财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产31.85亿元，较上年度末减少2.79%[7] - 货币资金期末较期初减少19,833.11万元，下降39.65%，主要系购买理财产品支出增加[19] - 应收票据期末较期初减少1,586.86万元，下降55.91%，主要系上年末应收票据到期承兑[19] - 预付款项期末较期初增加2,971.94万元，增长89.00%，主要系预付防务业务采购货款及研发项目费用款增加[19] - 存货期末较期初增加8,531.63万元，增长47.49%，主要系防务业务订单交付验收延迟[19] - 2020年9月30日货币资金301854544.85元，较2019年12月31日的500185662.99元减少[36] - 2020年9月30日交易性金融资产290018133.33元，较2019年12月31日的229616203.17元增加[36] - 2020年9月30日应收账款700510448.12元，较2019年12月31日的830944323.09元减少[36] - 2020年9月30日存货264954785.91元，较2019年12月31日的179638455.78元增加[36] - 2020年9月30日资产总计3185305768.43元，较2019年12月31日的3276754145.26元减少[37] - 母公司流动资产合计2020年为565,650,582.33元，2019年为558,130,347.15元，增长1.3%[39] - 母公司非流动资产合计2020年为2,058,039,915.45元，2019年为1,987,758,013.17元，增长3.5%[41] - 母公司资产总计2020年为2,623,690,497.78元，2019年为2,545,888,360.32元，增长3.1%[41] - 2020年起执行新准则，公司应收账款由2019年12月31日的830,944,323.09元调整为2020年1月1日的823,283,725.57元，调整数为-7,660,597.52元[68] - 2020年起执行新准则，公司合同资产于2020年1月1日新增7,660,597.52元[69] - 公司2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为3,276,754,145.26元[69] - 2020年初母公司流动资产合计558,130,347.15元，非流动资产合计1,987,758,013.17元，资产总计2,545,888,360.32元[74][75][76] - 2020年执行新收入会计准则，应收账款较2019年末减少1,484,170.76元，合同资产增加1,484,170.76元[74] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 合同负债期末较期初增加2,620.23万元，增长81.12%，主要系防务业务预收项目款项增加[19] - 2020年9月30日流动负债合计813342201.39元，较2019年12月31日的867051723.05元减少[38] - 2020年9月30日非流动负债合计697687050.92元，较2019年12月31日的673726935.39元增加[38] - 2020年9月30日负债合计1511029252.31元，较2019年12月31日的1540778658.44元减少[38] - 2020年第三季度公司流动负债合计867,051,723.05元，非流动负债合计673,726,935.39元，负债合计1,540,778,658.44元[70][71] - 2020年初母公司流动负债合计504,110,057.34元，非流动负债合计277,335,177.03元，负债合计781,445,234.37元[75] - 2020年执行新收入会计准则，预收款项减少32,302,622.25元，合同负债增加32,302,622.25元[70] - 2020年执行新收入会计准则，母公司预收款项减少14,117,746.73元，合同负债增加14,117,746.73元[75] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.56亿元，较上年度末减少3.68%[7] - 归属于母公司所有者权益合计2020年为1,656,335,249.22元，2019年为1,719,572,583.44元，减少3.7%[39] - 少数股东权益2020年为17,941,266.90元，2019年为16,402,903.38元，增长9.4%[39] - 负债和所有者权益总计2020年为3,185,305,768.43元，2019年为3,276,754,145.26元，减少2.8%[39] - 2020年第三季度公司所有者权益合计1,735,975,486.82元，负债和所有者权益总计3,276,754,145.26元[71] - 2020年初母公司所有者权益合计1,764,443,125.95元，负债和所有者权益总计2,545,888,360.32元[76] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入1.67亿元，较上年同期增加2.01%；年初至报告期末营业收入4.31亿元，较上年同期减少9.97%[7] - 2020年前三季度公司实现营业收入43,103.86万元，比上年同期下降9.97%，第三季度实现营业收入16,689.97万元，比上年同期增加2.01%[20] - 2020年第三季度营业总收入为166,899,661.10元，较上期163,608,072.91元增长1.9%[44] - 本报告期营业收入为1.112845649亿元，上期为0.8609702018亿元[49] - 年初到报告期末营业总收入为4.3103862652亿元，上期为4.7879545478亿元[52] - 母公司营业收入本期为254,527,751.28元，上期为182,167,351.93元[57] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1101.36万元，较上年同期增加71.87%；年初至报告期末为-7345.08万元，较上年同期减少167.95%[7] - 2020年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 7,345.08万元，扣除非经常性损益后的净利润 - 14,771.54万元[20] - 2020年第三季度营业总成本为215,216,132.13元，较上期205,226,106.10元增长4.9%[45] - 2020年第三季度营业利润为 -25,041,849.36元，较上期 -142,497,199.07元亏损减少82.4%[46] - 2020年第三季度净利润为 -12,541,115.39元，较上期 -40,343,028.80元亏损减少68.9%[46] - 本报告期营业利润为2101.30088万元，上期亏损1.0946643851亿元[50] - 本报告期净利润为2572.960211万元，上期亏损1246.071267万元[50] - 年初到报告期末营业总成本为5.7939951596亿元，上期为5.8453406386亿元[52] - 年初到报告期末利润总额亏损1.0203976396亿元，上期盈利1.2614703536亿元[54] - 年初到报告期末净利润亏损7815.345628万元，上期盈利1.0477956973亿元[54] - 母公司净利润本期为78,887,606.79元，上期为150,352,879.32元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1676.87万元，较上年同期增加60.77%；年初至报告期末为-9553.27万元，较上年同期增加11.24%[7] - 经营活动现金流入小计本期为685,773,607.53元，上期为669,866,146.18元[62] - 经营活动现金流出小计本期为781,306,299.26元，上期为777,491,600.86元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-95,532,691.73元，上期为-107,625,454.68元[62] - 投资活动收回投资收到的现金本期为514,890,877.54元，上期为96,210,000.00元[62] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为126,817,582.60元，上期为546,444.07元[62] - 投资活动处置固定资产等收到的现金本期为1,493.57元，上期为277,331.50元[62] - 公司2020年前三季度投资活动现金流入小计为641,933,813.50元，上年同期为107,108,061.47元；现金流出小计为757,071,027.02元，上年同期为297,511,836.31元；产生的现金流量净额为-115,137,213.52元，上年同期为-190,403,774.84元[63] - 公司2020年前三季度筹资活动现金流入小计为384,143,743.81元，上年同期为562,570,199.89元；现金流出小计为389,058,668.71元，上年同期为276,525,611.97元；产生的现金流量净额为-4,914,924.90元，上年同期为286,044,587.92元[63] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-215,751,456.47元，上年同期为-11,961,228.48元；期末现金及现金等价物余额为255,682,702.64元，上年同期为288,446,364.86元[63] - 母公司2020年前三季度经营活动现金流入小计为361,820,263.32元，上年同期为237,002,896.41元；现金流出小计为330,516,527.72元，上年同期为267,440,955.00元；产生的现金流量净额为31,303,735.60元，上年同期为-30,438,058.59元[64] - 母公司2020年前三季度投资活动现金流入小计为407,712,123.88元，上年同期为182,362,817.77元；现金流出小计为363,235,578.90元，上年同期为201,177,457.32元；产生的现金流量净额为44,476,544.98元，上年同期为-18,814,639.55元[64] - 母公司2020年前三季度筹资活动现金流入小计为186,057,756.16元，上年同期为281,049,511.13元；现金流出小计为261,615,592.38元，上年同期为241,707,879.25元；产生的现金流量净额为-75,557,836.22元，上年同期为39,341,631.88元[66] - 母公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为193,119.33元，上年同期为-9,928,682.92元；期末现金及现金等价物余额为99,618,692.22元，上年同期为46,930,042.46元[66] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计7426.46万元[9] - 本报告期基本每股收益为 -0.0216元，上期为 -0.0760元[47] - 外币财务报表折算差额本期为45176.14元，上期为 -104394.04元[47] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期亏损1096.840034万元，上期亏损3925.20647万元[47] - 归属母公司所有者的综合收益总额本期为-73,456,200.56元，上期为108,034,608.51元[55] - 基本每股收益本期为