减少24.58%[69] - 母公司应收账款从998,014,467.48元上升至1,073,243,727.11元，增加7.54%[69] - 母公司预付款项从8,706,280.05元上升至16,301,388.12元，增加87.24%[69] - 母公司开发支出从11,528,487.07元上升至19,061,272.69元，增加65.34%[72] - 母公司预收款项从11,093,375.93元上升至23,558,189.27元，增加112.35%[72] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为2,131,675.13元[8] - 现金管理收益为2,989,671.29元[8] - 增值税退税5,462,315.18元被定义为经常性损益[12] - 其他收益为7.594百万元，同比上升298.04%，主要因增值税退税增加[29] - 信用减值损失为-23.862百万元，同比上升100.00%，主要因应收款项信用减值损失计提增加[29] - 信用减值损失扩大至2527.87万元，上期未披露[88] 募集资金使用 - 募集资金总额为123,687.09万元[45] - 本季度投入募集资金总额为11,294.38万元[45] - 新一代互联网安全聚合通道项目投资进度达109.37%，累计投入37,526.53万元[48] - 北信源（南京）研发运营基地项目投资进度为57.61%，累计投入21,102.49万元[48] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台投资进度达99.10%，累计投入9,909.56万元[48] - 基于可信终端的安全管理平台投资进度为12.21%，累计投入2,856.5万元[48] - 永久补充流动资金项目累计投入19,331.48万元[48] - 本报告期募集资金投资项目实现效益3,355.21万元[48] - 截止报告期末募集资金投资项目累计实现效益12,137.49万元[48] - 公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目34,222,772.59元[51] - 公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目1,728,647.73元[51] - 公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金[51] - 公司将新一代互联网安全聚合通道项目结余募集资金中10,000万元变更用于面向国产化计算机的终端安全管理平台建设[51] - 公司将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益）永久补充流动资金[51] - 公司将面向国产化计算机的终端安全管理平台项目节余募集资金161.60万元永久补充流动资金[51] - 截至2020年3月31日募集资金余额为397,261,727.38元[51][54] - 其中存放招商银行南京新城科技园支行账户36,467,399.60元[51] - 存放南京银行江北新区分行账户10,794,327.78元[51] - 理财产品及定期存款350,000,000.00元[54] 财务结构 - 总资产为2,798,069,949.32元，较上年度末下降0.07%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,253,958,922.20元，较上年度末增长0.18%[8] - 公司总资产为28.00亿元人民币[105][109] - 流动资产合计19.67亿元人民币，占总资产70.3%[105] - 货币资金2.45亿元人民币，占流动资产12.4%[105] - 应收账款10.64亿元人民币，占流动资产54.1%[105] - 交易性金融资产2.50亿元人民币，占流动资产12.7%[105] - 负债总额5.49亿元人民币，资产负债率19.6%[109] - 短期借款1.01亿元人民币，占流动负债18.5%[105] - 应交税费1.80亿元人民币，占流动负债33.1%[105] - 归属于母公司所有者权益22.50亿元人民币，净资产占比80.4%[109] - 未分配利润4.25亿元人民币，占所有者权益18.9%[109] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购金额占比82.04%，其中第一大供应商占比48.85%[34] - 前五大客户营业收入占比34.04%，其中第一大客户占比11.61%[37] 业务运营特征 - 公司销售呈现显著季节性特征，收入主要集中在第四季度实现[39]